ترحيل دفتر الأستاذ العام (G/L) في SAP: PCP0 & PC00_M99_CIPE

ترحيل دفتر الأستاذ العام (G/L) في SAP

ترحيل دفتر الأستاذ العام هو عملية ترحيل كشف رواتب النتائج إلى حسابات GL المناسبة بما في ذلك مراكز التكلفة
نشر نتائج الرواتب على المحاسبة هو أحد الأنشطة اللاحقة التي يتم إجراؤها بعد تشغيل كشوف المرتبات بنجاح. وعادة ما يتم ذلك مرة واحدة في كل فترة كشوف مرتبات، وكذلك بعد كل عملية تشغيل لكشوف المرتبات خارج الدورة.
نشر GL يفعل ما يليwing

  • يقوم بتجميع المعلومات ذات الصلة بالنشر معًا من نتائج كشوف المرتبات.
  • إنشاء وثائق ملخصة.
  • يقوم بالمنشورات ذات الصلة بالشكل المناسب حسابات الأستاذ العام ومراكز التكلفة

كيف يتم تقييم النشر؟

تحتوي نتيجة كشوف مرتبات كل موظف على أنواع مختلفة من الأجور ذات الصلة بالمحاسبة:

  • تمثل أنواع الأجور مثل الراتب القياسي والمكافآت والعمل الإضافي مصاريف للشركة، والتي يتم نشرها إلى المقابلة حساب المصاريف.
  • أنواع الأجور مثل التحويل المصرفي، وضريبة العمل، ومساهمة الموظف في التأمين الاجتماعي، وما إلى ذلك، هي مستحقات صاحب العمل للموظف، ومكتب الضرائب، وما إلى ذلك ويتم ترحيلها كـ الاعتمادات إلى المقابلة الحسابات الدائنة أو المالية.
  • وبالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع من الأجور مثل مساهمة صاحب العمل في التأمين الصحي، والتي تمثل نفقة على المنشأة، وفي نفس الوقت، مستحقة الدفع لوكالة التأمين الاجتماعي. ولهذا السبب، يتم ترحيل أنواع الأجور هذه إلى حسابين - تم خصمه مرة واحدة باعتباره مصروف، ومرة ​​واحدة يُنسب إليها كـ a تدفع.
  • توجد أيضًا أنواع أخرى من أنواع الأجور، على سبيل المثال المستحقات والمخصصات وما إلى ذلك. عادةً ما يتم ترحيل هذه الأنواع من أنواع الأجور إلى حسابين، بمجرد خصمها كمبلغ مصروف ومرة واحدة يُنسب إليه باعتباره أ تقديم.

ترحيل دفتر الأستاذ العام في SAP

الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام هو عملية مكونة من خطوتين:-

الخطوة 1) إنشاء عملية نشر

الصفقة: PC00_M99_CIPE

نظرة عامة:

  • تعمل هذه الخطوة على إنشاء عملية ترحيل استنادًا إلى نتائج كشوف المرتبات، مع "رقم مميز" و"نوع تشغيل PP" ومستندات الترحيل المصاحبة.
  • يضمن تشغيل الترحيل أن يتم ترحيل نتائج كشوف المرتبات للموظف مرة واحدة فقط
  • يتم وضع علامة على نتائج كشوف المرتبات التي تمت معالجتها للموظف
  • إذا نجحت عملية الترحيل، فستحصل على الحالة "تم إنشاء المستندات".
  • إذا لم تنجح عملية الترحيل، فستحصل على الحالة "مستندات غير صحيحة". ستظهر رسائل الخطأ ذات الصلة في سجل الإخراج.

يمكن تنفيذ عملية النشر في 3 أوضاع:

  • اختبار تجريبي بدون وثائق (T)
  • عملية محاكاة مع وثائق المحاكاة (S)
  • مسيرة مثمرة (P)

اختبار (ت)

في التشغيل التجريبي، يتحقق النظام فقط مما إذا كان رصيد النفقات والدائنين صفرًا، كما ينبغي أن يكون.

محاكاة (S)

في كل من عمليات المحاكاة والإنتاجية، يقوم النظام بفحص جميع جداول الموارد البشرية وRT ومعلومات الترحيل في البيانات الرئيسية لتحديد ما إذا كانت موجودة وما إذا كانت متسقة.

التشغيل الإنتاجي (ف)

عندما تختار تنفيذ التشغيل لتشغيل منتج، يقوم النظام بتنفيذ ما يليwing خطوات:

  • اختيار الموظفين ونتائج رواتبهم للتقييم
  • يخلق تشغيل النشر
  • إنشاء مستندات النشر

شاشة إدخال البرنامج

أدخل منطقة كشوف المرتبات، ومعايير التحديد، ونوع إنشاء المستند، والتحقق من سجل المخرجات، وأدخل تاريخ المستند، ثم اختر متغير الترحيل. انقر فوق تنفيذ.

ترحيل دفتر الأستاذ العام في SAP

سجل الإخراج

  • يُظهر السجل ما إذا كانت عملية الترحيل ناجحة لجميع أرقام الموظفين.
  • سوف تحصل على قائمة بجميع الموظفين الذين تم اختيارهم، باللون "الأحمر" (يشير إلى وجود أخطاء أو خلل) أو "الأخضر" (يشير إلى عدم وجود أخطاء).
  • في سجل المخرجات، إذا تم تشغيل النشر بنجاح، فسيظهر ملف "Doc. "الإنشاء" سيشير إلى خلوه من الأخطاء. إذا لم ينجح الأمر، فإن "Doc. الخلق" سوف يشير إلى غير صحيح.
  • اكتب رقم تشغيل الترحيل.
  • إذا قمت بتحديد نظرة عامة على الوثيقة زر أو double انقر على وثيقة. خلق يمكنك الوصول إلى شاشة النظرة العامة على المستند

ترحيل دفتر الأستاذ العام في SAP

الخطوة 2) تحرير عملية النشر

تقديم : PCP0
نظرة عامة:

  • توفر هذه الخطوة نظرة عامة على كافة المستندات التي تم إنشاؤها أثناء عملية الترحيل.
  • وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا الوصول إلى نظرة عامة على المستند من إنشاء تشغيل النشر سجل عن طريق اختيار نظرة عامة على الوثيقة زر أو عن طريق double النقر فوق إنشاء الوثيقة الخط.
  • يمكنك التنقل عبر هذه المستندات للتعرف على أسباب حدوث الأخطاء أثناء تشغيل الترحيل غير الناجح (على سبيل المثال، مع الحالة "غير صحيح").

ترحيل حالة التشغيل

  • في البداية يجب أن تكون حالة تشغيل الترحيل تم إنشاء المستندات.
  • إذا كانت الحالة لم يتم إنشاء أي مستندات وكنت تتوقع الوثائق، والعودة إلى السابق إنشاء تشغيل النشر خطوة وإعادة المحاولة.
  • إذا كانت هناك مستندات غير صحيحة، فراجع رسالة الخطأ وحلها.
  • بمجرد حل الخطأ والحالة تم إنشاء المستند، حدد زر تحرير المستند وستتغير الحالة إلى تم إصدار جميع المستندات
  • انقر فوق التالي نشر المستندات، ستتغير الحالة إلى الوثائق المنشورة

ترحيل دفتر الأستاذ العام في SAP