Olulised aruanded sisse SAP FI
Mason Garcia
⚡ Nutikas kokkuvõte
Olulised aruanded SAP FI pakub pearaamatu, klientide ja tarnijate andmete valmisvaateid, mis kõik põhinevad standardsel S_ALR tehingukoodil ja genereerivad finantsülevaateks põhiandmete loendid, saldod, reaartiklid ja avatud üksuste analüüsid.
SAP FI edastab oma infosüsteemis suure hulga standardseid aruandeid, millele pääseb ligi S_ALR tehingukoodide või SAP Lihtne ligipääs menüü. Allolevad aruanded hõlmavad järgmist saadaolevad arved ja võlgnevused pearaamatud ja ka pearaamat ning igaüks neist töötab samamoodi: sisesta tehingukood, määra järgmisel ekraanil valikuparameetrid ja käivita F8-ga.
| Aruanne | Tehingu kood | Ledger | Mida see näitab |
|---|---|---|---|
| Pearaamatu kontoplaani loend | S_ALR_87012326 | Pearaamat | Kõik kontoplaanis määratletud pearaamatu kontod |
| Pearaamatu kontode loend | S_ALR_87012328 | Pearaamat | Pearaamatu konto põhikirjed, filtreeritud ettevõtte koodi või kontoplaani järgi |
| Pearaamatu konto saldod | S_ALR_87012277 | Pearaamat | Pearaamatu kontode perioodilised ja kumulatiivsed saldod |
| Pearaamatu konto kogusummad ja saldod | S_ALR_87012301 | Pearaamat | Deebet-, krediit- ja saldosummad pearaamatu konto kohta |
| AR-i klientide põhiandmete loend | S_ALR_87012179 | AR | Kliendi põhiandmed, mida hoitakse müügituludes |
| AR-i klientide saldod | S_ALR_87012172 | AR | Klientide saldod kohalikus valuutas |
| AR-kliendi reaüksused | S_ALR_87012197 | AR | Individuaalsed kliendirea üksused, avatud ja tasutud |
| AR-kliendi avatud üksused | S_ALR_87012174 | AR | Avatud, tasumata kliendiartiklid olulise kuupäeva seisuga |
| AR-kliendi maksete ajalugu | S_ALR_87012177 | AR | Klientide maksekäitumine aja jooksul |
| AP tarnija põhiandmete loend | S_ALR_87012086 | AP | Tarnija põhiandmed, mida hoitakse võlgnevuste all |
| AP tarnijate saldod | S_ALR_87012082 | AP | Tarnijate tasumata saldod |
| AP tarnija reaüksused | S_ALR_87012103 | AP | Üksikute tarnijate reaüksused |
| AP tarnija avatud kauba analüüs | S_ALR_87012083 | AP | Avatud, tasumata tarnija kaubad, mis on rühmitatud maksetähtaja järgi |
Pearaamatu kontoplaani loend
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012326 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage kontoplaani võti, mille kontosid soovite loetleda.
3. samm) Vajutage nuppu „Käivita“ (F8). Sisestatud kontoplaani võtme jaoks genereeritakse pearaamatu kontoplaani loend.
Pearaamatu kontode loend
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012328 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage valikuparameetrid, näiteks ettevõte Code, Kontoplaan või Pearaamatu konto loendi filtreerimiseks. Need parameetrid on valikulised.
3. samm) Vajutage nuppu „Teosta” (F8). Pearaamatu kontode loend genereeritakse vastavalt filtrile. Kui filtrit ei sisestata, luuakse kõigi ettevõtte koodide ja kontoplaanide täielik loend.
Pearaamatu konto saldod
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012277 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage valikuparameetrid, näiteks ettevõte Code või pearaamatu konto aruande filtreerimiseks.
3. samm) Vajutage nuppu „Teosta” (F8). Pearaamatu konto saldode loend genereeritakse sisestatud parameetrite põhjal.
Pearaamatu konto kogusummad ja saldod
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012301 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage valikukriteeriumid, näiteks ettevõte Code, Kontoplaan või Pearaamatukonto aruande filtreerimiseks.
3. samm) Vajutage nuppu „Teosta” (F8). Pearaamatu kontode kogusummade ja saldode aruanne genereeritakse valitud parameetrite põhjal.
AR-i klientide põhiandmete loend
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012179 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage aruande filtreerimiseks valikukriteeriumid.
3. samm) Vajutage nuppu „Käivita” (F8). AR kliendi põhiandmete loend genereeritakse valitud parameetrite põhjal.
AR-i klientide saldod
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012172 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage aruande filtreerimiseks valikukriteeriumid.
3. samm) Vajutage nuppu „Käivita” (F8). Valitud parameetrite põhjal genereeritakse müügikonto kliendi saldode aruanne.
AR-kliendi reaüksused
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012197 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage aruande filtreerimiseks valikukriteeriumid.
3. samm) Vajutage nuppu „Käivita” (F8). AR kliendi reaüksuste aruanne genereeritakse valitud parameetrite põhjal.
AR-kliendi avatud üksused
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012174 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage aruande filtreerimiseks valikukriteeriumid.
3. samm) Vajutage nuppu „Käivita” (F8). Valitud parameetrite põhjal genereeritakse müügikonto kliendi avatud kirjete aruanne.
AR-kliendi maksete ajalugu
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012177 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage aruande filtreerimiseks valikukriteeriumid.
3. samm) Vajutage nuppu „Käivita” (F8). AR kliendi maksete ajaloo aruanne genereeritakse valitud parameetrite põhjal.
AP tarnija põhiandmete loend
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012086 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage aruande filtreerimiseks valikukriteeriumid.
3. samm) Vajutage nuppu „Käivita” (F8). Valitud parameetrite põhjal genereeritakse AP tarnija põhiandmete loendi aruanne.
AP tarnijate saldod
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012082 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage aruande filtreerimiseks valikukriteeriumid.
3. samm) Vajutage nuppu „Käivita” (F8). Valitud parameetrite põhjal genereeritakse AP tarnija saldode aruanne.
AP tarnija reaüksused
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012103 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage valikukriteeriumid, näiteks ettevõte Code või Tarnija konto aruande filtreerimiseks.
3. samm) Vajutage nuppu „Käivita” (F8). AP tarnija reaüksuste aruanne genereeritakse valitud parameetrite põhjal.
AP tarnija avatud kauba analüüs
1. samm) Sisestage tehingukood S_ALR_87012083 väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage aruande filtreerimiseks valikukriteeriumid.
3. samm) Vajutage nuppu „Käivita” (F8). Valitud parameetrite põhjal genereeritakse AP tarnija avatud kauba analüüsi aruanne.
