外币 Rev估值 SAP: 月末结账

在创建财务报表之前，我们必须对以外币完成的交易进行外币估价。

这些交易可以是应收票据或应付票据，也可以是涉及总账科目、客户或供应商的公司间资金转账。

行项目可以处于打开或清除状态。

对于已清算的项目，汇率将为清算当天的汇率。

对于尚未清算的未清项目，汇率可以被视为当前汇率，也可以被视为月末汇率，并可以作为每月结账活动来执行。

因此，在年底，汇率波动可能会产生一些收入或支出，这些收入或支出将反映在 财务报表.

费用和 Rev汇率差异科目可以在定制事务代码 SPRO 中维护。在 SAP 我们可以进行 外币 Rev估价 以下列方式：

外币 Rev估值配置 SAP

步骤1） 在 SAP 命令字段

步骤2） 在下一个屏幕中，输入以下内容

1. 输入要进行外币估价的公司代码
2. 输入评估关键日期
3. 输入汇率考虑的估价方法
4. 输入货币类型的估价（默认值为 10：公司代码货币）
5. 您可以通过在选项卡屏幕中输入适当的参数来过滤估价活动。

按执行

步骤3） 在下一个屏幕中， 总帐科目 生成的数据由报告选择用于外币估价 SAPF100. 评估外币未清项目以及外币 资产负债表 帐户。