通用 Ledger （总帐）过帐 SAP: PCP0 和 PC00_M99_CIPE

通用 Ledger （总帐）过帐 SAP

通用 Ledger 发布是发布 工资发放 将结果转至相应的总账科目（包括成本中心）
将工资单结果发布至 基本会计和财务报表 是成功发放工资后执行的后续活动之一。它通常在每个工资发放期以及每次非周期工资发放后进行一次。
总帐过账执行以下操作

• 将工资单结果中的与发布相关的信息分组在一起。
• 创建摘要文档。
• 执行相关过账以适当 总帐科目 和成本中心

如何评估发帖？

每个员工的工资单结果包含与会计相关的不同工资类型：

• 标准工资、奖金、加班费等工资类型代表 开支 为公司，发布到相应的 费用账户.
• 工资类型，如银行转账、就业税、员工缴纳的社会保险费等，是雇主向员工、税务局等支付的款项，并记为 信用证 对应 应付账款或财务账户.
• 此外，还有诸如雇主的健康保险缴款之类的工资类型，这代表企业的一项支出，同时也是应付给社会保险机构的款项。因此，此类工资类型被过账到 两个账户 – 一旦被记为 费用并曾被誉为 应付款项.
• 还存在其他类型的工资类型，例如应计工资、拨备工资等。这些类型的工资类型通常记入两个账户，一旦记入借方账户， 费用 并曾被誉为 规定.

发布到一般 Ledger 是一个两步过程：-

步骤 1) 创建过账运行

交易： PC00_M99_CIPE

概述：

• 此步骤根据工资单结果创建过账运行，具有“唯一编号”、“运行类型 PP”以及随附的过账文件。
• 过账运行确保员工的工资单结果仅过账一次
• 员工的工资单处理结果被标记
• 如果过账成功，则状态为“文档已创建”。
• 如果过账运行不成功，则状态为“文件不正确”。相关错误消息将显示在输出日志中。

过账运行可以以 3 种模式执行：

• 无文档的测试运行 （T）
• 使用模拟文档进行模拟运行 （S）
• 卓有成效的运行 （P）

测试（T）

在试运行中，系统仅检查费用和应付款项的余额是否为零，这是理所当然的。

模拟（S）

在模拟和生产运行中，系统都会检查所有 HR 和 RT 表以及主数据中的过账信息，以确定它们是否存在以及是否一致。

生产运行 (P)

当您选择“执行运行”进行生产运行时，系统将执行以下步骤：

• 选择员工及其工资结果进行评估
• 创建过账运行
• 创建过账文件

程序输入屏幕

输入工资单区域、选择标准、文档创建类型、检查输出日志、输入文档日期并选择过账变式。单击“执行”。

输出日志

• 日志显示所有人员编号的过账运行是否成功。
• 您将获得所有选定员工的列表，以“红色”（表示错误或不平衡）或“绿色”（表示无错误）显示。
• 在输出日志中，如果过账成功，“Doc. Creation”将显示“Error-Free”。如果不成功，“Doc. Creation”将显示“Incorrect”。
• 记下过账运行编号。
• 如果你选择了 文档概述 按钮或双击 文档创建 行，您可以访问文档概览屏幕

步骤 2) 编辑过账运行

交易 ：PCP0
概述：

• 此步骤概述了过账运行期间创建的所有文档。
• 或者，您也可以从 创建过帐运行 通过选择 文档概述 按钮或双击 文档创建 线。
• 您可以深入研究这些文档，以找出导致过账运行失败（即“不正确”状态）的错误的原因。

过帐运行状态

• 最初过账运行状态应为 已创建文档.
• 如果状态为 没有创建文档 并且您正在等待文档，请返回上一个 创建过账运行 步骤并重试。
• 如果有不正确的文件，请查看错误消息并解决。
• 一旦错误解决并且状态为 文档创建，选择“发布文档”按钮，状态将更改为 所有文件已发布
• 点击下一步 发布文件，状态将变为 已发布文件