FSV in SAP: Creazione della versione del bilancio Codice transazione
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Versioni del bilancio in SAP Organizzare i conti del libro mastro in una gerarchia di reporting che produca lo stato patrimoniale e il conto economico, creati e gestiti con il codice transazione OB58 per il reporting statutario e gestionale.
Che cos'è una versione del bilancio (FSV) in SAP?
Una versione del bilancio (FSV) è una disposizione gerarchica dei conti del libro mastro generale che definisce come sono strutturati lo stato patrimoniale e il conto economico. Ogni nodo raggruppa i conti e SAP li somma nelle righe di rendicontazione utilizzate per la creazione dei report.
L'FSV viene creato e gestito con il codice di transazione OB58 (FSE2 per modificare, FSE3 per visualizzare). In SAP S/4HANA, l'app Fiori Gestisci gerarchie globali, offre un'alternativa moderna.
Perché creare una versione del bilancio d'esercizio?
Un FSV trasforma un lungo elenco di conti del libro mastro in un bilancio leggibile. Tramite mappaping Grazie alla possibilità di collegare i dati ad attività, passività, patrimonio netto e risultato economico, i team finanziari possono generare report statutari e gestionali a partire dalla stessa struttura.
Poiché un'unica versione può essere utilizzata sia per lo stato patrimoniale che per il conto economico, il FSV rappresenta una base riutilizzabile per la rendicontazione di fine periodo.
Passaggi per creare una versione del bilancio in SAP
I seguenti passaggi consentono di creare una versione del bilancio utilizzando il percorso di personalizzazione SPRO (transazione OB58).
Passo 1) Inserire il codice transazione SPRO nel campo dei comandi.
Passo 2) Nella schermata successiva, seleziona SAP Immagine di riferimento.
Passo 3) Nella schermata successiva, "Visualizza IMG", seguire il seguente percorso del menu: SAP Personalizzazione della Guida all'implementazione -> Finanziario Contabilità -> Generale Ledger Contabilità -> Transazioni commerciali -> Chiusura -> Documento -> Definizione delle versioni del bilancio.
Passo 4) Nella schermata successiva, seleziona Nuove voci.
Passo 5) Nella schermata successiva, inserisci quanto segue:
- Inserisci la chiave FSV.
- Inserire il Descriptione ai fini dell'FSV.
- Inserisci il tasto della lingua, che indica la lingua in cui visualizzi i testi, inserisci i testi e stampi i documenti.
- Imposta l'indicatore che specifica se le chiavi delle voci del bilancio vengono assegnate manualmente o automaticamente.
- Se qui si specifica un piano dei conti, verranno visualizzati solo i conti di quel piano dei conti. piano dei conti possono essere assegnati; in caso contrario, è possibile assegnare conti provenienti da più piani dei conti.
- Imposta l'indicatore che assegna numeri di conto di gruppo anziché numeri di conto.
- Imposta l'indicatore che consente di assegnare aree funzionali o account nella versione.
Passo 6) Dopo aver mantenuto i campi, premere Salva 
e inserisci il numero della tua richiesta di modifica.
Passo 7) Dopo aver salvato la versione del bilancio, è possibile modificarne le voci strutturali selezionando il pulsante "Voci del bilancio". 
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Passo 8) Nella schermata successiva, è possibile gestire i nodi nell'oggetto versione. Una nuova versione ha di default sette nodi base, elencati di seguito:
- Note di bilancio
- Non assegnato
- Risultato P+L
- Risultato netto: perdita
- Risultato netto: profitto
- Passività+Azioni
- Attività
È possibile modificare il testo di un nodo facendo doppio clic su di esso. È possibile creare sotto-elementi per un nodo selezionando il nodo e premendo il pulsante "Crea elementi". 
Il nuovo elemento viene creato come sotto-nodo del nodo selezionato. È possibile assegnare account o un gruppo di account a un nodo selezionando il nodo e premendo Assegna account. 
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Di seguito è riportato un esempio di tale compito:
- Nodo primario "Risorse".
- Il sotto-nodo "Contanti e mezzi equivalenti" è assegnato ad Attività. "Cassa spicciola" è un sotto-nodo assegnato a Contanti e mezzi equivalenti. Anche altri nodi come Conto corrente, Conto Citibank, Mellon Bank e Citibank Canada sono assegnati a Contanti e mezzi equivalenti.
- Chiave del piano dei conti utilizzata per l'assegnazione dei conti.
- Intervallo di conti assegnati al nodo Cassa contanti.
- Gamma di account.
Passo 9) Dopo aver mantenuto la struttura, premere Salva e hai creato con successo una versione del bilancio.
