Izvođenje programa automatskog plaćanja F110: SAP Tutorijal

Pokretanje programa automatskog plaćanja F110

Uvod
Proces plaćanja uključuje sljedeće korake

1. Računi se unose
2. Fakture na čekanju se analiziraju na datum dospijeća
3. Fakture dospjele za plaćanje pripremaju se za pregled
4. Uplate su odobrene ili izmijenjene
5. Fakture su plaćene

Konzistentno velika količina faktura se mora obraditi. Računi s obvezama moraju se platiti na vrijeme kako bi se ostvarili mogući popusti. The računovodstvo odjel želi ovu obradu računa izvršiti automatski. Program automatskog plaćanja je alat koji će korisnicima pomoći u upravljanju obvezama. SAP korisnicima daje opcije za automatsko:

1. Odaberite Otvorene (na čekanju) fakture za plaćanje ili naplatu
2. Dokumenti o plaćanju koji se knjiže
3. Ispis medija za plaćanje ili generiranje EDI-ja

Program automatskog plaćanja razvijen je za nacionalne i međunarodne platne transakcije s dobavljačima i kupcima, a upravlja i odlaznim i dolaznim uplatama. konfiguracija Program plaćanja možemo konfigurirati odabirom programa plaćanja (Tcode – F110) Izbornik aplikacije Okruženje -> Održavanje konfiguracije

Program postavki za automatsko plaćanje podijeljen je u sljedeće kategorije:

1. Sva tvrtka Codes
2. Tvrtka koja plaća Codes
3. Načini plaćanja / država
4. Načini plaćanja / Tvrtka Codes
5. Izbor banke
6. Kućne banke

Sva tvrtka Codee: U ovom odjeljku vršimo sljedeće postavke

1. Odnos plaćanja među tvrtkama
2. Šifre Društva koje obrađuju plaćanja
3. Gotovinski popusti
4. Dani tolerancije za plaćanja
5. Transakcije kupaca i dobavljača koje se obrađuju

Šifre tvrtki koje plaćaju: U ovom odjeljku vršimo sljedeće postavke

1. Minimalni iznosi za dolazna i odlazna plaćanja
2. Bill parametara razmjene
3. Obrasci za obavijesti o plaćanju i EDI

Način plaćanja/država: U ovom odjeljku vršimo sljedeće postavke

1. Načini plaćanja – čekovi, bankovni transferi itd.
2. Postavke za pojedinačne metode plaćanja –
   1. Zahtjevi glavnog zapisa
   2. Vrste dokumenata za knjiženje
   3. Dopuštene valute
   4. Programi za ispis

Način plaćanja / Tvrtka Code: U ovom odjeljku vršimo sljedeće postavke

1. Minimalni i maksimalni iznosi plaćanja
2. Jesu li dopuštena plaćanja u inozemstvu i stranim valutama
3. Grouping Opcije
4. Optimizacija banke
5. Obrasci za platne medije

Odabir banke:

1. Redoslijed poretka
2. iznosi
3. Računi
4. Optužbe
5. Datumi valute

Redoslijed poretka

Bankovni računi

Dostupni iznosi

Datumi valute

Troškovi / naknade

Izvršenje: Nakon konfiguracije procesa plaćanja unijet ćemo parametre za izvršavanje programa. Unesite šifru transakcije F110 u SAP Naredbeno polje

Svako pokretanje programa plaćanja identificirano je s dva polja

1. Datum pokretanja
2. Identifikacija

U kartici Parametri, moramo definirati sljedeće

1. Što se plaća – Dok. Ušao do
2. Koji će se načini plaćanja koristiti – Načini plaćanja
3. Kada će se plaćanja izvršiti – Datum knjiženja
4. Koji će se kodovi tvrtki uzeti u obzir – Tvrtka Codes
5. Kako će biti plaćeni – Redoslijed načina plaćanja odlučuje o prioritetu načina plaćanja

Spremite unesene parametre

Nakon što su parametri uneseni, izvršavamo program pritiskom na gumb prijedloga na alatnoj traci aplikacije

U sljedećem dijaloškom okviru označite "Pokreni odmah" i pritisnite Nastavi

Na temelju parametara generira se prijedlog plaćanja.

Možemo pregledati zapisnik prijedloga radi mogućih pogrešaka pritiskom na gumb Dnevnik prijedloga

Možemo urediti prijedlog kako bismo blokirali neka plaćanja ako želimo, pritisnite gumb Uredi prijedlog

Na sljedećem ekranu generira se Popis ponuda dobavljača koji će primiti plaćanja

Nakon uređivanja Prijedlog, a zatim pokrenite izvođenje plaćanja da biste oslobodili plaćanja. Možemo zakazati pokretanje plaćanja tako da se vratimo na glavni zaslon pritiskom na gumb Izvedi plaćanje

U sljedećem dijaloškom okviru označite "Odmah započnite" kako biste trenutačno započeli isplatu i pritisnite Nastavi

Možemo provjeriti status izvođenja plaćanja na kartici Status

Najbolje prakse za automatsko plaćanje

Disciplinirani F110 proces štiti gotovinu i sprječava dvostruka ili pogrešna plaćanja. Primijenite ove najbolje prakse:

• Uvijek pregledajte prijedlog: Prije knjiženja plaćanja provjerite zapisnik prijedloga ima li pogrešaka.
• Koristite parametre testa: Prije stvarnog pokretanja provjerite konfiguraciju u testnom klijentu.
• Blokiraj sporne stavke: Uredite prijedlog kako biste blokirali sporna plaćanja.
• Identifikacija kontrolnog ciklusa: Koristite jasan datum izvođenja i identifikaciju za trace svaki trk.
• Pažljivo rasporedite: Pokrenite plaćanja nakon analize datuma dospijeća kako biste ostvarili popuste u gotovini.

Uobičajene greške F110 i rješavanje problema

Većina problema s plaćanjem pojavljuje se u zapisniku prijedloga. Tipični problemi i rješenja uključuju:

• Nema valjanog načina plaćanja: Provjerite glavni unos dobavljača i konfiguraciju načina plaćanja.
• Kućna banka nije pronađena: Potvrdite odabir banke i održavanje raspoloživih iznosa.
• Stavke koje nisu odabrane: Provjerite datum knjiženja, datum dokumenta i šifre tvrtke u parametrima.
• Blokirano za plaćanje: Uklonite blokadu plaćanja na relevantnim otvorenim stavkama.

Pitanja i odgovori