通信 SAP – 配置和类型

有各种标准信函类型可供选择，如发票打印、帐户报表等。还可以创建自定义信函类型。

可以在特定业务交易处理时创建对应关系，或者在稍后阶段为已创建的交易过账创建对应关系。

信函可以通过电子邮件、传真等各种格式发送给客户/供应商。信函基本上是信件等，由 SAP 给供应商/客户等

可以单独或集体、临时或通过自动批处理作业创建通信。

信件类型

以下是各种标准信函类型的示例列表，可以复制以创建特定的自定义表格、程序等。

信函类型	对应 Description	打印程序	所需数据	样品标准 SAP 脚本形式
SAP01	付款通知	RFKORD00	文档编号	F140_支付配置_01
SAP06	账户报表	RFKORD10	帐号和日期	F140_ACC_STAT_01
SAP07	Bill 汇率费用报表	RFKORD20	文档编号	F140_账单_CHA_01
SAP09	内部文件	RFKORD30	文档编号	F140_INT_DOCU_01
SAP10	单个字母	RFKORD40	帐号	F140_IND_文本_01
SAP11	文档摘录	RFKORD50	文档编号	F140_DOCU_EXC_01
SAP13	客户声明	RFKORD11	客户编号和日期	F140_CUS_STAT_01

如何进行通讯配置

对应关系配置 SAP 可以按照以下步骤进行

步骤1）定义对应类型

路径：- SPRO > 财务会计（新）> 应收账款和应付账款 > 客户帐户 > 行项目 > 信函 > 制定并检查信函设置 > 定义信函类型

交易代码：-OB77

这里各种 SAP 标准信函类型可用。您还可以创建自定义信函类型。您可以指定生成信函所需的数据，例如，对于帐户报表，您可以指定客户/供应商主数据对于报表是必需的。此外，您还可以指定日期参数和要显示的日期选择文本。

步骤 2）将程序分配给对应类型

路径：-SPRO > 财务会计（新）> 应收帐款和应付帐款 > 客户帐户 > 行项目 > 信函 > 制定并检查信函设置 > 为信函类型分配程序

交易代码： -OB78

在这里，您需要将信函生成器程序链接到信函类型。您还可以为不同的公司代码指定不同的程序。（此外，您可以在此处指定程序要执行的默认变体。您可以从事务中创建此类变体 SE38/ SA38 针对该程序。

您还可以创建自己的自定义程序作为标准程序的副本，并进行适当的更改以满足任何客户的特定需求。

步骤3）确定对应类型的调用函数

路径：-SPRO > 财务会计（新）> 应收账款和应付账款 > 客户帐户 > 行项目 > 信函 > 制定并检查信函设置 > 确定调用功能

交易代码：-OB79

在这里您需要指定在什么时间点可以生成特定的信函类型。您还可以为不同的公司代码指定不同的设置。可用的各种选项包括：-

• 在文档输入时（例如 FB50、FB60 等）
• 在发布付款时（例如 F-28、F-26 等）
• 在文档显示或更改时（例如FB02，FB03等）
• 账户显示时（例如FBL1N，FBL5N等）

步骤 4）将信函表格分配给信函打印程序

路径：-SPRO > 财务会计（新）> 应收账款和应付账款 > 客户帐户 > 行项目信函 > 制定并检查信函设置 > 定义信函打印的表单名称

交易代码： -OB96

您需要在此指定信函打印程序将使用哪种表单定义。您还可以为不同的公司代码指定不同的设置。（ SAP 脚本形式使用事务定义 SE71，其中各种数据被排列成输出格式以便处理。这 SAP 脚本形式定义输出中的布局。）

您还可以使用两位数的表单ID，通过该ID，您可以为同一公司代码中的不同表单ID调用不同的表单。

此表单 ID 可在生成信函的打印程序的选择屏幕中给出。您一次只能为一种信函类型选择一个表单 ID。您可以创建多种信函类型，从而触发不同的表单 ID。

步骤 5）定义通信的发件人详细信息

路径：-SPRO > 财务会计（新）> 应收账款和应付账款 > 客户帐户 > 行项目 > 信函 > 制定并检查信函设置 > 定义信函表单的发件人详细信息

交易代码：-OBB1

您可以在此处链接页眉、页脚、签名和发件人的详细信息。此文本使用事务 SO10 定义，其文本 ID 如上所链接（例如 ADRS）。您还可以为不同的公司代码指定不同的设置。（还可以定义两位数的发件人变体，您可以将其提供给打印程序的选择参数。这将在同一个公司代码内启用不同的发件人详细信息。）

步骤 6）定义对应关系的排序变量

路径：-SPRO > 财务会计（新）> 应收账款和应付账款 > 客户帐户 > 行项目 > 信函 > 制定并检查信函设置 > 定义信函排序变式

交易代码： -氧7S4

您可以在此处指定生成信函的顺序。例如，如果您要为多个供应商生成帐户报表，则供应商将按此顺序排序，然后生成信函。可以在生成信函的打印程序的选择屏幕中提供此排序变量。

步骤 7）定义通讯中行项目的排序变量

路径：-SPRO > 财务会计（新）> 应收账款和应付账款 > 客户帐户 > 行项目 > 信函 > 制定并检查信函设置 > 定义行项目的排序变式

交易代码： -氧7S6

您可以在此处指定各种行项目在信函中的显示顺序。例如，如果供应商帐户报表有多张发票，则发票将按此顺序排序，然后生成信函。

可以在生成信函的打印程序的选择屏幕中给出此排序变量。

信件生成

如前所示，在配置呼叫点时，可以在以下时间点生成对应关系：-

1. 在文档输入时（例如 FB50、FB60 等）
2. 在发布付款时（例如 F-28、F-26 等）
3. 在文档显示或更改时（例如FB02，FB03等）
4. 账户显示时（例如FBL1N，FBL5N等）

可以为特定文档或供应商/客户帐户生成信函。后续幻灯片将解释如何通过不同方式生成信函及其打印。

对应关系生成（方法 A）：-

当您创建、更改或显示文档时，可以生成对应关系。

为此，请转到环境 > 通信并选择相关的通信类型，例如，参见下面的屏幕 FB70 客户发票创建：-

类似地，您可以从交易中显示/更改文档来创建对应关系，例如 FB02/FB03/FBl1N/FLB5N 等。

对应关系生成（方法 B）

对于现有 会计 您可以使用交易代码的文件 FB12.

输入公司代码后，系统会询问信函类型。选择信函类型，系统会要求您根据信函类型设置输入单据编号/帐号等。之后，系统会请求信函。

对应关系生成（方法 C）

从事务 F.27 中，您可以生成供应商/客户的信函（帐户报表）。

此处“主记录中的指标”，给出的值应与客户/供应商主数据>公司代码>对应关系中给出的值相匹配。

如果选中“单独请求”复选框，则如果同一供应商/客户在多个公司代码中拥有行项目，则将为每个公司代码生成单独的报表。

函件印刷

函件打印（方法 A）：-

使用交易代码 F.61 打印已生成的相关信函类型。执行时，它将仅打印信函（如果配置了电子邮件/传真等，则将以该格式生成输出）

函件打印（方法 B）：-

来自交易 F.64，您可以看到生成的信函（Spool）并可以打印它。（与 F.61 不同的是，在 F.64 中您还可以对已经生成的信函请求进行其他操作（如删除、打印预览等）。）

生成的假脱机可以从交易中查看和打印 SP02 或系统 > 自己的 Spool 请求。

通过电子邮件沟通

在客户设置中维护电子邮件地址/ 供应商主信息 > 常规数据 > 地址选项卡 > 通信并选择电子邮件作为通信方式。

还要在客户/供应商主数据 > 公司代码数据 > 对应选项卡中维护电子邮件 ID。

然后，该客户/供应商的通信将以电子邮件格式生成，而不是打印输出（考虑到用户退出设置，以确定下一张幻灯片中给出的用户退出中的通信方法。）

（注：同样，您可以通过选择标准通信为传真并维护传真号码来设置传真输出。）