FB08 Tcode u SAP: Kako da Reverse dokument
Uredništvo
⚡ Pametni sažetak
Storniranje dokumenta u SAP koristi transakcijski kod FB08 za poništavanje netočno knjiženog računovodstvenog dokumenta, generiranje kompenzacijskog knjiženja i vraćanje stanja računa bez brisanja originala, čuvajući potpuni i revizijski financijski trag.
Što je dokument Reversal u SAP?
Storniranje dokumenta poništava računovodstveni dokument koji je pogrešno knjižen i stvara kompenzacijski dokument koji vraća pogođena stanja računa. SAP FI, to se radi s kodom transakcije FB08, što povezuje preokret s originalom tako da oboje može biti traczajedno.
Reversal je kontrolirana alternativa brisanju knjiženja. Objavljeni FI dokument ne može se izbrisati, stoga SAP umjesto toga ga poništava, čuvajući potpuni i revizijski financijski trag.
Zašto Reverse dokument umjesto brisanja?
Objavljeni dokumenti ažuriraju glavnu knjigu, a često i pomoćne knjige, pa bi njihovo uklanjanje prekinulo revizijski trag i usklađivanje između knjiga. RevErsal čuva i originalni i kompenzacijski unos, koje revizori mogu pratiti od početka do kraja.
FB08 vam također omogućuje odabir razloga storniranja i datuma knjiženja, tako da se storniranje nalazi u ispravnom, otvorenom razdoblju knjiženja čak i kada je izvorno razdoblje već zatvoreno.
RevRazlozi i razdoblja objavljivanja
Razlog storniranja bilježi zašto je dokument otkazan i kontrolira je li SAP može koristiti alternativni datum objave. Standardni razlozi uključuju:
| Revosobni razlog | Značenje |
|---|---|
| 01 | Reversal u tekućem razdoblju |
| 02 | Reversal u zatvorenom razdoblju |
| 03 | Stvarni obrat u tekućem razdoblju |
| 04 | Stvarni obrat u zatvorenom razdoblju |
Ako je izvorno razdoblje zatvoreno, odaberite razlog koji dopušta alternativni datum (npr. 04) kako bi se storno knjižilo u trenutno otvoreno razdoblje.
Koraci za Reverse dokument u FB08
Sljedeći koraci vode kroz storno računovodstvenog dokumenta pomoću transakcije FB08 u SAP FI.
Korak 1) U polje Naredba unesite kod transakcije FB08.
Korak 2) Na sljedećem ekranu unesite sljedeće podatke:
- Unesite broj dokumenta koji želite stornirati.
- Uđite u tvrtku Code objave dokumenta.
- Unesite Fiskalna godina za objavu.
- Unesite Reversal Code (razlog za poništenje).
- Unesite datum knjiženja ili unesite razdoblje knjiženja.
- Ako je u dokumentu dodijeljen ček za plaćanje, unesite šifru razloga za poništavanje čeka.
Korak 3) Provjerite dokument pritiskom na "Prikaži prije storniranja".
Korak 4) Provjerite dokument.
Korak 5) Vratite se na prethodni zaslon, a zatim pritisnite Spremi iz standardne alatne trake.
Korak 6) Provjerite statusnu traku za generirani broj dokumenta za storno.
Uspješno ste izvršili storniranje dokumenta.
Provjerite Revosobni dokument
Nakon spremanja, zabilježite novi broj dokumenta storna na statusnoj traci i prikažite ga s FB03 kako biste potvrdili unos kompenzacije. Izvorni dokument sada se prikazuje kao storniran, a stanje kupca ili glavne knjige vraća se u stanje prije knjiženja.
