Kako izraditi knjižno zaduženje u SAP
Jessica Blake
⚡ Pametni sažetak
Izrada debitne note u SAP pokreće zahtjev za debitnim zapisom kojim se kupcu naplaćuje više kada mu je naplaćeno manje. Ovaj resurs objašnjava što je debitni zapis, kako se razlikuje od kreditnog zapisa i kako ga kreirati.
Što je debitna nota u SAP SD?
Debitna nota je dokument koji povećava iznos koji kupac duguje. SAP U odjelu prodaje i distribucije proces započinje zahtjevom za debitnu notu, što je prodajni dokument kreiran za zahtjev za tu dodatnu naplatu. Kada se zahtjev fakturira, postaje debitna nota koja povećava potraživanje kupca.
Terećenja se obično izdaju kako bi se ispravio nedovoljni iznos. Uobičajen primjer je kada je cijena izračunata na izvornom računu bila preniska jer je odabrana pogrešna stopa, pa kupcu treba naplatiti razliku. Radi kontrole, zahtjev za terećenje može se blokirati blokadom naplate, tako da se provjeri i odobri prije obrade. Tek nakon odobrenja, kada se blokada ukloni, zahtjev se može naplatiti. To čini terećenje kontroliranim načinom ispravljanja naplate bez uređivanja izvornog računa i zadržava jasan revizorski trag o tome zašto je dodatni trošak naplaćen.
Debitna memoranduma u odnosu na kreditnu memorandumu SAP
Debitne i kreditne notacije su suprotne korekcije u SAP naplata. Oba fiksiraju iznos nakon izvornog računa, ali pomiču stanje kupca u različitim smjerovima, stoga je važno odabrati pravi.
| Osnova usporedbe | Debitna nota | Kreditna nota |
|---|---|---|
| Učinak na kupca | Naplaćuje kupcu više | Povrat novca ili smanjenje naplate |
| Tipičan razlog | Kupcu je naplaćeno premalo | Kupcu je naplaćeno previše ili je roba vraćena |
| Vrsta narudžbe zahtjeva | Zahtjev za debitnu notu (L2) | Zahtjev za kreditnu memorandumu (G2) |
| Objavljeno u | VA01 | VA01 |
| Rezultat naplate | Povećava potraživanje | Smanjuje potraživanje |
Ukratko, koristite debitnu notu kada kupac treba platiti više, a kreditnu notu kada kupac treba platiti manje. Obje se kreiraju u VA01 s odgovarajućom vrstom zahtjeva za narudžbu, a zatim se fakturiraju. Izbor također utječe na računovodstvo: debitna nota knjiži dodatno potraživanje na račun kupca, dok kreditna nota knjiži smanjenje, tako da financije mogu uskladiti oboje s izvornom fakturom.
Koraci za izradu knjižnog zaduženja
Slijedite ove korake za kreiranje zahtjeva za terećenje u transakciji VA01, s referencom na prodajni nalog.
Korak 1) Unesite T-kod.
- Unesite T-kod VA01 u naredbeno polje.
- Unesite vrstu naloga „Zahtjev za terećenje“.
- U karticu prodajne organizacije unesite prodajnu organizaciju, distribucijski kanal i odjel.
- Kliknite gumb "Izradi s referencom".
Korak 2) Unesite broj prodajne narudžbe.
- Unesite broj prodajnog naloga kao referencu za izradu zahtjeva za terećenje u kartici naloga u skočnom prozoru.
- Kliknite gumb Kopiraj.
Korak 3) Izradite zahtjev za debitnu notu.
- Unesite broj narudžbenice.
- Unesite Billblok (razlog za terećenje).
- Unesite Datum određivanja cijene (datum kada se pristupa zapisima o stanju).
- Unesite Billing Datum.
- Unesite Target količina (količina za koju kreirate terećenje).
Korak 4) Kliknite na gumb Spremi.
Kliknite na Spremi 
gumb. Prikazuje se poruka „Zahtjev za terećenje 700000 je spremljen“.
Kada se koristi debitna nota? Uobičajeni scenariji
Debitna nota je korisna kad god kupcu treba ponovno naplatiti nakon izvornog računa. Najčešći scenariji uključuju:
- Preniska cijena: U izvornom računu korištena je preniska cijena, pa se razlika mora naplatiti.
- Propuštene naplate: Na prvoj fakturi izostavljena je naknada za prijevoz, doplata ili rukovanje.
- Korekcija količine: Kupcu je naplaćeno manje od dogovorenog i duguje ostatak.
- Kamate ili kazne: Potrebno je naplatiti zakašnjelu uplatu ili dogovorenu kaznu.
- stract prilagodbe: Povećanje cijene dogovoreno nakon fakturiranja primjenjuje se na isporučenu količinu.
U svakom slučaju, zahtjev za debitnim zapisom bilježi dodatni iznos i razlog, a blok naplate osigurava da se naplata pregleda prije nego što se kupcu naplati. Dokumentiranje scenarija u zahtjevu također pomaže revizorima da razumiju zašto se stanje kupca promijenilo nakon što je izdana prva faktura.
