如何维持 SAP
梅森·加西亚
什么是汇率？ SAP?
汇率 SAP 是将金额从一种货币转换为另一种货币的转换因子。每当以公司代码货币以外的货币发布单据时， SAP 读取汇率表并转换金额，以便将条目记录在本地账簿中。
利率存储在 TCURR 表中，所有涉及资金的模块都会读取该表。 SAP FICO 过账到销售发票和 外币重估 期末结算时。基ping 因此，更新汇率表是一项例行但重要的任务，因为缺少或错误的汇率会导致外币单据无法过账。
每个汇率都由三个要素构成：汇率类型、货币对和生效日期。以下各节将解释这些基本要素，并逐步讲解具体的汇率录入过程。
汇率类型和报价
SAP 它不存储单个货币对的汇率，而是为每个货币对存储一个汇率。 汇率类型因此，不同的业务流程在同一天可能会读取不同的汇率。标准类型包括：
| 类型 | 意 | 典型用途 |
|---|---|---|
| M | 平均率 | 文档发布和翻译的默认设置 |
| B | 银行买入利率 | 对流入的外币进行估值 |
| G | 银行卖出利率 | 对外外汇的估值 |
| 欧元 | 欧元区调节利率 | 旧货币的固定欧元汇率 |
M 类型是必填项，因为当流程未指定类型时，系统会使用 M 类型作为备选方案。费率也可以用以下两种报价形式之一表示：
- 直接引用： 外币兑基准货币的倍数。例如，1 美元 = 56 × 1 印度卢比。
- 间接引语： 反向表达式。例如，1/56 美元 = 1 印度卢比。
以下示例使用间接报价。了解报价类型和报价方式后，可以通过引导式配置路径或直接通过交易代码输入汇率。
如何维持 SAP
有两种方法可以查询汇率表。交易代码 OB08 一步即可打开，是大多数从业人员日常使用的方式。SPRO 菜单路径也会到达完全相同的屏幕，此处显示是因为它能清晰地展示配置上下文。两种路径最终都会到达相同的“新建条目”屏幕。
步骤1） 输入交易 Code SPRO 在 SAP 命令字段。要完全跳过菜单路径，请输入 OB08 并从步骤 4 继续。
步骤2） 在下一个屏幕中，选择“SAP 参考 IMG 按钮。
步骤3） 在下一个屏幕“显示 IMG”中，选择菜单路径：
SAP NetWeaver -> 常规设置 -> 货币 -> 输入汇率
汇率可以采用直接报价或间接报价的方式输入。直接报价是指以基准货币的倍数作为汇率。 外币.
例如：1 美元 = 56 x 1 印度卢比
间接报价的汇率为：1/56 美元 = 1 印度卢比
在下一个屏幕中，我们可以通过直接报价或间接报价来维护汇率。这里我们将使用间接报价。要添加新条目，请选择“新建条目”按钮。
步骤4） 在下一个屏幕中，输入以下内容：
- 请输入汇率类型。
- 请输入生效日期，即费率适用的起始日期。
- 输入第一种货币。
- 请输入报价利率。
- 输入第二种货币。
步骤5） 按下“保存”按钮 SAP 标准菜单。
步骤6） 在下一个屏幕中，输入自定义请求编号以添加新的汇率。
该费率现已存储，并将应用于生效日期当天或之后发布的任何单据。由于该信息已记录在定制请求中，因此可以直接传输到质量和生产系统，无需重新录入。
最佳实践和自动化
Typing 手动计算汇率对少数几种货币来说可行，但大多数生产系统都实现了汇率维护的自动化。以下几点反映了实际交易环境中汇率维护的处理方式：
- 自动加载速率。 TBDLS 或市场数据接口等程序将每日利率文件导入 TCURR，从而消除手动输入及其带来的错误。
- 务必设置合理的生效日期。 SAP 采用文件日期或之前的最新利率，因此未来的利率不会影响今天的记账。
- 首先保持M型。 如果缺少平均速率，即使存在其他类型，翻译也会失败。
- 保持报价一致。 对于同一货币对，直接和间接记账方式混用是导致利率倒挂的最常见原因。
- 使用反转和引用类型 避免手动输入美元兑印度卢比和印度卢比兑美元的汇率。
由于表格维护和自动化，外币单据能够顺利过账并完成期末结算。 重估 读取可靠数据。
