Kako stvoriti fakturu za kupca FB70 u SAP Fico

Što je faktura kupca za prodaju u SAP FI?

Prodajni račun kupca u SAP FI je financijski dokument koji bilježi prodaju kupcu, tereti račun kupca u pomoćnoj knjizi potraživanja i odobrava odgovarajući račun glavne knjige prihoda. Šifra transakcije FB70 je namjenski SAP FI ulazna točka za izravno knjiženje ovih računa u Financijskom računovodstvu, bez usmjeravanja kroz modul Prodaja i distribucija (SD).

Ovaj izravni put knjiženja uobičajen je za naknade za usluge, razne fakture i prilagodbe gdje nije potreban potpuni tijek prodajnih naloga. Knjiženje ažurira glavnu knjigu u stvarnom vremenu i održava stanje kupca točnim za opomene, plaćanje i izvještavanje.

Zašto koristiti FB70 za fakture kupaca?

FB70 se preferira kada financijskim korisnicima treba brzo, dokumentarno uravnoteženo knjiženje bez općeg troška SD fakturnog dokumenta. Široko se koristi za ad-hoc unose potraživanja, interne povrate troškova i jednokratne troškove kupaca koji ne potječu iz prodajnog naloga.

S FB70, korisnik kontrolira podatke zaglavlja kao što su šifra tvrtke, ID kupca, datum računa, iznos i porezni kod, a zatim uravnotežuje unos s jednom ili više stavki prihoda. Transakcija primjenjuje pravila dvostrukog unosa tako da je zaduženje kupca jednako kreditu prihoda plus bilo koji iznos poreza.

Preduvjeti prije objave u FB70

Prije otvaranja FB70, potvrdite da je glavni zapis kupca kreiran u relevantnom šifri tvrtke, da su računi glavne knjige prihoda otvoreni za knjiženje i da su porezni kodovi konfigurirani za zemlju i jurisdikciju prodaje. Razdoblja knjiženja također moraju biti otvorena u transakciji OB52, a vrsta dokumenta za fakture kupaca (obično DR) treba biti dostupna.

Koraci za izradu fakture za prodaju kupcu u FB70

Sljedeći koraci vode kroz kreiranje i knjiženje fakture za prodaju kupca pomoću transakcije FB70 u SAP FI. Svaki korak odgovara standardnom rasporedu zaslona FB70.

Korak 1) Unesite transakciju FB70 u SAP Naredbeno polje.

Korak 2) Na sljedećem ekranu unesite tvrtku Code želite knjižiti fakturu.

Korak 3) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće podatke zaglavlja:

1. Unesite ID kupca kojem se šalje račun.
2. Unesite datum fakture.
3. Unesite iznos za fakturu.
4. Odaberite porez Code za primjenjivi porez.
5. Odaberite pokazatelj poreza "Izračunaj porez".

Korak 4) Provjerite Uvjete plaćanja na stranici kartice Plaćanje kako biste osigurali točan datum dospijeća i izračun popusta.

Korak 5) U odjeljku Detalji stavke unesite sljedeće:

1. Uđite u prodaju Revračun za unos (GK).
2. Odaberite Kredit kao ključ knjiženja.
3. Unesite iznos za redak fakture.
4. Provjerite porez Code odgovara zaglavlju.

Korak 6) Nakon što unesete gore navedene podatke, provjerite status dokumenta. Zeleno svjetlo na semaforu potvrđuje da su zaduženje i potraživanje uravnoteženi te da je dokument spreman za knjiženje.

Korak 7) Pritisnite gumb Objavi u standardnoj alatnoj traci i pričekajte da se broj dokumenta generira i prikaže na statusnoj traci radi potvrde.

Provjerite objavljeni račun kupca

Nakon knjiženja, generirani broj dokumenta može se pregledati pomoću transakcije FB03 (Prikaz dokumenta) ili FBL5N (Stavke kupca) kako bi se potvrdilo otvoreno potraživanje na računu kupca. Redak glavne knjige prihoda može se pregledati u FAGLL03 kako bi se provjerilo knjiženje kredita u glavnoj knjizi.

Ako je dokument kreiran greškom, može se stornirati korištenjem transakcije FB08 s odgovarajućim razlogom storniranja. Reversal kreira novi dokument koji kompenzira izvorno knjiženje i briše otvorenu stavku na računu kupca nakon što se oba unosa usklade.

Pitanja i odgovori