5 家最佳加密资产管理公司（2026 年）
伊丽莎桑顿
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请注意： 内容中使用的市场数据均为撰写本文时的数据，但可能会发生变化。
顶级加密资产管理公司
| 企业 | 资产管理规模（大约） | 主要功能 | 最小投资 | 著名服务 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灰度 | $ 506.27M + | 最大的加密资产管理者，机构级安全 | 25,000 美元/50,000 美元（取决于产品） | Bitcoin 信托（GBTC），多个加密信托 | 了解更多 |
| 豹 | $ 4.2B | 经验丰富的团队、多元化的投资组合、机构级解决方案 | $100,000 | 对冲基金、风险基金、独立账户、区块链股权 | 了解更多 |
| 按位 | $ 1.7B | 指数基金、ETF、研究驱动策略、机构重点 | $25,000 | 指数基金、ETF、独立管理账户、研究报告 | 了解更多 |
| 星系 DigiTAL | $ 2.5B | 全方位服务平台，交易、借贷、资产管理、投资银行 | $250,000 | 交易、借贷、资产管理、投资银行、托管 | 了解更多 |
| Multicoin Capital | $ 1.1B | 论文驱动投资、风险投资、对冲基金策略 | $100,000 | 对冲基金、风险投资、独立账户、研究见解 | 了解更多 |
1）灰度
Grayscale 是一家领先的加密资产管理公司，自 2013 年以来一直提供值得信赖的投资产品。它管理着 42.8 种投资产品的 15 亿美元资产。它的多元化投资选择给我留下了深刻的印象，比如 Bitcoin, Ethereum和 Litecoin. 其产品包括 Grayscale Bitcoin 现金信托、灰度 Bitcoin 信托、以及灰度去中心化金融信托。
我喜欢 Grayscale，因为它拥有良好的业绩记录、经过验证的性能和可靠性。Grayscale 对安全性非常重视，而且非常透明，会定期进行审计和更新。这就是为什么投资者毫不犹豫地选择他们的原因。
市场数据：
- 截至撰写本文时，Grayscale 的总 AUM 为 33.4 亿美元（3 年第三季度）。
- 灰度 Bitcoin 信托（GBTC）资产管理规模：17.5 亿美元
- 灰度 Ethereum 信托（GETH）资产管理规模：6.4 亿美元
- 灰度 Digi大型股基金 (GDLC) 资产管理规模：4.2 亿美元
特色：
- 多元化的投资选择： Grayscale 提供 15 种以上的数字资产信托。 Bitcoin, Ethereum以及新兴的山寨币。此功能可帮助您分散投资于不同市值和行业的资金。我喜欢它让投资者无需承担直接托管风险即可参与去中心化金融 (DeFi) 和 Layer-2 领域的投资。
- 强大的安全措施： 该平台采用多层结构 冷库硬件隔离和冗余密钥管理。这些措施对于降低托管风险和内部风险至关重要。它与受监管的托管机构合作，确保为数字资产提供机构级保护。
- 透明度： Grayscale 提供经审计的财务报表、每日净值更新和产品披露信息。这一特性有助于建立机构投资者和散户投资者之间的信任。您可以通过经核实的第三方报告轻松追踪持仓和估值。
- 合规性： 该公司遵守美国证券交易委员会（SEC）和金融犯罪执法网络（FINCEN）的监管，这使其有别于许多境外竞争对手。这种严格的监管降低了交易对手风险和法律风险。Grayscale 的所有文件和披露信息均公开，供投资者查阅。
- 机构级管理： Grayscale 的投资委员会融合了华尔街的丰富经验和深厚的加密货币知识。公司积极监控流动性、链上资金流动和宏观相关性。这种组合使其能够长期保持稳定且经风险调整后的收益。
优点
缺点
绩效指标图表
这里有一个 Grayscale 加密资产管理的绩效指标图表 基于富时灰度金融加密货币行业指数和灰度 Bitcoin 信托（GBTC）数据。
| 米制 | 富时灰度金融加密货币行业指数 | 灰度 Bitcoin 信任（GBTC） |
|---|---|---|
| 1年回报率（%） | 48.2 | 153.10 |
| 年初至今回报率（%） | 25.5 | 35.99 |
| 3个月回报率（%） | 4.2 | 12.05 |
| 6个月回报率（%） | 59.3 | -15.93 |
| 波动率（1 年，%） | 95.7 | 未指定 |
| 净资产价值（NAV）折价/溢价（%） | 未指定 | 2.0% |
| 管理资产总额（AUM） | 99,981 百万美元 | 的美元13.47亿元 |
| 费用率（％） | 未指定 | 1.50 |
| 持股比例（权重%） | Binance 硬币（25.3%） Uniswap （5.1％） | Bitcoin （100％） |
2）Pantera
Pantera Capital 是一家知名的区块链投资公司，管理着 4.2 亿美元的资产。该公司成立于 2013 年，提供投资基金（Bitcoin, Ethereum该公司专注于投资早期项目、风险投资和对冲基金。其主要特点包括经验丰富的团队、多元化的投资组合、强大的研究重点和监管合规性。
我喜欢 Pantera，因为它是区块链投资领域的先行者和先驱。Pantera 提供一系列适合不同投资者的选择。其研究驱动的方法可帮助您做出明智的决策。其业绩记录不言而喻——它始终如一地交付成果。
市场数据：
- Pantera 的 AUM 为 4.2 亿美元（2 年第二季度）。
- 豹 Bitcoin 截至 09 年 30 月 2024 日的基金（PBTC）每股资产净值：141.11 美元。
- Pantera Liquid Token Fund 截至 09 年 30 月 2024 日每股资产净值：103.45 美元
特色：
- 多元化的投资选择： Pantera 提供曝光机会 Bitcoin, Ethereum以及早期区块链项目。这项功能有助于投资者分散加密货币领域和创新阶段的风险。我喜欢它将成熟资产与新兴项目相结合，以实现均衡的增长潜力。
- 研究驱动的方法： 这项功能是Pantera战略的核心。他们的分析师研究市场周期、链上数据和宏观趋势，这有助于他们预测市场变化，并在散户情绪觉醒之前很久就识别出被低估的资产。
- 合规性： Pantera 严格遵守美国和全球监管法规。这为投资者在动荡的市场环境中提供了清晰的指引和保障。看到由机构级治理体系支撑的透明基金结构，令人倍感安心。
- 风险管理： Pantera整合了投资组合对冲、仓位管理和流动性缓冲功能，旨在最大程度地减少市场波动周期中的回撤。我亲眼见证了他们的稳健策略如何在2022年的熊市中保护投资组合——这才是真正的风险控制。
- 透明度： Pantera 通过定期报告和清晰的收费结构，让投资者随时了解基金的最新动态。您可以清晰地追踪基金业绩和投资组合构成。这种公开透明的模式有助于建立投资者对其管理风格的信心和长期信任。
优点
缺点
绩效指标图表
这里有一个 Pantera 加密资产管理的绩效指标图表 基于 Pantera Venture Fund 和 Pantera Early Stage Token Fund 数据。
| 米制 | Pantera 风险投资基金 | Pantera 早期代币基金 |
|---|---|---|
| 1年回报率（%） | 211.9 | 105.6 |
| 年初至今回报率（%） | 45.2 | 30.1 |
| 3个月回报率（%） | 15.6 | 8.2 |
| 6个月回报率（%） | 25.9 | 40.5 |
| 波动率（1 年，%） | 120.9 | 100.3 |
| 管理资产总额（AUM） | 364 百万美元 | 187 百万美元 |
| 费用率（％） | 2.00 | 2.50 |
| 持股比例（权重%） | 1inch（12.5%）、Cosmos（8.2%） | Chainlink（18.1%）、Aave（12.5%） |
链接： https://panteracapital.com/
3）按位
Bitwise 是一家领先的加密资产管理公司，管理着超过 1.7 亿美元的资产。该公司成立于 2017 年，提供指数基金、主动管理策略和定制解决方案。它提供低成本指数基金、机构级安全性和研究驱动的见解，以提高透明度。
Bitwise 致力于让加密货币投资变得便捷高效。其创新的加密货币投资方法给我留下了深刻印象。它拥有经验丰富的团队和强大的基础设施，以确保可靠、安全的投资管理。
市场数据：
- 截至撰写本文时，Bitwise 的 AUM 为 1.7 亿美元（3 年第三季度）。
- 截至 10 年 10 月 24 日的 Bitwise 2024 指数基金 (BITW) 每股资产净值：43.15 美元
- 按位 Bitcoin 截至 10 年 24 月 2024 日的基金 (BITC) 每股资产净值：28.42 美元
特色：
- 低成本指数基金： Bitwise 提供价格亲民的加密货币指数基金，追踪顶级数字资产。这项功能让您能够以更低的管理费获得更广泛的投资机会。我喜欢它在最大限度降低成本的同时，还能让您多元化地投资于市场领导者。
- 机构级安全性： Bitwise 使用多重签名钱包、硬件隔离和 100% 冷存储。这些措施可以保护数字资产免受外部和内部攻击。在处理大量加密货币资产时，我信赖这种安全架构。
- 合规性： Bitwise 遵守美国证券交易委员会 (SEC) 的各项规定，并采用注册基金结构。这种合规性确保了投资者权益和运营透明度。您可以放心投资，因为他们的运营符合严格的美国标准。
- 透明度： Bitwise 提供定期审计、实时净值跟踪和详细披露。这项功能有助于投资者了解他们持有的资产及其价值。我个人认为，他们的报告清晰度在业内名列前茅。
- 多元化的投资选择： Bitwise提供多种基金，包括 Bitcoin, Ethereum以及广泛的市场指数。这种多样性有助于平衡蓝筹资产和新兴山寨币之间的投资比例。对于寻求通过单一产品实现有效多元化投资的投资者而言，它是理想之选。
优点
缺点
绩效指标图表
这里有一个 Bitwise 加密资产管理的绩效指标图表 基于 Bitwise 10 指数基金 (BITW) 和 Bitwise Bitcoin 基金（BITC）数据。
| 米制 | Bitwise 10 指数基金（BITW） | 按位 Bitcoin 基金（BITC） |
|---|---|---|
| 1年回报率（%） | 63.1 | 155.6 |
| 年初至今回报率（%） | 28.5 | 38.2 |
| 3个月回报率（%） | 6.5 | 14.1 |
| 6个月回报率（%） | 61.9 | -10.5 |
| 波动率（1 年，%） | 92.1 | 105.6 |
| 净资产价值（NAV）折价/溢价（%） | 0.5 | 1.2 |
| 管理资产总额（AUM） | 的美元1.02亿元 | 438 百万美元 |
| 费用率（％） | 2.50 | 2.25 |
| 持股比例（权重%） | Bitcoin （35.6％） Ethereum （26.4％） | Bitcoin （100％） |
链接： https://bitwiseinvestments.com/
4) 银河 DigiTAL
星系 Digital 是一家领先的加密资产管理公司，管理着超过 2.5 亿美元的资产。该公司由 Michael Novogratz 于 2018 年创立，提供投资解决方案、交易和咨询服务。Galaxy Digital 的专业知识涵盖加密货币、区块链和数字资产。我喜欢 Galaxy Digi该公司以其全面的加密投资方法而备受赞誉。其优势包括机构级基础设施、经验丰富的团队和多样化的投资选择。
星系 Digital 的前瞻性思维和透明做法让我感到安心。他们基于研究的见解非常准确，他们在数字资产管理方面的专业知识无人能及。我最欣赏的是他们强大的声誉和网络——这对我这样的投资者来说是一大优势。
市场数据：
- Galaxy 的 AUM Digi总额为 2.5 亿美元（3 年第三季度）。
- 星系 Bitcoin 截至 09 年 30 月 2024 日的基金 (GBTC) 每股资产净值：23.11 美元
- 星系 Digi截至 09 年 30 月 2024 日，泰尔资产管理指数基金每股资产净值：94.17 美元
特色：
- 机构级基础设施： 星系 Digital 的基础设施专为严肃的参与者而打造。它集成了企业级托管、流动性提供和合规级交易系统。我喜欢它借鉴了华尔街级别的基础设施，但又针对加密生态系统进行了定制——安全、高效且可扩展，能够应对大规模资金流动。
- 经验丰富的团队： 该项目之所以脱颖而出，在于其由迈克尔·诺沃格拉茨 (Michael Novogratz) 和一支前华尔街专业人士团队领导。他们在金融和区块链领域的深厚经验确保了决策的明智性。这种专业知识正是您在加密货币市场波动周期中所需要的。
- 多元化的投资选择： 星系 Digital 提供涵盖主要加密货币和区块链领域的资金、交易和咨询服务。您可以分散投资于各个领域。 Bitcoin涵盖去中心化金融（DeFi）和风险投资领域。它是积极型和长期型数字资产策略的一站式入口。
- 研究驱动的见解： Galaxy的市场研究部门提供机构级的分析和区块链情报。他们的洞察涵盖流动性趋势、市场结构和情绪分析。我本人使用过他们的报告——数据丰富、具有前瞻性，并且能够有效地拨开迷雾，看清真相。
- 合规性： Galaxy在严格的监管框架下运营，包括美国证券交易委员会（SEC）和美国金融业监管局（FINRA）的监管。公司秉持机构透明度原则，并在全球范围内遵循反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）标准。这种合规体系为投资者提供了强有力的保障，使其免受监管灰色地带的影响。
优点
缺点
绩效指标图表
这里有一个 Galaxy 性能指标图表 Digital 的加密资产管理 基于 Galaxy Bitcoin 基金与银河 Digi指数基金数据。
| 米制 | 星系 Bitcoin 基金 | 星系 Digi指数基金 |
|---|---|---|
| 1年回报率（%） | 161.4 | 69.2 |
| 年初至今回报率（%） | 39.1 | 27.8 |
| 3个月回报率（%） | 13.9 | 7.2 |
| 6个月回报率（%） | -8.5 | 34.9 |
| 波动率（1 年，%） | 104.9 | 93.4 |
| 净资产价值（NAV）折价/溢价（%） | 1.8 | -0.5 |
| 管理资产总额（AUM） | 的美元2.58亿元 | 857 百万美元 |
| 费用率（％） | 1.75 | 2.25 |
| 持股比例（权重%） | Bitcoin （90％） | Ethereum （30.2％） Bitcoin （25.1％） |
5）Multicoin Capital
Multicoin Capital 是一家领先的加密资产管理公司，管理着超过 1.1 亿美元的资产。该公司成立于 2017 年，提供专注于加密货币和区块链的对冲基金、风险投资和指数基金。Multicoin Capital 的专长在于发现有前途的项目并提供多元化的投资机会。
我已经成为 Multicoin Capital 前瞻性思维方法和令人印象深刻的业绩记录的粉丝。他们的团队的专业知识、研究驱动的策略和适应市场趋势的方法确实非常突出。我最信任的是他们对创新和风险管理的承诺——在不断变化的加密领域，这是一个巨大的安慰。
市场数据：
- Multicoin Capital 的 AUM 为 1.1 亿美元（2 年第二季度）。
- 截至 06 年 30 月 2024 日，Multicoin Capital 加密资产基金 I LP 每股资产净值：154.62 美元
- 截至 06 年 30 月 2024 日，Multicoin Capital Venture Fund II LP 每股资产净值：105.11 美元
特色：
- 专家团队： Multicoin Capital 的优势在于其拥有知识渊博的加密货币分析师和金融策略师团队。他们专注于区块链、代币经济学和新兴市场。我欣赏他们严谨且以数据为支撑的方法，这往往有助于在主流市场普及之前发现非对称投资机会。
- 研究驱动策略： 该功能侧重于运用基本面分析、技术分析和链上分析来指导决策。团队深入剖析代币模型、治理结构和市场周期。显然，他们的策略更依赖于数据的完整性，而非市场波动。
- 多元化投资组合： Multicoin 投资组合涵盖加密资产、风险投资和对冲策略，实现多元化投资。这一特性使其能够同时投资于成熟代币和早期区块链创新项目。这种多元化并非随意之举，而是经过精心策划的战略配置，旨在平衡波动性并最大化长期投资回报率。
- 对冲基金： 这些基金让投资者有机会投资主动管理的加密货币。它们运用量化模型和自主交易策略来应对市场波动。我亲眼目睹了它们通过对冲策略降低大幅下跌风险，这在加密货币领域实属罕见。
- 风险投资： Multicoin 专注于早期投资高信心区块链项目和基础设施项目。该板块致力于发掘具有实际应用潜力的协议。它是少数几家将风险投资的严谨性与加密货币领域的洞察力相结合的公司之一。
优点
缺点
绩效指标图表
这里有一个 Multicoin Capital 加密资产管理的绩效指标图表 基于 Multicoin Capital Crypto Fund 和 Multicoin Capital Venture Fund 数据。
| 米制 | Multicoin Capital 加密货币基金 | Multicoin Capital 风险基金 |
|---|---|---|
| 1年回报率（%） | 71.9 | 191.2 |
| 年初至今回报率（%） | 32.1 | 51.9 |
| 3个月回报率（%） | 8.5 | 15.6 |
| 6个月回报率（%） | 65.2 | 30.9 |
| 波动率（1 年，%） | 98.5 | 112.9 |
| 净资产价值（NAV）折价/溢价（%） | 0.8 | -1.2 |
| 管理资产总额（AUM） | 543 百万美元 | 278 百万美元 |
| 费用率（％） | 2.25 | 2.75 |
| 持股比例（权重%） | Ethereum （28.5%）、索拉纳（20.1%） | 波卡 (25.9%)、Cosmos (18.2%) |
链接： https://multicoin.capital/
加密资产管理与资产管理有何不同？
加密资产管理不同于传统投资。它的关键在于探索数字资产的广阔世界，例如 cryptocurrencies 以及基于区块链的投资。加密货币经理需要成为区块链和交易策略方面的专家，才能渡过市场的起伏。
加密资产管理提供更高的潜在回报、多元化、全天候市场准入、去中心化透明度和创新曝光度。它还提供更低的准入门槛、更高的流动性和针对加密货币投资量身定制的税收效率策略。
了解加密资产管理的费用和成本
加密资产管理费用可能很复杂，并且根据服务类型、投资策略和提供商的不同而有很大差异。以下是与加密资产管理相关的常见费用和成本的明细：
| 分类 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 费用 | 管理费 | 持续费用，通常占 AUM 的百分比 |
| 演出费 | 与投资业绩挂钩的费用，占回报的百分比 | |
| 托管费 | 保管和存储，固定或占 AUM 的百分比 | |
| 交易费用 | 买入和卖出，固定价格或交易价值的百分比 | |
| 提款费用 | 提取加密资产 | |
| 审计及合规费用 | 监管合规和审计 | |
| 成本 | 交易成本 | 交易费、滑点、gas 费 |
| 滑点成本 | 预期交易价格与实际交易价格之间的差异 | |
| 燃气费 | 区块链上的交易处理 | |
| 机会成本 | 投资其他地方的潜在回报 | |
| 安全成本 | 保护加密资产 | |
| 费用结构 | 固定费用 | 特定服务的固定费用 |
| 按百分比收费 | 占 AUM 或交易价值的百分比 | |
| 阶梯式收费 | 随着 AUM/交易价值的增加，费率降低 | |
| 基于绩效的费用 | 与投资业绩挂钩 | |
| 最佳实践 | 阳光透明 | 清楚地披露费用和成本。 |
| 利益调整 | 费用结构与投资者目标一致。 | |
| 竞争力定价 | 将费用与行业基准进行比较。 | |
| 原价 RevIEW | 定期审查并调整费用。 | |
| 评价 | 净回报 | 计算扣除费用和成本后的回报。 |
| 费用占 AUM 的百分比 | 评估竞争力 | |
| 物有所值 | 评估相对于费用所提供的价值。 |
加密资产管理的新兴趋势（例如 DeFi、NFT）
下面，我列出了加密资产管理中最常见的新兴趋势：
- 分散式金融（DeFi）– 贷款、借款、收益耕作
- 不可替代代币（NFT）—— 独特的数字资产
- 质押和收益耕作 – 被动收入
- 代币化资产 – 区块链上的传统资产
- 游戏和元宇宙 – 虚拟世界和游戏代币。
加密资产管理公司如何适应市场波动
加密资产管理公司通过以下方式适应市场波动：
- 多样化： 将投资分散到不同的资产类别、行业和地区。
- 风险管理： 实施止损、仓位调整和对冲策略。
- 主动管理： 定期重新平衡投资组合并调整资产配置。
- 量化策略： 利用算法和数据分析来识别趋势并优化交易。
- 流动性管理： 保持充足的流动性以应对快速的市场变化。
这些策略可帮助加密资产管理者降低风险并在市场波动中抓住机遇。
人工智能在加密资产管理中的作用
人工智能正在以前所未有的速度重塑加密资产管理格局，其速度超过金融领域的任何其他力量。传统管理者过去依赖人工图表分析和直觉判断；如今，算法能够实时处理海量的区块链和市场数据，并在瞬间做出决策。
现代人工智能系统可以：
- 现货交易机会 通过同时扫描社交情绪、链上动态和订单簿深度。
- 优化投资组合 当市场波动加剧或流动性枯竭时，系统会自动重新平衡资产。
- 预测价格走势 利用历史数据、技术指标和宏观经济信号。
人工智能平台并非仅仅对市场波动做出反应，而是能够预测市场波动。这些工具不只是进行交易；它们 学习 — 通过强化学习和持续反馈循环不断改进策略。
结果如何？更高效、更少受情绪影响的加密货币投资。虽然目标和风险参数仍然由人设定，但算法承担了繁重的工作——它们不知疲倦地全天候监控着数千种加密货币、交易所和信号。
如何选择合适的加密资产管理公司
选择合适的加密资产管理公司：
- 研究声誉和业绩记录。
- 验证法规遵从性。
- 评估投资选择和多样化。
- 评估安全措施。
- Rev查看费用和定价。
- 检查透明度和沟通。
- 考虑机构级管理。
- 阅读评论和推荐。
您需要确保您的投资目标与所选公司完全一致。进行彻底的尽职调查，以做出明智的决定并保护您的投资。
