SAP Tutorial sulla gestione del credito: OVA8

SAP Gestione Crediti

La gestione del credito è un processo in cui l'azienda vende un prodotto/servizio ai clienti a credito. L'azienda riscuote i pagamenti dal cliente in un secondo momento, dopo la vendita del prodotto. L'importo del credito fissato da un'azienda per un cliente è chiamato limite di credito. Il cliente può acquistare il prodotto da un'azienda entro il limite di credito e, quando il limite di credito viene superato, l'ordine viene bloccato dal sistema.

Esempio – Si consideri che un'azienda crei un limite di credito per il cliente di 200,000. Il cliente può acquistare il prodotto dalla società a credito fino al raggiungimento del limite di credito di 200,000. Il Cliente fornisce un Ordine n. 1 dell'importo 100000. Anche in questo caso il Cliente fornisce un Ordine n. 2 dell'importo 1,50000. Ora, il totale dell'ordine aperto supera il limite di credito di un cliente. L'ordine 2 è bloccato dal sistema a causa del limite di credito raggiunto.

Qui il cliente ha ordinato un totale di Rs. 2,50,000, mentre il limite di credito del cliente è Rs. 2,00,000.Qui l'ordine 2 è terminato fino al limite di credito di un cliente. Quindi l'ordine 2 verrà bloccato dal sistema. Il limite di credito può essere diverso per ciascun cliente.

Tipologie di gestione del credito in SAP SD

1. Semplice controllo del credito: Semplice controllo del credito = Valore di tutti gli elementi aperti + Valore dell'ordine di vendita corrente. Nota: le partite aperte sono fatture per le quali la società non ha ricevuto il pagamento.

2. Controllo automatico del credito – La verifica automatica della solvibilità consente di valutare una transazione in base alla solvibilità del cliente e garantisce un'ulteriore elaborazione adeguata del documento di transazione. La verifica del limite di credito si avvia automaticamente quando si salva un documento oppure selezionando Verifica credito. I controlli automatici del credito sono di 2 tipi:

1. Controllo del credito statico (controllo del limite di credito rispetto al valore totale dell'ordine di vendita aperto + consegna aperta non fatturata + valore di fatturazione del documento di fatturazione aperto non trasmesso in contabilità).
2. Controllo dinamico del credito (controllo del limite di credito rispetto all'ordine di vendita aperto non ancora consegnato + consegna aperta non fatturata + valore di fatturazione del documento di fatturazione aperto non trasmesso in contabilità + importo della fattura trasmesso ma non pagato).

Spiegazione passo passo della gestione del credito

Passaggio 1) Imposta il controllo del credito

1. Immettere il codice T OVA8 nel campo di comando.
2. Fare clic sul pulsante Nuove voci.

Passo 2)

1. entrare Controllo del credito.
2. Controlla credito Opzione di controllo.
3. Inserisci il periodo di validità del limite di credito.
4. Seleziona l'opzione Statica.
5. Controlla gli ordini aperti e le consegne.

Passo 3) Fare clic sul pulsante Salva.