SAP Ügyfél törzsadatok oktatóanyaga: Létrehozás, megjelenítés, blokkolás és törlés
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Ügyfél törzsadatok SAP Az FI tárolja a központi rekordokat, amelyek a követelések könyvelését, számlázását és fizetési felszólítását irányítják. Ez az útmutató elmagyarázza, hogy mit tartalmaznak a rekordok, miért fontosak, és hogyan hozhatók létre, jeleníthetők meg a módosítások, blokkolhatók és törölhetők ügyfelek a szabványos FD tranzakciókódok használatával.
Mi az ügyfél törzsadata? SAP?
Az ügyfélmester minden információt tárol SAP számláznia, beszednie és jelentenie kell egy ügyféllel szemben. Három nézetre oszlik: általános adatok (cím, kapcsolattartó, vezérlőmezők), amelyek megoszlanak az ügyfél között, vállalati kódadatok (egyeztető számla, fizetési feltételek, felszólítás), amelyek pénzügy-specifikusak, és értékesítési területadatok (szállításiping, árazás, számlázás), amelyet akkor őriznek meg, amikor a rekordot SD-ben használják. Egyetlen rekord vezérli a követelések sorait, a fizetési felszólításokat, a hitelvizsgálatokat és a törvényes jelentéseket, így a pontosság itt végigvonul a teljes megrendeléstől a készpénzig tartó cikluson.
Miért fontos a törzsadatok minősége?
A duplikált nyilvántartások, a hiányzó adóazonosítók vagy a helytelen egyeztető számlák sikertelen könyveléseket, blokkolt számlákat és audit megállapításokat okoznak. A legtöbb követeléskezelési projekt tracVisszatérünk a gyenge ügyféltörzs-fegyelemhez. A rekordok első alkalommal történő helyes beállítása és a változtatások FD04 segítségével történő felülvizsgálata biztosítja, hogy az analitikus főkönyv egyeztetve legyen, és megelőzze a későbbi meglepetéseket a hó végi zárás során.
Használni fogod a tranzakciókat
- FD01 – Ügyfél létrehozása (csak pénzügyi nézet, általános adatok és cégkód adatok).
- XD01 – Ügyfelek létrehozása (központilag, az értékesítési terület adataival együtt).
- FD02 / XD02 – Ügyfélváltás.
- FD03 / XD03 – Kijelző ügyfél.
- FD04 – Ügyfélváltozások megjelenítése.
- FD05 – Ügyfelek blokkolása.
- FD06 – Jelöljön meg egy ügyfelet törlésre.
Ebből az oktatóanyagból megtudhatja:
- Hogyan hozzunk létre egy ügyfél törzsrekordot
- Hogyan jelenítsük meg a változásokat az ügyfél törzsadatbázisában
- Hogyan blokkolhatunk vagy törölhetünk egy ügyfelet
Ügyféltörzsadatok létrehozása
Tranzakció használata FD01 csak pénzügyi ügyfélrekord létrehozásához. Ha az ügyfél az Értékesítés és Disztribúció részlegben is használatban van, használja a XD01 ehelyett az értékesítési terület adatait ugyanabban a folyamatban rögzíti.
Step 1) Adja meg a tranzakció kódját FD01 a SAP parancsnoki mező.
Step 2) A kezdőképernyőn írd be a következőket:
- Válassza ki a fiókcsoportot.
- Adjon meg egy egyedi ügyfél-azonosítót a számlacsoporthoz rendelt számtartomány szerint.
- Írja be annak a cégnek a kódját, amelyhez az ügyfelet létre szeretné hozni.
Step 3) Sajtó belép.
Step 4) A következő képernyőn válassza a ikont Székhely tab billentyűt, és írja be:
- Az ügyfél neve.
- Egy keresési kifejezés, amely később az ügyfél-azonosító megkereséséhez használható.
- Utca és házszám.
- Irányítószám és város.
- Ország és régió.
Step 5) Válassza a Ellenőrzési adatok fül. Ha az ügyfél egy vállalatcsoporthoz tartozik, adja meg itt a vállalatcsoport kulcsát, hogy a konszolidált jelentéskészítés helyesen tudja összesíteni a rekordot.
Step 6) Kattintson az Rólunk Code dátum gombra az általános adatokról a pénzügyekre vonatkozó nézetekbe való váltáshoz.
Step 7) Válassza ki a Account Management fülre, és adja meg az egyeztető számlát. Ez az a főkönyvi számla, amelyre az adott ügyfélhez tartozó összes könyvelés vonatkozik, tehát meg kell egyeznie a számlarend beállításával.
Step 8) Válassza ki a Fizetési tranzakciók fülre, és adja meg a fizetési feltételeket. Ezek alapértelmezés szerint szerepelnek az adott vevő minden számláján, és fizetési felszólításokat, valamint cash flow előrejelzéseket vezérelnek.
Step 9) A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Megtakarítás.
Step 10) A képernyő alján található állapotsoron ellenőrizheti, hogy létrejött-e az ügyfél törzsrekordja. Itt látható az új rekord ügyfélszáma.
Változások megjelenítése a Customer Masterben
Miután egy rekord élővé vált, minden szerkesztést el kell végezni tracelérhető. Tranzakció FD04 Megmutatja az auditnaplót, amelyből kiderül, hogy mely mezők változtak, ki módosította azokat, valamint a régi és az új értékeket. Ez elengedhetetlen a belső audithoz és a viták rendezéséhez, amikor egy ügyfél eltérő fizetési feltételt vagy címet igényel.
Step 1) Írja be a tranzakciós kódot FD04 a SAP parancsnoki mező.
Step 2) A következő képernyőn írja be a következőket:
- Az ügyfél számlaszáma.
- A cégkód.
Step 3) A következő képernyőn válassza ki a módosított mezők listájából azt a mezőt, amelyet át szeretne tekinteni.
Step 4) A következő képernyőn a mező új és régi értéke látható, a módosítás felhasználói azonosítójával és időbélyegével együtt.
Ügyfél blokkolása vagy törlése
Amikor egy ügyfél már nem aktív, a helyes intézkedés ritkán az azonnali törlés. SAP elkülöníti a blokkolást a törléstől, így az adatok a rendszerben maradnak jelentéskészítés céljából, miközben megakadályozza az új feladásokat vagy megrendeléseket.
- Blokk az ügyfél a további közzétételi vagy értékesítési tevékenység leállítását kéri.
- Megjelölés törlésre mikor kell archiválni és eltávolítani a feljegyzést.
Ügyfél letiltása
Step 1) Adja meg a tranzakció kódját FD05 a SAP parancsnoki mező.
Step 2) A következő képernyőn írja be a következőket:
- A blokkolni kívánt ügyfél-azonosító.
- Annak az ügyfélnek a cégkódja, amelyhez a cégkód adatait blokkolni kell.
Step 3) A következő képernyőn ellenőrizze a blokkolni kívánt adatok blokkolásának jelzőjét. A blokkolást általános szinten (az összes vállalati kód) vagy az adott vállalati kód szintjén is elvégezheti.
Step 4) Sajtó Megtakarítás a blokk véglegesítéséhez.
Ügyfél törlése
Step 1) Adja meg a tranzakció kódját FD06 a SAP parancsnoki mező.
Step 2) A következő képernyőn írja be a következőket:
- A törlendő ügyfél-azonosító.
- Annak az ügyfélnek a cégkódja, amelyhez a cégkód adatait törölni kell.
Step 3) A következő képernyőn jelölje be a törlendő adatok törlési jelzőjét. A rekord a rendszerben marad, amíg az archiváló program el nem fut.
Step 4) Sajtó Megtakarítás a rekord törlésre való megjelöléséhez.
A rekord helyes működésének ellenőrzése
Mentés után futtasson egy gyors ellenőrzési ciklust: nyissa meg FD03 az általános adatok és a cégkód adatainak kitöltésének megerősítéséhez tegyen közzé egy tesztszámlát egy tesztkliensben az egyeztető számla és a fizetési feltételek érvényesítéséhez, majd futtassa a FD04 hogy megerősítse, hogy a módosítási napló rögzítette a létrehozást. Blokkolt vagy törölt rekord esetén próbáljon meg feladni egy FB70 számlát, és erősítse meg SAP visszaadja a várt blokküzenetet.
