رمز المعاملة FB75 SAPشرح كيفية إنشاء مذكرة ائتمان
فريق التحرير
⚡ ملخص ذكي
مذكرات ائتمان مرتجعات المبيعات SAP يتم تسجيلها برمز المعاملة FB75 لتقليل رصيد العميل، وعكس الإيرادات، وتطبيق رمز الضريبة الأصلي، مما يضمن دقة سجلات حسابات القبض بعد إرجاع البضائع أو رفضها.
ما هي مذكرة ائتمان مرتجعات المبيعات؟ SAP?
مذكرة الائتمان الخاصة بمرتجعات المبيعات هي وثيقة محاسبية مالية تُخفّض المبلغ المستحق على العميل بعد إرجاع البضائع أو تصحيح خطأ في الفاتورة. SAP يتم نشرها باستخدام رمز المعاملة FB75، والذي يقوم بإضافة الرصيد إلى حساب العميل وخصم المبلغ من حساب إيرادات المبيعات الأصلية.
مذكرة الائتمان هي المقابل المالي لفاتورة العميل الأصلية. فعندما تزيد الفاتورة من المبلغ المستحق، تخفضه مذكرة الائتمان.ping رصيد العميل والسجل العام دقيقان بعد عملية الإرجاع.
لماذا نستخدم FB75 لنشر مذكرة ائتمان؟
FB75 هو المخصص SAP تتيح هذه العملية إمكانية تعديل مستحقات العملاء مباشرةً دون الحاجة إلى إنشاء طلب إرجاع مبيعات كامل في قسم المبيعات والتوزيع. وهذا يجعلها مثاليةً لتعديل أرصدة الخدمات، وتصحيحات الأسعار، وتعديلات المرتجعات الصغيرة.
لأن عملية الترحيل تتبع قواعد القيد المزدوج، يجب أن يساوي رصيد العميل مدين الإيرادات بالإضافة إلى أي ضريبة، مما يحافظ على توازن كل مذكرة ائتمان وجاهزيتها للمراجعة.
المتطلبات الأساسية قبل النشر في FB75
قبل الترحيل، تأكد من وجود سجل بيانات العميل في رمز الشركة، وأن حساب إيرادات المبيعات مفتوح للترحيل، وأن رمز الضريبة من الفاتورة الأصلية متاح. يجب أن تكون فترة الترحيل مفتوحة أيضًا، وأن يكون نوع مستند إشعارات الدائن (عادةً DG) مُفعّلاً.
خطوات نشر مذكرة ائتمان للعميل في FB75
توضح الخطوات التالية كيفية تسجيل إشعار دائن للعميل لإرجاع مبيعات باستخدام المعاملة FB75 في SAP FI.
الخطوة 1) أدخل رمز المعاملة FB75 في حقل الأوامر.
الخطوة 2) في الشاشة التالية، أدخل اسم الشركة Code لنشر المستند.
الخطوة 3) في علامة التبويب "البيانات الأساسية"، أدخل البيانات التالية:
- أدخل معرف العميل الخاص بالعميل الذي سيتم إصداره له ملاحظة ائتمانية.
- أدخل تاريخ المستند.
- أدخل المبلغ المراد إضافته إلى حسابك.
- أدخل رمز الضريبة المستخدم في الفاتورة الأصلية.
- حدد خانة اختيار "حساب الضريبة".
الخطوة 4) في قسم تفاصيل العنصر، أدخل البيانات التالية:
- أدخل المبيعات Revالحساب الذي تم تسجيل الفاتورة الأصلية عليه.
- أدخل المبلغ المراد خصمه.
- تحقق من رمز الضريبة.
الخطوة 5) تحقق من حالة المستند.
الخطوة 6) اضغط على زر "نشر" من شريط الأدوات القياسي.
الخطوة 7) تحقق من شريط الحالة لمعرفة رقم المستند المراد إنشاؤه.
لقد قمت بنجاح بنشر مذكرة ائتمان للعميل خاصة بإرجاع المبيعات.
تحقق من مذكرة الائتمان المنشورة
بعد الترحيل، اعرض مذكرة الائتمان باستخدام المعاملة FB03 أو راجع البند المفتوح في حساب العميل باستخدام FBL5N. يمكن التحقق من تعديل الإيرادات في دفتر الأستاذ العام باستخدام FAGLL03، للتأكد من أن مذكرة الائتمان قد سددت الفاتورة الأصلية بشكل صحيح.
