MIRO în SAPCod T de verificare a facturii

prin: Echipa editorială Echipa editorială
Hours Actualizat

⚡ Rezumat inteligent

Verificarea facturii în SAP închide ciclul Aprovizionare-Plată prin potrivirea unei facturi furnizor cu comanda de achiziție și cu intrarea în cont a mărfurilor utilizând tranzacția MIRO. Acest proces validează cantitățile, prețurile și toleranțele înainte ca documentul să fie înregistrat în Contabilitate Furnizori.

  • 🧾 Tranzacție principală: MIRO este standardul SAP Tranzacție MM pentru introducerea și înregistrarea facturilor furnizorului.
  • 🔍 Meci în trei: SAP verifică încrucișat comanda de achiziție, intrarea în posesia mărfurilor și factura înainte de a permite expedierea.
  • ⚠️ Mesaje de toleranță: Abaterile de preț sau de cantitate declanșează mesaje de avertizare sau de eroare care blochează înregistrările greșite.
  • 🧪 Simulează mai întâi: Faceți clic întotdeauna pe Simulare pentru a previzualiza documentul contabil înainte de salvare.
  • ???? Impact financiar: Un document MIRO înregistrat creează o poziție deschisă în Contabilitate Plătitori și stornează contul de compensare GR/IR.
  • 🤖 Automatizare: Instrumentele de inteligență artificială și OCR pot precompleta câmpurile MIRO direct din fișiere PDF sau facturi electronice.
Citește mai mult

Cum se efectuează verificarea facturilor în SAP

Ce este verificarea facturilor în SAP?

Verificarea facturilor este SAP Procesul MM care finalizează ciclul Aprovizionare-Plată. După ce este creată o comandă de achiziție și este înregistrată o recepție de bunuri, furnizorul trimite o factură. Verificarea facturii confirmă că factura este conformă cu ceea ce a fost comandat și primit, apoi înregistrează datoria la Contabilitate Plătibil în SAP FI.

Responsabilități cheie în etapa de verificare a facturilor:

  • Comparați factura cu comanda de achiziție și cu intrarea în cont a mărfurilor la care se face referire.
  • Aplicați verificări de toleranță pentru preț, cantitate și dată programată.
  • Înregistrați taxele, transportul și alte costuri de livrare planificate și neplanificate.
  • Actualizați subregistrul furnizorului și contul de compensare GR/IR.

SAP efectuează verificarea prin tranzacție ARAT (Verificarea facturilor logistice). MIRO înlocuiește vechile tranzacții MR01/MRHR și este punctul de intrare standard în ECC și S/4HANA în prezent.

Potrivire triplă în verificarea facturilor

Potrivirea în trei direcții este principiul de control din spatele MIRO. Înainte SAP înregistrează o factură de furnizor, sistemul confirmă că cele trei documente sunt conforme:

  1. Comandă de achiziție (PO): contracangajamentul material creat în tranzacția ME21N.
  2. Recepție de bunuri (MR): dovada livrării afișată în MIGO.
  3. Factura fiscala: documentul depus de vânzător.

Dacă prețul, cantitatea sau suma se încadrează în cheile de toleranță configurate în personalizare (tranzacția OMR6), MIRO fie avertizează utilizatorul, fie blochează factura pentru plată. Facturile blocate rămân în sistem până la eliberarea lor prin MRBR, oferind o pistă de audit clară și prevenind plățile duplicate sau frauduloase.

Cum se efectuează verificarea facturilor în SAP ARAT

Procedura de mai jos prezintă verificarea facturilor în SAP folosind tranzacția MIRO.

Pas 1) Introduceți datele de bază ale facturii.

  1. Introdu codul tranzacției ARAT.
  2. Alege Factură ca tip de tranzacție.
  3. Introduceți data facturii.
  4. Introduceţi numărul de ordine de cumpărare.
  5. Anunturi ENTER pentru a recupera datele comenzii de comandă și intrările de mărfuri.

Ecranul inițial de introducere MIRO cu datele din antetul facturii

Pas 2) Pe Plată fila, alegeți R – Verificare factură ca motiv de blocare a plății dacă trebuie să păstrați documentul pentru revizuire.

Fila Plată MIRO cu R - bloc Verificare Factură

Pas 3) RevVizualizați mesajele sistemului înainte de a le posta.

  1. Apasă pe Chat cont butonul.
  2. Citiți fiecare mesaj și corectați orice erori sau avertismente.

În exemplul de mai jos, apare un avertisment deoarece prețul introdus este sub limita de toleranță. Mesajul este informativ și nu oprește postarea — a fost declanșat intenționat prin modificarea prețului Articolului 1 de la 28.000 la 22.000 pentru a demonstra comportamentul.

Mesaj de avertizare MIRO privind prețul sub limita de toleranță

Când prețul este corectat înapoi la 28.000 pentru Articolul 1, avertismentul dispare. Rețineți că suma totală introdusă este de 30.400 (= 28.000 pentru Articolul 1 + 2.400 pentru Articolul 2).

Ecranul articolelor MIRO cu prețul și soldul corectate

Pas 4) Apasă pe Simula buton pentru previzualizarea documentului contabil.

Previzualizare buton MIRO Simulate

Rezultatul simulării este afișat mai jos. Confirmați că debitele și creditele corespund conturilor GL așteptate (furnizor, GR/IR, taxă).

Rezultatele simulării MIRO afișează previzualizarea postării

Pas 5) Salvați documentul. În partea de jos a ecranului apare un mesaj de confirmare cu noul număr de factură.

Mesaj de confirmare a salvării MIRO

Întrebări frecvente

MIRO înregistrează o factură direct, în timp ce MIR7 parchează factura pentru o revizuire și înregistrare ulterioară. Utilizați MIR7 atunci când datele facturii sunt incomplete sau când este necesară aprobarea înainte ca documentul să ajungă în registru.

Utilizați tranzacția MRBR. Filtrați după motivul blocării, selectați facturile care au fost validate și faceți clic pe Eliberare. Facturile eliberate sunt apoi incluse în propunerea de plată obișnuită din F110.

Limitele de toleranță sunt menținute în customizare prin tranzacția OMR6 pentru fiecare cheie de toleranță (PP, DQ, BD etc.) în funcție de codul companiei. Acestea definesc abaterile absolute și procentuale permise pentru preț, cantitate și sumă.

Da. Soluții bazate pe inteligență artificială, cum ar fi SAP Inteligență artificială pentru afaceri și ICC (Centrul de captare a facturilor) ex.tracRecuperează date din PDF sau facturi electronice, le compară cu comenzile de achiziție și registrele de încasare și le alimentează automat către MIRO. Excepțiile sunt direcționate către operatori, reducând semnificativ munca manuală.

Agenții generativi de inteligență artificială rezumă motivele blocării facturilor, sugerează grupul de toleranță corect și redactează comunicările cu furnizorii. SAP Joule poate ghida utilizatorii prin erorile MIRO în limbaj natural, scurtând timpul de rezolvare pentru echipele AP.

Rezumați această postare cu: