Come creare una nota di addebito in SAP
Team editoriale
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Creazione di note di debito in SAP Questo documento illustra come creare una nota di debito che addebita al cliente un importo maggiore rispetto a quello effettivamente addebitato. La risorsa spiega cos'è una nota di debito, in cosa si differenzia da una nota di credito e come crearne una.
Che cos'è una nota di debito in SAP deviazione standard?
Una nota di debito è un documento che aumenta l'importo dovuto da un cliente. SAP Nel processo di vendita e distribuzione, tutto inizia con una richiesta di nota di debito, ovvero un documento di vendita creato per richiedere l'addebito aggiuntivo. Quando la richiesta viene fatturata, si trasforma in una nota di debito che incrementa il credito del cliente.
Le note di addebito vengono generalmente emesse per correggere un addebito insufficiente. Un esempio comune è quando il prezzo calcolato sulla fattura originale era troppo basso perché è stata selezionata una tariffa errata, quindi al cliente deve essere addebitata la differenza. Per mantenere il controllo, una richiesta di nota di addebito può essere bloccata con un blocco di fatturazione, in modo che venga verificata e approvata prima di essere elaborata. Solo dopo l'approvazione, una volta rimosso il blocco, la richiesta può essere fatturata. Questo rende la nota di addebito un metodo controllato per correggere la fatturazione senza modificare la fattura originale e mantiene una chiara traccia di controllo del motivo per cui è stato emesso l'addebito in eccesso.
Nota di debito vs nota di credito in SAP
Le note di debito e le note di credito sono correzioni opposte in SAP Fatturazione. Entrambe fissano un importo dopo la fattura originale, ma modificano il saldo del cliente in direzioni diverse, quindi è importante scegliere quella giusta.
| Base di confronto | Nota di addebito | Nota di credito |
|---|---|---|
| Effetto sul cliente | Addebita al cliente di più | Rimborso o riduzione dell'importo |
| Motivo tipico | Al cliente è stato addebitato un importo inferiore al dovuto. | Al cliente è stato addebitato un importo eccessivo o ha restituito la merce. |
| Tipo di ordine di richiesta | Richiesta di nota di addebito (L2) | Richiesta di nota di credito (G2) |
| Creato nel | VA01 | VA01 |
| Risultato della fatturazione | Aumenta il credito | Diminuisce il credito |
In breve, si utilizza una nota di debito quando il cliente deve pagare di più e una nota di credito quando il cliente deve pagare di meno. Entrambe vengono create in VA01 con il tipo di ordine di richiesta corrispondente e successivamente fatturate. La scelta ha anche ripercussioni sulla contabilità: una nota di debito registra un credito aggiuntivo sul conto del cliente, mentre una nota di credito registra una riduzione, consentendo così all'ufficio contabilità di riconciliare entrambe con la fattura originale.
Passaggi per creare una nota di addebito
Segui questi passaggi per creare una richiesta di nota di debito nella transazione VA01, con riferimento a un ordine di vendita.
Passo 1) Inserisci il codice T.
- Immettere il codice T VA01 nel campo del comando.
- Inserire il tipo di ordine "Richiesta di nota di addebito".
- Inserisci l'organizzazione di vendita, il canale di distribuzione e la divisione nella scheda "Organizzazione di vendita".
- Fai clic sul pulsante "Crea con riferimento".
Passo 2) Inserisci il numero dell'ordine di vendita.
- Inserisci il numero dell'ordine di vendita come riferimento per creare la richiesta di nota di addebito nella scheda "Ordini" della finestra a comparsa.
- Fai clic sul pulsante Copia.
Passo 3) Crea la richiesta di nota di addebito.
- Inserisci il numero dell'ordine di acquisto.
- Inserire il BillBlocco ing (il motivo della nota di debito).
- Inserire la data di determinazione del prezzo (la data in cui si accede ai record delle condizioni).
- Inserire il Billdata.
- Inserire il Target quantità (la quantità per la quale si sta creando la nota di debito).
Passo 4) Clicca sul pulsante Salva.
Fai clic su Salva 
pulsante. Viene visualizzato il messaggio "Richiesta nota di debito 700000 salvata".
Quando si utilizza una nota di debito? Scenari comuni
Una nota di debito è utile ogni volta che un cliente deve essere riaddebitato dopo la fattura originale. Gli scenari più comuni includono:
- Prezzo ribassato: Nella fattura originale è stata applicata una tariffa troppo bassa, pertanto la differenza deve essere fatturata.
- Addebiti non effettuati: Nella prima fattura non erano incluse le spese di trasporto, i supplementi o le spese di gestione.
- Correzione della quantità: Al cliente è stato fatturato un importo inferiore a quello concordato e deve saldare la differenza.
- Interessi o penali: È necessario addebitare una penale per ritardato pagamento o concordare una sanzione.
- Contract regolazioni: Un aumento di prezzo concordato dopo l'emissione della fattura si applica alla quantità consegnata.
In ogni caso, la richiesta di nota di addebito riporta l'importo aggiuntivo e la relativa motivazione, e un blocco di fatturazione garantisce che l'addebito venga verificato prima dell'emissione della fattura al cliente. Documentare la situazione nella richiesta aiuta inoltre i revisori a comprendere perché il saldo del cliente è cambiato dopo l'emissione della prima fattura.
