SAP General Ledger النشر: PCP0 و PC00_M99_CIPE
ميسون جارسيا
⚡ ملخص ذكي
General Ledger نشر في SAP ينقل نتائج كشوف المرتبات إلى حسابات المصروفات والحسابات المستحقة الدفع المناسبة، ويتم تشغيله على مرحلتين باستخدام المعاملات PC00_M99_CIPE و PCP0 لإنشاء ومراجعة وإصدار مستندات الترحيل.
ما هو العام Ledger نشر في SAP كشف رواتب؟
General Ledger النشر هو عملية نقل كشف رواتب يتم تسجيل النتائج في حسابات دفتر الأستاذ العام المناسبة، بما في ذلك مراكز التكلفة. ويتم ترحيل نتائج الرواتب إلى محاسبة يُعد هذا أحد الأنشطة اللاحقة التي يتم تنفيذها بعد تشغيل كشوف المرتبات بنجاح، وعادةً ما يتم ذلك مرة واحدة في كل فترة رواتب وبعد كل عملية تشغيل خارج الدورة.
يقوم ترحيل دفتر الأستاذ العام بما يلي:
- يقوم بتجميع المعلومات ذات الصلة بالنشر معًا من نتائج كشوف المرتبات.
- إنشاء مستندات ملخصة.
- يقوم بالمنشورات ذات الصلة بالشكل المناسب حسابات الأستاذ العام ومراكز التكلفة.
كيفية ترحيل كشوف المرتبات إلى القسم العام Ledger يتم تقييمه
تحتوي نتيجة كشوف مرتبات كل موظف على أنواع مختلفة من الأجور ذات الصلة بالمحاسبة:
- تمثل أنواع الأجور مثل الراتب القياسي والمكافآت والعمل الإضافي مصاريف للشركة، والتي يتم نشرها إلى المقابلة حساب المصاريف.
- تُعتبر أنواع الأجور مثل التحويل المصرفي وضريبة العمل ومساهمة الموظف في التأمين الاجتماعي من مستحقات صاحب العمل ويتم تسجيلها كـ الاعتمادات إلى المقابلة الحسابات الدائنة أو المالية.
- تمثل أنواع الأجور، مثل مساهمة صاحب العمل في التأمين الصحي، مصروفًا ومستحق الدفع في آن واحد، لذا يتم تسجيلها في حسابين: يتم خصمها مرة واحدة كمصروف، ويتم إضافتها مرة أخرى كحساب مستحق الدفع.
- أنواع الأجور الأخرى، مثل الاستحقاقات والمخصصات، عادة ما يتم ترحيلها إلى حسابين، مرة واحدة مدين كمصروف ومرة أخرى دائن كمخصص.
عملية من خطوتين لنشر نتائج كشوف المرتبات إلى القسم العام Ledger
نشر في القسم العام Ledger هي عملية من خطوتين.
الخطوة 1) إنشاء عملية نشر
الصفقة: PC00_M99_CIPE
نظرة عامة:
- تُنشئ هذه الخطوة عملية ترحيل بناءً على نتائج كشوف المرتبات، مع رقم مميز ونوع تشغيل PP ومستندات الترحيل المصاحبة.
- تضمن عملية النشر أن يتم نشر نتائج كشوف المرتبات للموظف مرة واحدة فقط.
- يتم وضع علامة على نتائج معالجة كشوف المرتبات الخاصة بأحد الموظفين.
- إذا نجحت عملية الترحيل، فستحصل على الحالة "تم إنشاء المستندات".
- إذا فشلت عملية النشر، فستحصل على الحالة "مستندات غير صحيحة"، وستظهر رسائل الخطأ ذات الصلة في سجل الإخراج.
يمكن تنفيذ عملية النشر بثلاثة أوضاع:
| المعالم | ماذا يفعل |
|---|---|
| اختبار (ت) | يتحقق النظام فقط مما إذا كان رصيد المصروفات والمستحقات يساوي صفرًا، كما ينبغي أن يكون. |
| محاكاة (S) | يقوم النظام بفحص جميع جداول الموارد البشرية وجداول الوقت الحقيقي ومعلومات الترحيل في البيانات الرئيسية للتأكد من وجودها وتناسقها. |
| إنتاجي (P) | يقوم النظام باختيار الموظفين ونتائج كشوف المرتبات، وإنشاء عملية ترحيل، وإنشاء مستندات الترحيل. |
شاشة إدخال البرنامج: أدخل منطقة الرواتب، ومعايير الاختيار، ونوع إنشاء المستند، وحدد سجل الإخراج، وأدخل تاريخ المستند، واختر صيغة الترحيل. انقر فوق تنفيذ.
سجل المخرجات:
- يُظهر السجل ما إذا كان تشغيل النشر ناجحًا لجميع أرقام الموظفين.
- ستحصل على قائمة بجميع الموظفين المختارين، باللون "الأحمر" (أخطاء أو عدم توازن) أو "الأخضر" (لا توجد أخطاء).
- إذا نجحت عملية النشر، فإن "إنشاء المستند" يشير إلى خلوه من الأخطاء؛ وإذا فشلت، فإنه يشير إلى أنه غير صحيح.
- اكتب رقم تشغيل الترحيل.
- يؤدي تحديد زر "نظرة عامة على المستند"، أو النقر المزدوج على سطر "إنشاء المستند"، إلى فتح شاشة نظرة عامة على المستند.
الخطوة الثانية: تعديل عملية النشر
الصفقة: PCP0
نظرة عامة:
- توفر هذه الخطوة نظرة عامة على كافة المستندات التي تم إنشاؤها أثناء عملية الترحيل.
- يمكنك أيضًا الوصول إلى نظرة عامة على المستند من سجل تشغيل إنشاء المنشور عن طريق اختيار زر نظرة عامة على المستند أو بالنقر المزدوج على سطر إنشاء المستند.
- يمكنك التعمق في هذه المستندات لتحديد سبب حدوث الأخطاء في عملية النشر غير الناجحة (الحالة "غير صحيح").
حالة تشغيل النشر:
- في البداية يجب أن تكون حالة تشغيل الترحيل المستندات التي تم إنشاؤها.
- إذا كانت الحالة هي لم يتم إنشاء أي مستندات وإذا كنت تتوقع المستندات، فارجع إلى خطوة إنشاء عملية نشر وحاول مرة أخرى.
- في حال وجود مستندات غير صحيحة، راجع رسالة الخطأ وقم بحلها.
- بمجرد حل الأخطاء وظهور حالة "تم إنشاء المستند"، حدد زر "إصدار المستند" وستتغير الحالة إلى تم إصدار جميع الوثائق.
- المقبل ، انقر فوق نشر المستندات، وتتغير الحالة إلى الوثائق المنشورة.
