MRBR: eliberați facturile blocate în SAP
Olivia Turner
⚡ Rezumat inteligent
Eliberați o factură în SAP utilizând tranzacția MRBR. O factură blocată nu poate fi plătită până când blocarea nu este ridicată, iar MRBR șterge blocările de plată manuală, precum și blocările generate de abateri în timpul verificării facturilor.
De ce se blochează facturile în SAP
Verificarea facturilor compară trei documente: comanda de achiziție, bonul de bunuri și factura furnizorului. Când acestea nu corespund toleranței configurate, SAP înregistrează în continuare factura, dar setează un blocaj de plată, astfel încât banii să nu poată pleca până când cineva nu o revizuiește.
Prin urmare, blocul este un control, nu o eroare. Înțelegerea verificării generate vă spune dacă lansarea este potrivită sau dacă documentul subiacent trebuie corectat mai întâi.
| Motivul blocării | Ce a declanșat-o | Rezoluție obișnuită |
|---|---|---|
| Varianta de pret | Prețul facturii diferă de prețul comenzii dincolo de toleranță | Corectați prețul comenzii sau acceptați și eliberați |
| Varianța cantitativă | Cantitatea facturată depășește cantitatea primită | Înregistrați intrarea de bunuri lipsă, apoi eliberați-o |
| Varianța datei | Livrarea a sosit mai târziu decât data programată | Revvedere cu cumpărătorul, apoi eliberare |
| Bloc de inspecție a calității | Materialul este încă în stocul de inspecție a calității | Finalizați decizia de utilizare, apoi eliberați |
| Blocarea manuală a plății | Un utilizator a setat blocul în mod deliberat în MIRO | Eliberați manual odată ce interogarea este rezolvată |
| Bloc stochastic | Factura a fost selectată pentru audit prin eșantionare aleatorie | Revvizualizare și eliberare; niciun document nu este greșit |
Varianța cantitativă este cea mai frecventă dintre cele șase și aproape întotdeauna înseamnă primire de bunuri nu a fost înregistrată, ci mai degrabă că furnizorul a suprafacturat.
Cum să eliberați facturile blocate
O solicitare de factură este blocată pentru plată până când este eliberată manual. Puteți elibera factura utilizând codul T. MRBR.
Pas 1)
- Executați codul t MRBR.
- Pe ecranul inițial introduceți codul companiei și numărul facturii.
- Verificați metoda de eliberare (eliberați manual dacă doriți să o procesați în al doilea ecran). Acest lucru se poate face alegând Automat (vă rugăm să rețineți diferența cu eliberarea automată în tranzacția MIRO care este blocată și eliberarea automată în t-code MRBR, deoarece acestea sunt două lucruri diferite).
- Documentul nostru are un bloc de plată manual, așa că vom selecta această opțiune. A executa.
Pas 2)
- Selectați factura pe care doriți să o eliberați.
- Faceți clic pe pictograma steag – eliberați.
Puteți vedea că acum factura are câmpul Status completat cu steguleț verde - înseamnă că este eliberată către FI.
Departamentul financiar ar trebui să poată vedea acum factura pregătită pentru plată.
Eliberare manuală vs. eliberare automată în MRBR
Ecranul de selecție oferă două metode de eliberare, iar acestea se comportă foarte diferit. Alegerea celei greșite este motivul pentru care o factură așteptată nu apare uneori în lista de lucru.
| Parametru | Eliberați manual | Eliberare automată |
|---|---|---|
| Ce face | Listează facturile blocate pe care utilizatorul le poate selecta și semnala | Scanează facturile blocate și le șterge pe cele al căror motiv de blocare nu se mai aplică |
| Decizia utilizatorului este necesară | Da, pe document | Nu, sistemul decide |
| Șterge un blocaj de plată manuală? | Da | Nu, un bloc manual are nevoie întotdeauna de o persoană. |
| Utilizare tipică | Revvizualizarea disputelor reale privind prețul sau cantitatea | Lucrare nocturnă după ce primirea bunurilor a fost recuperată |
| Executare ca job în fundal | Nu este practic | Da, aceasta este configurația normală |
⚠️ Atenție: Eliberarea automată în MRBR și blocarea automată în MIRO sunt setări fără legătură, în ciuda denumirilor similare. Eliberarea automată elimină doar un blocaj a cărui cauză a dispărut cu adevărat; nu anulează niciodată un blocaj manual de plată setat de un utilizator.
Tranzacție de verificare a facturii Codes
MRBR se află la capătul lanțului de verificare a facturilor. Tabelul listează tranzacțiile care îl înconjoară.
| tranzacție Code | Scop |
|---|---|
| ARAT | Introduceți o factură primită pentru o comandă de achiziție |
| MIR7 | Parcarea unei facturi pentru completare sau aprobare ulterioară |
| MIRA | Verificarea facturilor de fond pentru procesarea unui volum mare de lucru |
| MIR4 | Afișarea sau modificarea unui document de facturare |
| MIR5 | Afișează o listă de documente de facturare |
| MIR6 | Prezentare generală a facturilor cu selecție după stare și bloc |
| MRBR | Eliberați facturile blocate |
| MR8M | Anulați un document de factură înregistrat |
| MR11 | Eliminați diferențele conturilor GR/IR după închiderea procesului |
În cazul în care factura în sine este greșită și nu doar blocată, anularea cu MR8M și reintroducerea acesteia este mai ușoară decât eliberarea și corectarea ulterioară. În cazul în care comanda conținea un preț greșit, corectați-l în modificarea comenzii de achiziție și actualizați fișierul înregistrarea informațiilor despre achiziție astfel încât următoarea factură se potrivește automat. Procesul mai amplu este mapat în SAP Tutorial MM serie.
