5 家最佳加密资产管理公司（2025 年）
伊丽莎桑顿
数以百万计的人正在投身加密货币，渴望挖掘其潜力。但说实话：进入加密货币市场可能会让人不知所措，尤其是对那些刚起步的人来说。这就是加密资产管理公司发挥作用的地方——专业公司提供专家指导和专业管理服务，帮助投资者实现收益最大化。
我将分析顶级加密资产管理公司及其提供的服务。无论您是经验丰富的投资者还是刚刚起步，我都会帮助您了解您的数字资产选择。我已经做过研究，我将分享我所了解的趋势、专家意见以及最重要的事情。
请注意： 内容中使用的市场数据均为撰写本文时的数据，但可能会发生变化。
顶级加密资产管理公司
| 公司简介 | 资产管理规模（大约） | 主要功能 | 最小投资 | 著名服务 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灰度 | $ 506.27M + | 最大的加密资产管理者，机构级安全 | 25,000 美元/50,000 美元（取决于产品） | Bitcoin 信托（GBTC），多个加密信托 | 了解更多 |
| 豹 | $ 4.2B | 经验丰富的团队、多元化的投资组合、机构级解决方案 | $100,000 | 对冲基金、风险基金、独立账户、区块链股权 | 了解更多 |
| 按位 | $ 1.7B | 指数基金、ETF、研究驱动策略、机构重点 | $25,000 | 指数基金、ETF、独立管理账户、研究报告 | 了解更多 |
| 星系 DigiTAL | $ 2.5B | 全方位服务平台，交易、借贷、资产管理、投资银行 | $250,000 | 交易、借贷、资产管理、投资银行、托管 | 了解更多 |
| Multicoin Capital | $ 1.1B | 论文驱动投资、风险投资、对冲基金策略 | $100,000 | 对冲基金、风险投资、独立账户、研究见解 | 了解更多 |
1）灰度
Grayscale 是一家领先的加密资产管理公司，自 2013 年以来一直提供值得信赖的投资产品。它管理着 42.8 种投资产品的 15 亿美元资产。它的多元化投资选择给我留下了深刻的印象，比如 Bitcoin, Ethereum汽车保险理赔及 Litecoin. 其产品包括 Grayscale Bitcoin 现金信托、灰度 Bitcoin 信托、以及灰度去中心化金融信托。
我喜欢 Grayscale，因为它拥有良好的业绩记录、经过验证的性能和可靠性。Grayscale 对安全性非常重视，而且非常透明，会定期进行审计和更新。这就是为什么投资者毫不犹豫地选择他们的原因。
市场数据：
- 截至撰写本文时，Grayscale 的总 AUM 为 33.4 亿美元（3 年第三季度）。
- 灰度 Bitcoin 信托（GBTC）资产管理规模：17.5 亿美元
- 灰度 Ethereum 信托（GETH）资产管理规模：6.4 亿美元
- 灰度 Digi大型股基金 (GDLC) 资产管理规模：4.2 亿美元
特色：
- 多元化的投资选择： Grayscale 提供 15 多种投资产品，包括 Bitcoin, Ethereum汽车保险理赔及 Litecoin 信托，满足各种投资者的偏好。它提供对新兴加密货币和多元化投资组合的投资机会。
- 强大的安全措施： 该公司采用多层安全措施， 冷库以及保护资产的强大协议。它利用领先的安全专家和技术来保护投资。
- 透明度： Grayscale 提供定期审计、清晰沟通和每日资产净值更新。通过透明的投资流程和披露确保责任和信任。
- 合规性： 遵守严格的监管标准，确保投资者保护。遵守美国证券交易委员会 (SEC)、金融犯罪执法局 (FINCEN) 和其他监管机构的规定。
- 机构级管理： 经验丰富的团队管理着数十亿美元的资产，确保专业监管。结合金融、技术和加密货币市场的专业知识。
优点
缺点
绩效指标图表
这里有一个 Grayscale 加密资产管理的绩效指标图表 基于富时灰度金融加密货币行业指数和灰度 Bitcoin 信托（GBTC）数据。
| 米制 | 富时灰度金融加密货币行业指数 | 灰度 Bitcoin 信任（GBTC） |
|---|---|---|
| 1年回报率（%） | 48.2 | 153.10 |
| 年初至今回报率（%） | 25.5 | 35.99 |
| 3个月回报率（%） | 4.2 | 12.05 |
| 6个月回报率（%） | 59.3 | -15.93 |
| 波动率（1 年，%） | 95.7 | 未指定 |
| 净资产价值（NAV）折价/溢价（%） | 未指定 | 2.0% |
| 管理资产总额（AUM） | 99,981 百万美元 | 的美元13.47亿元 |
| 费用率（％） | 未指定 | 1.50 |
| 持股比例（权重%） | Binance 硬币（25.3%） Uniswap （5.1％） | Bitcoin （100％） |
2）Pantera
Pantera Capital 是一家知名的区块链投资公司，管理着 4.2 亿美元的资产。该公司成立于 2013 年，提供投资基金（Bitcoin, Ethereum该公司专注于投资早期项目、风险投资和对冲基金。其主要特点包括经验丰富的团队、多元化的投资组合、强大的研究重点和监管合规性。
我喜欢 Pantera，因为它是区块链投资领域的先行者和先驱。Pantera 提供一系列适合不同投资者的选择。其研究驱动的方法可帮助您做出明智的决策。其业绩记录不言而喻——它始终如一地交付成果。
市场数据：
- Pantera 的 AUM 为 4.2 亿美元（2 年第二季度）。
- 豹 Bitcoin 截至 09 年 30 月 2024 日的基金（PBTC）每股资产净值：141.11 美元。
- Pantera Liquid Token Fund 截至 09 年 30 月 2024 日每股资产净值：103.45 美元
特色：
- 多元化的投资选择： 我很欣赏 Pantera 的一系列投资基金，包括 Bitcoin, Ethereum以及早期项目。这种多样性有助于我管理风险和潜在回报。
- 研究驱动的方法： Pantera 的深入研究和分析帮助我及时了解市场趋势。他们的报告和见解也非常有价值。
- 合规性： 我相信 Pantera 致力于遵守监管规定并确保我的投资安全合法。
- 风险管理： Pantera 强大的风险管理策略保护我的投资免受市场波动和潜在损失。
- 透明度： 定期更新、清晰的沟通和透明的费用结构让我了解 Pantera 的管理情况并对其充满信心。
优点
缺点
绩效指标图表
这里有一个 Pantera 加密资产管理的绩效指标图表 基于 Pantera Venture Fund 和 Pantera Early Stage Token Fund 数据。
| 米制 | Pantera 风险投资基金 | Pantera 早期代币基金 |
|---|---|---|
| 1年回报率（%） | 211.9 | 105.6 |
| 年初至今回报率（%） | 45.2 | 30.1 |
| 3个月回报率（%） | 15.6 | 8.2 |
| 6个月回报率（%） | 25.9 | 40.5 |
| 波动率（1 年，%） | 120.9 | 100.3 |
| 管理资产总额（AUM） | 364 百万美元 | 187 百万美元 |
| 费用率（％） | 2.00 | 2.50 |
| 持股比例（权重%） | 1inch（12.5%）、Cosmos（8.2%） | Chainlink（18.1%）、Aave（12.5%） |
链接： https://panteracapital.com/
3）按位
Bitwise 是一家领先的加密资产管理公司，管理着超过 1.7 亿美元的资产。该公司成立于 2017 年，提供指数基金、主动管理策略和定制解决方案。它提供低成本指数基金、机构级安全性和研究驱动的见解，以提高透明度。
Bitwise 致力于让加密货币投资变得便捷高效。其创新的加密货币投资方法给我留下了深刻印象。它拥有经验丰富的团队和强大的基础设施，以确保可靠、安全的投资管理。
市场数据：
- 截至撰写本文时，Bitwise 的 AUM 为 1.7 亿美元（3 年第三季度）。
- 截至 10 年 10 月 24 日的 Bitwise 2024 指数基金 (BITW) 每股资产净值：43.15 美元
- 按位 Bitcoin 截至 10 年 24 月 2024 日的基金 (BITC) 每股资产净值：28.42 美元
特色：
- 低成本指数基金： 我很欣赏 Bitwise 价格实惠的指数基金，它以较低的成本提供多样化的加密货币投资。这可以帮助我实现收益最大化，而无需倾家荡产。
- 机构级安全性： Bitwise 强大的安全措施，包括冷存储和多重签名钱包，让我安心地知道我的资产受到保护。
- 合规性： 我相信 Bitwise 对监管合规的承诺，这确保我的投资在不断发展的加密领域是安全且合法的。
- 透明度： 定期更新、清晰的沟通和透明的费用结构让我了解 Bitwise 的管理并对其充满信心。
- 多元化的投资选择： Bitwise 提供一系列投资策略，让我能够根据我的风险偏好和目标定制我的投资组合。
优点
缺点
绩效指标图表
这里有一个 Bitwise 加密资产管理的绩效指标图表 基于 Bitwise 10 指数基金 (BITW) 和 Bitwise Bitcoin 基金（BITC）数据。
| 米制 | Bitwise 10 指数基金（BITW） | 按位 Bitcoin 基金（BITC） |
|---|---|---|
| 1年回报率（%） | 63.1 | 155.6 |
| 年初至今回报率（%） | 28.5 | 38.2 |
| 3个月回报率（%） | 6.5 | 14.1 |
| 6个月回报率（%） | 61.9 | -10.5 |
| 波动率（1 年，%） | 92.1 | 105.6 |
| 净资产价值（NAV）折价/溢价（%） | 0.5 | 1.2 |
| 管理资产总额（AUM） | 的美元1.02亿元 | 438 百万美元 |
| 费用率（％） | 2.50 | 2.25 |
| 持股比例（权重%） | Bitcoin （35.6％） Ethereum （26.4％） | Bitcoin （100％） |
链接： https://bitwiseinvestments.com/
4) 银河 DigiTAL
星系 Digital 是一家领先的加密资产管理公司，管理着超过 2.5 亿美元的资产。该公司由 Michael Novogratz 于 2018 年创立，提供投资解决方案、交易和咨询服务。Galaxy Digital 的专业知识涵盖加密货币、区块链和数字资产。我喜欢 Galaxy Digi该公司以其全面的加密投资方法而备受赞誉。其优势包括机构级基础设施、经验丰富的团队和多样化的投资选择。
星系 Digital 的前瞻性思维和透明做法让我感到安心。他们基于研究的见解非常准确，他们在数字资产管理方面的专业知识无人能及。我最欣赏的是他们强大的声誉和网络——这对我这样的投资者来说是一大优势。
市场数据：
- Galaxy 的 AUM Digi总额为 2.5 亿美元（3 年第三季度）。
- 星系 Bitcoin 截至 09 年 30 月 2024 日的基金 (GBTC) 每股资产净值：23.11 美元
- 星系 Digi截至 09 年 30 月 2024 日，泰尔资产管理指数基金每股资产净值：94.17 美元
特色：
- 机构级基础设施： 我很欣赏 Galaxy Digital 强大的基础设施旨在满足机构投资者的需求。这确保了我的加密资产的安全、高效和合规管理。
- 经验丰富的团队： 星系 Digital 的团队由 Michael Novogratz 领导，在金融、区块链和加密货币方面拥有丰富的专业知识。他们的知识让我确信可以做出明智的投资决策。
- 多元化的投资选择： 我受益于 Galaxy Digital 的投资产品范围广泛，包括基金、交易和咨询服务。这种多样性帮助我根据自己的目标量身定制投资组合。
- 研究驱动的见解： 星系 Digital 的研究团队提供可操作的市场分析和趋势，使我能够做出明智的投资决策并保持领先地位。
- 合规性： 我相信 Galaxy Digital 对监管合规的承诺，确保我的投资遵守不断发展的加密法规和标准。
优点
缺点
绩效指标图表
这里有一个 Galaxy 性能指标图表 Digital 的加密资产管理 基于 Galaxy Bitcoin 基金与银河 Digi指数基金数据。
| 米制 | 星系 Bitcoin 基金 | 星系 Digi指数基金 |
|---|---|---|
| 1年回报率（%） | 161.4 | 69.2 |
| 年初至今回报率（%） | 39.1 | 27.8 |
| 3个月回报率（%） | 13.9 | 7.2 |
| 6个月回报率（%） | -8.5 | 34.9 |
| 波动率（1 年，%） | 104.9 | 93.4 |
| 净资产价值（NAV）折价/溢价（%） | 1.8 | -0.5 |
| 管理资产总额（AUM） | 的美元2.58亿元 | 857 百万美元 |
| 费用率（％） | 1.75 | 2.25 |
| 持股比例（权重%） | Bitcoin （90％） | Ethereum （30.2％） Bitcoin （25.1％） |
5）Multicoin Capital
Multicoin Capital 是一家领先的加密资产管理公司，管理着超过 1.1 亿美元的资产。该公司成立于 2017 年，提供专注于加密货币和区块链的对冲基金、风险投资和指数基金。Multicoin Capital 的专长在于发现有前途的项目并提供多元化的投资机会。
我已经成为 Multicoin Capital 前瞻性思维方法和令人印象深刻的业绩记录的粉丝。他们的团队的专业知识、研究驱动的策略和适应市场趋势的方法确实非常突出。我最信任的是他们对创新和风险管理的承诺——在不断变化的加密领域，这是一个巨大的安慰。
市场数据：
- Multicoin Capital 的 AUM 为 1.1 亿美元（2 年第二季度）。
- 截至 06 年 30 月 2024 日，Multicoin Capital 加密资产基金 I LP 每股资产净值：154.62 美元
- 截至 06 年 30 月 2024 日，Multicoin Capital Venture Fund II LP 每股资产净值：105.11 美元
特色：
- 专家团队： 我信任 Multicoin Capital 经验丰富的团队，他们对加密货币和金融有着深厚的了解。他们的专业知识让我确信可以做出明智的投资决策。
- 研究驱动策略： Multicoin 的透彻研究和分析帮助我掌握市场趋势，发现有前景的项目和潜在的机会。
- 多元化投资组合： 我受益于 Multicoin 的多元化投资组合，它涵盖各种加密资产，降低风险并增加潜在回报。
- 对冲基金： 我很欣赏 Multicoin 的对冲基金，它在最大限度地降低风险的同时提供了各种加密资产的投资机会。
- 风险投资： Multicoin 的风险投资部门负责寻找创新项目，提供长期增长的潜力。
优点
缺点
绩效指标图表
这里有一个 Multicoin Capital 加密资产管理的绩效指标图表 基于 Multicoin Capital Crypto Fund 和 Multicoin Capital Venture Fund 数据。
| 米制 | Multicoin Capital 加密货币基金 | Multicoin Capital 风险基金 |
|---|---|---|
| 1年回报率（%） | 71.9 | 191.2 |
| 年初至今回报率（%） | 32.1 | 51.9 |
| 3个月回报率（%） | 8.5 | 15.6 |
| 6个月回报率（%） | 65.2 | 30.9 |
| 波动率（1 年，%） | 98.5 | 112.9 |
| 净资产价值（NAV）折价/溢价（%） | 0.8 | -1.2 |
| 管理资产总额（AUM） | 543 百万美元 | 278 百万美元 |
| 费用率（％） | 2.25 | 2.75 |
| 持股比例（权重%） | Ethereum （28.5%）、索拉纳（20.1%） | 波卡 (25.9%)、Cosmos (18.2%) |
链接： https://multicoin.capital/
加密资产管理与资产管理有何不同？
加密资产管理不同于传统投资。它的关键在于探索数字资产的广阔世界，例如 cryptocurrencies 以及基于区块链的投资。加密货币经理需要成为区块链和交易策略方面的专家，才能渡过市场的起伏。
加密资产管理提供更高的潜在回报、多元化、全天候市场准入、去中心化透明度和创新曝光度。它还提供更低的准入门槛、更高的流动性和针对加密货币投资量身定制的税收效率策略。
了解加密资产管理的费用和成本
加密资产管理费用可能很复杂，并且根据服务类型、投资策略和提供商的不同而有很大差异。以下是与加密资产管理相关的常见费用和成本的明细：
| 分类 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 费用 | 管理费 | 持续费用，通常占 AUM 的百分比 |
| 演出费 | 与投资业绩挂钩的费用，占回报的百分比 | |
| 托管费 | 保管和存储，固定或占 AUM 的百分比 | |
| 交易费用 | 买入和卖出，固定价格或交易价值的百分比 | |
| 提款费用 | 提取加密资产 | |
| 审计及合规费用 | 监管合规和审计 | |
| 成本 | 交易成本 | 交易费、滑点、gas 费 |
| 滑点成本 | 预期交易价格与实际交易价格之间的差异 | |
| 燃气费 | 区块链上的交易处理 | |
| 机会成本 | 投资其他地方的潜在回报 | |
| 安全成本 | 保护加密资产 | |
| 费用结构 | 固定费用 | 特定服务的固定费用 |
| 按百分比收费 | 占 AUM 或交易价值的百分比 | |
| 阶梯式收费 | 随着 AUM/交易价值的增加，费率降低 | |
| 基于绩效的费用 | 与投资业绩挂钩 | |
| 最佳实践 | 阳光透明 | 清楚地披露费用和成本。 |
| 利益调整 | 费用结构与投资者目标一致。 | |
| 竞争力定价 | 将费用与行业基准进行比较。 | |
| 原价 RevIEW | 定期审查并调整费用。 | |
| 评价 | 净回报 | 计算扣除费用和成本后的回报。 |
| 费用占 AUM 的百分比 | 评估竞争力 | |
| 物有所值 | 评估相对于费用所提供的价值。 |
加密资产管理的新兴趋势（例如 DeFi、NFT）
下面，我列出了加密资产管理中最常见的新兴趋势：
- 分散式金融（DeFi）– 贷款、借款、收益耕作
- 不可替代代币（NFT）—— 独特的数字资产
- 质押和收益耕作 – 被动收入
- 代币化资产 – 区块链上的传统资产
- 游戏和元宇宙 – 虚拟世界和游戏代币。
加密资产管理公司如何适应市场波动
加密资产管理公司通过以下方式适应市场波动：
- 多样化： 将投资分散到不同的资产类别、行业和地区。
- 风险管理： 实施止损、仓位调整和对冲策略。
- 主动管理： 定期重新平衡投资组合并调整资产配置。
- 量化策略： 利用算法和数据分析来识别趋势并优化交易。
- 流动性管理： 保持充足的流动性以应对快速的市场变化。
这些策略可帮助加密资产管理者降低风险并在市场波动中抓住机遇。
人工智能在加密资产管理中的作用
人工智能改变了加密资产管理的游戏规则——它可以增强市场分析、预测趋势并实现交易自动化，同时密切关注风险并实时发现欺诈行为。
人工智能驱动的算法分析大量数据集，执行有效的交易策略，并通过机器人顾问个性化投资方法，根据个人风险状况定制投资组合。
如何选择合适的加密资产管理公司
选择合适的加密资产管理公司：
- 研究声誉和业绩记录。
- 验证法规遵从性。
- 评估投资选择和多样化。
- 评估安全措施。
- Rev查看费用和定价。
- 检查透明度和沟通。
- 考虑机构级管理。
- 阅读评论和推荐。
您需要确保您的投资目标与所选公司完全一致。进行彻底的尽职调查，以做出明智的决定并保护您的投资。
常见问题：
总结
通过业内最值得信赖和信誉最好的公司来保护您的数字资产。经过深入的研究和分析，以下是我挑选的最佳加密资产管理公司：
- 灰度：我很喜欢 Grayscale 的广泛投资选择，尤其是流行的 Bitcoin 信任。真正让我印象深刻的是他们对透明度和遵守规则的奉献精神——这在加密货币领域是一大优势。
- 豹：Pantera 的机构级投资解决方案以及在区块链和加密货币方面的专业知识脱颖而出，成为机构投资者的理想选择。
- 按位：Bitwise 对指数化的新见解和透明的投资方法给我留下了深刻的印象。它为投资者提供了一种独特的方式来分散他们的加密货币投资组合。
