SAP General Ledger Pubblicazione: PCP0 e PC00_M99_CIPE
Team editoriale
⚡ Riepilogo intelligente
General Ledger postazione in SAP Trasferisce i risultati dell'elaborazione delle buste paga ai conti spese e fornitori appropriati, operando in due fasi con le transazioni PC00_M99_CIPE e PCP0 per creare, rivedere e rilasciare i documenti contabili.
Che cos'è il generale? Ledger Inserimento in SAP Gestione stipendi?
General Ledger l'invio è il processo di trasferimento libro paga risultati ai conti G/L appropriati, compresi i centri di costo. Registrazione dei risultati delle buste paga a contabilità è una delle attività successive svolte dopo un'elaborazione delle buste paga andata a buon fine, di solito una volta per ogni periodo di elaborazione delle buste paga e dopo ogni elaborazione fuori ciclo.
La registrazione nel libro mastro esegue le seguenti operazioni:
- Raggruppa le informazioni rilevanti per la registrazione dai risultati della gestione stipendi.
- Crea documenti riepilogativi.
- Esegue i messaggi pertinenti in modo appropriato Conti Co.Ge e centri di costo.
Come registrare le buste paga nel sistema generale Ledger Viene valutato
Il risultato del libro paga di ciascun dipendente contiene diversi tipi di salario rilevanti per la contabilità:
- Rappresentano tipi di salario come stipendio standard, bonus e straordinari spese per l'azienda, che vengono pubblicati su un corrispondente conto spese.
- Le tipologie di retribuzione come il bonifico bancario, l'imposta sul lavoro e il contributo del dipendente all'assicurazione sociale sono debiti del datore di lavoro e vengono registrate come crediti ad un corrispondente debiti o conto finanziario.
- Le tipologie di retribuzione come il contributo del datore di lavoro all'assicurazione sanitaria rappresentano sia una spesa che un debito, quindi vengono registrate a due conti: una volta addebitato come spesa e una volta accreditato come debito.
- Anche altre tipologie di retribuzione, come ratei e accantonamenti, vengono solitamente contabilizzate su due conti: una volta addebitate come spesa e una volta accreditate come accantonamento.
Procedura in due fasi per pubblicare i risultati delle buste paga nel sistema generale Ledger
Invio al Generale Ledger è un processo in due fasi.
Passaggio 1) Creare un'esecuzione di pubblicazione
di transazione: PC00_M99_CIPE
Panoramica:
- Questo passaggio crea un ciclo di contabilizzazione basato sui risultati dell'elaborazione delle paghe, con un numero univoco, un tipo di ciclo PP e i relativi documenti contabili.
- La procedura di contabilizzazione garantisce che i risultati del pagamento degli stipendi di un dipendente vengano contabilizzati una sola volta.
- I risultati dell'elaborazione delle buste paga per un dipendente sono contrassegnati.
- Se l'esecuzione della registrazione ha esito positivo, assume lo stato "Documenti creati".
- Se l'operazione di contabilizzazione non va a buon fine, viene visualizzato lo stato "Documenti non corretti" e i relativi messaggi di errore compaiono nel registro di output.
Un ciclo di contabilizzazione può essere eseguito in tre modalità:
| Moda | Ciò che fa |
|---|---|
| Prova (T) | Il sistema verifica soltanto se il saldo delle spese e dei debiti è pari a zero, come dovrebbe essere. |
| Simulazione (S) | Il sistema controlla l'esistenza e la coerenza di tutte le tabelle HR e RT e delle informazioni di registrazione nei dati anagrafici. |
| Produttivo (P) | Il sistema seleziona i dipendenti e i risultati delle buste paga, crea un ciclo di contabilizzazione e genera i relativi documenti. |
Schermata di immissione del programma: Inserisci l'area paghe, i criteri di selezione, il tipo di creazione del documento, seleziona "Registro output", inserisci la data del documento e scegli una variante di contabilizzazione. Fai clic su "Esegui".
Registro di output:
- Il registro mostra se l'esecuzione della registrazione ha avuto esito positivo per tutti i numeri del personale.
- Si ottiene l'elenco di tutti i dipendenti selezionati, in “ROSSO” (errori o squilibri) o in “VERDE” (nessun errore).
- Se l'operazione di pubblicazione ha esito positivo, "Creazione documento" indica "Senza errori"; in caso contrario, indica "Non corretto".
- Annotare il numero di esecuzione della registrazione.
- Selezionando il pulsante Panoramica documento o facendo doppio clic sulla riga Creazione documento, si apre la schermata di panoramica del documento.
Passaggio 2) Modifica di un'esecuzione di pubblicazione
di transazione: PCP0
Panoramica:
- Questo passaggio fornisce una panoramica di TUTTI i documenti creati durante l'esecuzione della registrazione.
- È inoltre possibile accedere alla panoramica del documento dal registro di esecuzione della creazione della registrazione selezionando il pulsante Panoramica documento oppure facendo doppio clic sulla riga Creazione documento.
- È possibile analizzare in dettaglio questi documenti per identificare le cause degli errori che hanno portato a un'esecuzione di contabilizzazione non riuscita (stato "Errore").
Stato di esecuzione della pubblicazione:
- Inizialmente lo stato di esecuzione della registrazione dovrebbe essere Documenti creati.
- Se lo stato è Nessun documento creato e ti aspettavi i documenti, torna al passaggio Crea un'esecuzione di registrazione e riprova.
- Se sono presenti documenti errati, esamina il messaggio di errore e risolvi il problema.
- Una volta risolti gli errori e lo stato è Documento creato, selezionare il pulsante Rilascia documento e lo stato cambia in Tutti i documenti sono stati pubblicati..
- Quindi, fare clic Pubblica documentie lo stato cambia in Documenti pubblicati.
