FB75 Tcode u SAPVodič za kreditnu memorandumu

By: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Ažurirano

⚡ Pametni sažetak

Kreditne notacije za povrat prodaje u SAP knjiže se s transakcijskim kodom FB75 kako bi se smanjio saldo kupca, stornirao prihod i primijenio izvorni porezni kod, osiguravajući točnu evidenciju potraživanja nakon vraćene ili odbijene robe.

  • 🧾 transakcija Code: FB75 je posvećen SAP FI kod za knjiženje kreditne note kupca za povrate prodaje.
  • ↩️ Smanjenje stanja: Kreditna nota smanjuje potraživanje od kupca i stornira prihod zabilježen u izvornoj fakturi.
  • 🧮 Porez na dohodak Code: Unos istog poreznog koda kao i na originalnom računu osigurava točnost i usklađenost poreznih knjiženja.
  • 📋 Detalji artikla: Konto prihoda od prodaje tereti se za uplaćeni iznos kako bi dokument ostao uravnotežen.
  • ✅ Ovjera dokumenata: Provjera zelenog statusnog svjetla i generiranog broja dokumenta potvrđuje uspješno knjiženje.
  • 🤖 AI pomoć: SAP Joule i strojno učenje sada pomažu u izradi kreditnih memoranduma, predlaganju poreznih kodova i označavanju anomalija.
Pročitaj više

FB75 in SAP Knjižite kreditnu notu za povrat prodaje

Što je kreditna nota za povrat prodaje u SAP?

Kreditna nota za povrat robe je dokument financijskog računovodstva koji smanjuje iznos koji kupac duguje nakon što je roba vraćena ili je ispravljena pogreška u naplati. SAP FI, knjiži se s kodom transakcije FB75, što knjiži u korist računa kupca i tereti izvorni račun prihoda od prodaje.

Kreditna nota je financijski ekvivalent izvorne fakture kupca. Tamo gdje je faktura povećala potraživanje, kreditna nota ga smanjuje.ping stanje kupca i glavna knjiga točni nakon povrata.

Zašto koristiti FB75 za knjiženje kreditne note?

FB75 je posvećen SAP FI transakcija za kreditne notacije kupaca, tako da korisnici financijskih usluga mogu izravno prilagoditi potraživanje bez podizanja punog naloga za povrat prodaje u Prodaji i distribuciji. To ga čini idealnim za kredite za usluge, korekcije cijena i male prilagodbe povrata.

Budući da knjiženje slijedi pravila dvojnog knjiženja, potražna stavka kupca mora biti jednaka terećenju prihoda plus porez, što svaku kreditnu notu održava uravnoteženom i spremnom za reviziju.

Preduvjeti prije objave u FB75

Prije knjiženja provjerite postoji li glavni zapis kupca u šifri tvrtke, je li konto glavne knjige prihoda od prodaje otvoren za knjiženje i je li dostupan porezni kod iz originalne fakture. Razdoblje knjiženja također mora biti otvoreno, a vrsta dokumenta za kreditne notacije (obično DG) treba biti aktivna.

Koraci za knjiženje kreditne note kupca u FB75

Sljedeći koraci vode kroz knjiženje kreditne note kupca za povrat prodaje pomoću transakcije FB75 u SAP FI.

Korak 1) U polje Naredba unesite kod transakcije FB75.

Knjižite kreditnu notu za povrat prodaje u SAP FB75

Korak 2) Na sljedećem ekranu unesite tvrtku Code da bi dokument bio objavljen.

Knjižite kreditnu notu za povrat prodaje u SAP FB75

Korak 3) U kartici Osnovni podaci unesite sljedeće podatke:

  1. Unesite korisnički ID kupca kojem će se izdati Kreditni zapis.
  2. Unesite datum dokumenta.
  3. Unesite iznos koji će biti uplaćen.
  4. Unesite porezni kod korišten u originalnom računu.
  5. Označite potvrdni okvir Izračunaj porez.

Knjižite kreditnu notu za povrat prodaje u SAP FB75

POVEZANI ČLANCI

Korak 4) U odjeljku Detalji stavke unesite sljedeće podatke:

  1. Uđite u prodaju Revračun na koji je knjižena originalna faktura.
  2. Unesite iznos koji treba teretiti.
  3. Provjerite porezni kod.

Knjižite kreditnu notu za povrat prodaje u SAP FB75

Korak 5) Provjerite status dokumenta.

Knjižite kreditnu notu za povrat prodaje u SAP FB75

Korak 6) Pritisnite gumb Objavi iz standardne alatne trake.

Knjižite kreditnu notu za povrat prodaje u SAP FB75

Korak 7) Provjerite statusnu traku za broj dokumenta koji će se generirati.

Knjižite kreditnu notu za povrat prodaje u SAP FB75

Uspješno ste knjižili kreditnu notu kupca za povrat prodaje.

Provjerite proknjiženu kreditnu notu

Nakon knjiženja, prikažite kreditnu notu s transakcijom FB03 ili pregledajte otvorenu stavku na računu kupca pomoću FBL5N. Prilagodba prihoda može se provjeriti u glavnoj knjizi s FAGLL03, potvrđujući da je kreditna nota ispravno kompenzirala izvorni račun.

Pitanja i odgovori

FB70 knjiži fakturu kupca koja povećava potraživanje, dok FB75 knjiži kreditnu notu kupca koja ga smanjuje. Oba se izvršavaju u SAP FI, ažurirajte račun usklađivanja kupaca i knjižite liniju prihoda za kompenzaciju.

FB75 knjiži kreditnu notu kupca (potraživanja od kupaca), dok FB65 knjiži kreditnu notu dobavljača (obveze). FB75 knjiži prihod i račun kupca; FB65 prilagođava trošak dobavljača i račun dobavljača.

Da. Koristite transakciju FB08 za storniranje pogrešno knjiženog kreditnog zapisa. Unesite broj dokumenta, šifru tvrtke, fiskalnu godinu i razlog storniranja. SAP kreira dokument za kompenzaciju u otvorenom razdoblju knjiženja.

Da. SAP Joule, generativni AI kopilot u S/4HANA Cloudu, može izraditi stavke kreditnih memoranduma iz upita, predložiti porezne kodove i označiti nedostajuće podatke, helpping Korisnici financija brže popunjavaju FB75 unose s manje pogrešaka.

Modeli strojnog učenja analiziraju obrasce knjiženja, iznose i povijest kupaca kako bi označili neobične ili duplicirane kreditne zapise za pregled. Ovo inteligentno otkrivanje anomalija jača interne kontrole i smanjuje curenje prihoda u potraživanjima.

Sažmite ovu objavu uz: