SAP Tutorial Data Master Pelanggan: Membuat, Menampilkan, Memblokir & Menghapus
Mason Garcia
⚡ Ringkasan Cerdas
Data Master Pelanggan di SAP FI menyimpan catatan pusat yang menggerakkan posting piutang, penagihan, dan penagihan tunggakan. Panduan ini menjelaskan isi catatan tersebut, mengapa catatan tersebut penting, dan cara membuat, menampilkan perubahan, memblokir, dan menghapus pelanggan menggunakan kode transaksi FD standar.
Apa itu Data Master Pelanggan? SAP?
Data master pelanggan menyimpan setiap informasi. SAP Sistem ini perlu menagih, mengumpulkan pembayaran, dan membuat laporan terhadap pelanggan. Sistem ini terbagi menjadi tiga tampilan: data umum (alamat, kontak, kolom kontrol) yang digunakan bersama oleh semua klien, data kode perusahaan (akun rekonsiliasi, syarat pembayaran, penagihan tunggakan) yang khusus untuk keuangan, dan data area penjualan (pengiriman).ping(penetapan harga, penagihan) yang dipelihara saat catatan tersebut digunakan di SD. Satu catatan tunggal menggerakkan item baris piutang, proses penagihan, pemeriksaan kredit, dan laporan wajib, sehingga akurasi di sini berdampak pada seluruh siklus pesanan hingga pembayaran.
Mengapa Kualitas Data Master Penting?
Catatan duplikat, ID pajak yang hilang, atau akun rekonsiliasi yang salah menyebabkan posting yang gagal, faktur yang diblokir, dan temuan audit. Sebagian besar proyek pembersihan piutang usaha trackembali ke disiplin master pelanggan yang buruk. Menyiapkan catatan dengan benar sejak awal, dan meninjau perubahan dengan FD04, menjaga agar buku besar pembantu tetap sesuai dengan buku besar umum dan mencegah kejutan di tahap selanjutnya selama penutupan akhir bulan.
Transaksi yang Akan Anda Gunakan
- FD01 – Buat pelanggan (tampilan keuangan, data umum, dan data kode perusahaan saja).
- XD01 – Buat pelanggan (secara terpusat, termasuk data area penjualan).
- FD02 / XD02 – Ganti pelanggan.
- FD03 / XD03 – Menampilkan pelanggan.
- FD04 – Menampilkan perubahan pelanggan.
- FD05 – Memblokir pelanggan.
- FD06 – Tandai pelanggan untuk dihapus.
Dalam tutorial ini, Anda akan belajar:
- Cara membuat catatan master pelanggan
- Cara menampilkan perubahan pada data pelanggan
- Cara memblokir atau menghapus pelanggan
Cara Membuat Data Induk Pelanggan
Gunakan transaksi FD01 untuk membuat catatan pelanggan khusus keuangan. Jika pelanggan tersebut juga digunakan dalam Penjualan dan Distribusi, gunakan XD01 sehingga data area penjualan dicatat dalam alur yang sama.
Langkah 1) Masukkan kode transaksi FD01 dalam SAP kolom perintah.
Langkah 2) Pada layar awal, masukkan hal berikut:
- Pilih grup akun.
- Masukkan ID pelanggan unik sesuai dengan rentang nomor yang ditetapkan untuk grup akun.
- Masukkan kode perusahaan tempat Anda ingin membuat pelanggan.
Langkah 3) Media Enter.
Langkah 4) Pada layar berikutnya, pilih Alamat tekan tab dan enter:
- Nama pelanggan.
- Istilah pencarian yang digunakan untuk mencari ID pelanggan di kemudian hari.
- Jalan dan nomor rumah.
- Kode pos dan kota.
- Negara dan wilayah.
Langkah 5) Pilih Kontrol Data Tab. Jika pelanggan termasuk dalam grup perusahaan, masukkan kunci grup perusahaan di sini agar pelaporan konsolidasi dapat menggabungkan catatan dengan benar.
Langkah 6) klik Perusahaan Code Data Tombol untuk beralih dari data umum ke tampilan khusus keuangan.
Langkah 7) Pilih Account Management Klik tab dan masukkan akun rekonsiliasi. Ini adalah akun buku besar umum yang akan digunakan untuk semua posting pada pelanggan ini, jadi harus sesuai dengan pengaturan bagan akun Anda.
Langkah 8) Pilih Transaksi Pembayaran Klik tab dan masukkan ketentuan pembayaran. Ketentuan ini akan otomatis tercantum di setiap faktur untuk pelanggan ini dan akan memengaruhi penagihan dan perkiraan arus kas.
Langkah 9) Pilih Simpan.
Langkah 10) Periksa bilah status di bagian bawah layar untuk memastikan data master pelanggan telah dibuat. Nomor pelanggan akan ditampilkan di sini untuk data baru tersebut.
Cara Menampilkan Perubahan di Master Pelanggan
Setelah sebuah rekaman ditayangkan, setiap pengeditan perlu dilakukan. tracdapat. Transaksi FD04 Menunjukkan jejak audit tentang bidang mana yang berubah, siapa yang mengubahnya, dan nilai lama versus nilai baru. Ini sangat penting untuk audit internal dan untuk menyelesaikan sengketa ketika pelanggan mengklaim jangka waktu pembayaran atau alamat yang berbeda.
Langkah 1) Masukkan kode transaksi FD04 dalam SAP kolom perintah.
Langkah 2) Pada layar berikutnya, masukkan hal berikut:
- Nomor rekening pelanggan.
- Kode etik perusahaan.
Langkah 3) Pada layar berikutnya, pilih kolom dari daftar kolom yang diubah yang ingin Anda tinjau.
Langkah 4) Layar berikutnya menampilkan nilai baru dan nilai lama dari kolom tersebut, beserta ID pengguna dan stempel waktu perubahan.
Cara Memblokir atau Menghapus Pelanggan
Ketika pelanggan sudah tidak aktif lagi, tindakan yang tepat jarang sekali berupa penghapusan langsung. SAP Memisahkan pemblokiran dari penghapusan sehingga data tetap berada dalam sistem untuk pelaporan sambil mencegah posting atau pesanan baru.
- Memblokir meminta pelanggan untuk menghentikan aktivitas pengiriman atau penjualan lebih lanjut.
- Tandai untuk dihapus kapan catatan tersebut harus diarsipkan dan dihapus.
Blokir Pelanggan
Langkah 1) Masukkan kode transaksi FD05 dalam SAP kolom perintah.
Langkah 2) Pada layar berikutnya, masukkan hal berikut:
- ID pelanggan yang akan diblokir.
- Kode perusahaan pelanggan yang data kode perusahaannya akan diblokir.
Langkah 3) Pada layar berikutnya, periksa indikator blokir untuk data yang akan diblokir. Anda dapat memblokir pada tingkat umum (semua kode perusahaan) atau pada tingkat kode perusahaan tertentu.
Langkah 4) Media Simpan untuk melakukan pemblokiran.
Hapus Pelanggan
Langkah 1) Masukkan kode transaksi FD06 dalam SAP kolom perintah.
Langkah 2) Pada layar berikutnya, masukkan hal berikut:
- ID pelanggan yang akan dihapus.
- Kode perusahaan pelanggan yang data kode perusahaannya akan dihapus.
Langkah 3) Pada layar berikutnya, periksa bendera penghapusan untuk data yang akan dihapus. Data tersebut tetap berada dalam sistem hingga program pengarsipan dijalankan.
Langkah 4) Media Simpan untuk menandai catatan yang akan dihapus.
Verifikasi apakah rekaman tersebut berperilaku dengan benar.
Setelah menyimpan, jalankan siklus verifikasi singkat: buka FD03 Untuk memastikan data umum dan data kode perusahaan terisi, kirimkan faktur uji di klien sandbox untuk memvalidasi akun rekonsiliasi dan ketentuan pembayaran, lalu jalankan. FD04 Untuk memastikan log perubahan mencatat pembuatan tersebut. Untuk catatan yang diblokir atau dihapus, coba posting faktur FB70 dan konfirmasikan. SAP Mengembalikan pesan blok yang diharapkan.
