FB75 Tkood sisse SAPKrediidimemo õpetus
Mason Garcia
⚡ Nutikas kokkuvõte
Müügitagastustega seotud krediidimemod SAP kantakse tehingukoodiga FB75, et vähendada kliendi saldot, tühistada tulu ja rakendada algset maksukoodi, tagades täpsed müügiarvestuse andmed pärast tagastatud või tagasilükatud kaupu.
Mis on müügitagastuse krediidimemo? SAP?
Müügitagastuse krediidimemo on finantsarvestuse dokument, mis vähendab kliendi võlgnetavat summat pärast kauba tagastamist või arveldusvea parandamist. SAP FI, see postitatakse tehingukoodiga FB75, mis krediteerib kliendi kontot ja debiteerib algset müügitulu kontot.
Krediidimemo on algse kliendiarve finantsiline vaste. Kui arve suurendas saadaolevat summat, siis krediidimemo seda vähendab, säilitadesping kliendi saldo ja pearaamat on pärast tagastamist täpsed.
Miks kasutada krediidimemo postitamiseks FB75-d?
FB75 on pühendatud SAP Kliendi krediidimemode FI-tehing, et finantskasutajad saaksid müügi ja jaotuse all otse müügitagastustellimust loomata saadaolevat summat korrigeerida. See teeb selle ideaalseks teenusekrediitide, hinnakorrektsioonide ja väikeste tagastuste korrigeerimiste jaoks.
Kuna konteerimine järgib topeltkirje reeglit, peab kliendi krediit võrduma tuludeebeti ja maksudega, mis hoiab iga krediidimemo tasakaalus ja auditeerimiseks valmis.
Eeltingimused enne FB75-sse postitamist
Enne postitamist veenduge, et kliendi põhikirje on ettevõtte koodis olemas, müügitulu pearaamatu konto on postitamiseks avatud ja algse arve maksukood on saadaval. Postitusperiood peab samuti olema avatud ja krediidimemode dokumenditüüp (tavaliselt DG) peaks olema aktiivne.
Kliendi krediidimemo postitamise sammud FB75-s
Järgmised sammud kirjeldavad kliendi krediidimemo postitamist müügitagastuse kohta, kasutades tehingut FB75 SAP FI.
Step 1) Sisestage tehingukood FB75 käsuväljale.
Step 2) Järgmisel ekraanil sisestage ettevõte Code dokumendi postitamiseks.
Step 3) Sisestage vahekaardil Põhiandmed järgmised andmed:
- Sisestage väljastatava kliendi kliendi ID kreeditarve.
- Sisestage dokumendi kuupäev.
- Sisestage krediteeritav summa.
- Sisestage algsel arvel kasutatud maksukood.
- Märkige ruut „Arvuta käibemaks”.
Step 4) Sisestage jaotises „Üksuse üksikasjad“ järgmised andmed:
- Sisestage müük RevKonto, millele algne arve kanti.
- Sisestage debiteeritav summa.
- Kontrollige maksukoodi.
Step 5) Kontrollige dokumendi olekut.
Step 6) Vajuta tavalisel tööriistaribal nuppu Postita.
Step 7) Kontrollige genereeritava dokumendi numbri olekuriba.
Olete müügitagastuse kohta edukalt kliendi krediidimemo postitanud.
Kontrollige postitatud krediidimemo
Pärast sisestamist kuvage krediidimemo tehinguga FB03 või vaadake kliendikontol avatud kirjet üle, kasutades funktsiooni FBL5N. Tulu korrigeerimist saab pearaamatus kontrollida funktsiooniga FAGLL03, kinnitades, et krediidimemo tasaarvestas algse arve õigesti.
