如何在 SAP SD
杰西卡布莱克
什么是发票更正？
发票更正是指更正发票中一个或多个项目的数量或价格的过程。与取消原始发票不同， SAP 创建发票更正请求，即销售单据（订单类型 RK），该单据记录更正后的值，并仅与客户结算差额。
系统会计算原始金额与更正金额之间的差额。为了便于管控，系统会自动冻结发票更正请求，直至审核通过；审核通过后，即可解除冻结。系统会根据请求的总金额生成贷项通知单或借项通知单。这样，发票更正提供了一种清晰、可审计的方式来修正账单错误，因为请求始终会追溯到原始账单，并准确记录更改的内容和原因。因此，财务团队更倾向于使用这种方式，而不是直接编辑或取消原始发票，因为后者会破坏审计追踪。
发票更正如何生成贷项或借项凭证
创建发票更正请求时， SAP 将原始发票上的每一项复制两次。第一项始终为贷项，贷记客户原始金额；第二项为借项，收取更正后的金额。由于这两项相互抵消，最终只剩下净差额。
如果净值为负数，表示客户被多收了钱，则系统会生成贷项通知单。如果净值为正数，表示客户被少收了钱，则系统会生成借项通知单。这种成对项目的设计使得发票更正功能非常实用：一次请求即可在多行中同时产生贷项和借项，而客户只需支付或收到退款的金额即为差额。您只需将借项调整为更正后的数量或价格，贷项保持不变，系统会自动计算余额。这样，企业和客户都能清楚地了解更正过程。
创建发票更正请求的步骤
请按照以下步骤在事务 VA01 中创建发票更正请求，并参考要更正的账单凭证。
步骤1） 发起请求。
- 在命令字段中输入 T 代码 VA01。
- 在“订单类型”字段中输入“发票更正请求”。
- 在组织数据中输入销售组织、分销渠道和部门。
- 点击“参照创建”按钮，参照账单凭证创建发票更正。
步骤2） 发票复印件。
- 请输入需要更正的账单（发票）编号。
- 点击“复制”按钮。
步骤3） 应用并保存更正。
- 收货方和采购订单号可以更改。
- 请输入所需的送货日期。
- 订单数量可以更改为正确的值。
- 单击“保存”按钮。
屏幕显示“数据已保存”的消息。
关于发票更正请求的关键要点
发票更正请求与普通贷项通知单或借项通知单有几个区别。请记住以下几个要点：
- 订单类型 RK： 发票更正请求使用销售凭证类型 RK，并在事务 VA01 中创建。
- 参考账单单据： RK 请求必须参照现有发票创建，这样可以保留清晰的审计跟踪。
- 自动计费阻止： 该请求将被阻止，直到经过审核，因此未经批准，任何信用卡或借记卡款项都不会到达客户手中。
- 结果为贷记或借记： 请求的净值决定是创建贷项凭证还是借项凭证。
- 配对商品： 每张发票上的每个项目都会被复制为贷方项目和借方项目，因此只需结算更正后的差额即可。
综上所述，这些要点使得发票更正成为一种可控的、单文档的方式来纠正计费错误，而无需取消和重新开具原始发票，从而保护了审计跟踪，并使争议解决更快、更清晰。
