Cum se creează nota de debit în SAP
Echipa editorială
⚡ Rezumat inteligent
Crearea de note de debit în SAP generează o solicitare de debit note care taxează un client mai mult atunci când acesta a fost facturat sub valoarea reală. Această resursă explică ce este un debit note, cum diferă de un credit note și cum se creează unul.
Ce este o notă de debit în SAP SD?
O notă de debit este un document care mărește suma datorată de un client. În SAP În Vânzări și Distribuție, procesul începe cu o cerere de debit note, care este un document de vânzare creat pentru a solicita acea taxă suplimentară. Când cererea este facturată, aceasta devine o debit note care generează creanța clientului.
De obicei, notificările de debit sunt emise pentru a corecta o subfacturare. Un exemplu comun este atunci când prețul calculat pe factura inițială a fost prea mic deoarece a fost selectată o rată greșită, astfel încât clientului trebuie să i se factureze diferența. Pentru a păstra controlul, o solicitare de notificări de debit poate fi blocată cu un bloc de facturare, astfel încât să fie verificată și aprobată înainte de a fi procesată. Numai după aprobare, când blocarea este eliminată, solicitarea poate fi facturată. Acest lucru face ca notificările de debit să fie o modalitate controlată de a corecta facturarea fără a edita factura inițială și păstrează o evidență clară a motivului pentru care a fost percepută taxa suplimentară.
Notă de debit vs. Notă de credit în SAP
Notele de debit și notele de credit sunt corecții opuse în SAP facturare. Ambele fixează o sumă după factura inițială, dar mută soldul clientului în direcții diferite, așa că este important să o alegeți pe cea potrivită.
| Baza comparației | Notă de debit | Credit memo |
|---|---|---|
| Efect asupra clientului | Îi percepe clientului o taxă mai mare | Rambursări sau reduceri ale taxei |
| Motivul tipic | Clientul a fost taxat prea puțin | Clientul a fost taxat în exces sau a returnat bunuri |
| Tipul comenzii solicitate | Cerere de memo de debit (L2) | Cerere de Notă de Credit (G2) |
| Creat în | VA01 | VA01 |
| Rezultatul facturării | Crește creanța | Reduce creanța |
Pe scurt, utilizați o notă de debit atunci când clientul ar trebui să plătească mai mult și o notă de credit atunci când clientul ar trebui să plătească mai puțin. Ambele sunt create în VA01 cu tipul de comandă corespunzător și apoi facturate. Alegerea afectează și contabilitatea: o notă de debit înregistrează o creanță suplimentară în contul clientului, în timp ce o notă de credit înregistrează o reducere, astfel încât departamentul financiar să poată reconcilia ambele cu factura inițială.
Pași pentru a crea nota de debit
Urmați acești pași pentru a crea o cerere de memo de debit în tranzacția VA01, cu referire la o comandă de vânzare.
Pas 1) Introduceți codul T.
- Introduceți codul T VA01 în câmpul de comandă.
- Introduceți tipul de comandă „Cerere memo de debit”.
- Introduceți Organizația de vânzări, Canalul de distribuție și Divizia în fila organizație de vânzări.
- Faceți clic pe butonul „Creează cu referință”.
Pas 2) Introduceți numărul comenzii de vânzare.
- Introduceți numărul comenzii de vânzare pentru referință pentru a crea solicitarea de memo de debit în fila de comandă a ferestrei pop-up.
- Faceți clic pe butonul Copiere.
Pas 3) Creați cererea de memo de debit.
- Introduceți numărul comenzii de achiziție.
- Introduceţi BillBloc ing (motivul notificării de debit).
- Introduceți data stabilirii prețului (data la care sunt accesate înregistrările condițiilor).
- Introduceţi Billing Data.
- Introduceţi Target cantitate (cantitatea pentru care creați nota de debit).
Pas 4) Faceți clic pe butonul Salvare.
Faceți clic pe Salvare 
Se afișează mesajul „Cererea de memo de debit 700000 a fost salvată”.
Când se utilizează o notă de debit? Scenarii comune
O notă de debit este utilă ori de câte ori un client trebuie să fie debitat din nou după factura inițială. Cele mai frecvente scenarii includ:
- Preț subestimat: Factura inițială a folosit o rată prea mică, așa că diferența trebuie facturată.
- Taxe ratate: O taxă de transport, o suprataxă sau o taxă de manipulare nu a fost inclusă în prima factură.
- Corecția cantitativă: Clientului i s-a facturat mai puțin decât s-a convenit și datorează diferența.
- Dobânzi sau penalități: Trebuie percepută o penalizare pentru întârzierea plății sau o penalizare convenită.
- cutracajustări t: O creștere de preț convenită după facturare se aplică unei cantități livrate.
În fiecare caz, cererea de debit notei surprinde suma suplimentară și motivul, iar un bloc de facturare asigură revizuirea taxei înainte de facturarea clientului. Documentarea scenariului în cerere îi ajută, de asemenea, pe auditori să înțeleagă de ce soldul clientului s-a modificat după emiterea primei facturi.
