如何过账外币发票 SAP FB70

什么是外币发票？ SAP?

一张外币发票 SAP FI 是以与公司代码本位币不同的货币记录的客户账单凭证。 SAP 使用存储在表 TCURR（通过事务 OB08 维护）中的汇率，自动将外币金额转换为本币。汇率类型 M（标准转换）是 FB70 发票过账的默认汇率类型。

该交易同时存储单据货币价值和转换后的本币价值，从而允许通用 Ledger 在保持主要账簿平衡的同时，维护客户的利益trac未清项的实际货币。

为什么要以外币开具客户发票？

进行跨境贸易的组织必须以其合同中规定的货币向客户开具发票。trac通过 FB70 以以外币记账可确保收入确认与出口销售一致，支持以客户货币准确计算应收账款账龄，并在期末结算时向外币估值运行 (FAGL_FC_VAL) 提供正确的数据。

使用单一交易进行发票开具还可以使税务确定、预扣设置和客户主数据默认值与标准国内过账工作流程保持一致。

使用 FB70 的前提条件

在过账外币发票之前，请确认以下配置项已就位：

• 客户主记录已存在，且包含正确的统驭账户。
• 公司代码已启用文档类型 DR（客户发票）。
• 在凭证日期，货币对的汇率类型 M 在 OB08 中维护。
• 已为公司代码配置了税码和收入总账科目。
• 过账期间在事务代码 OB52 中已打开。

外币发票过账步骤 SAP FB70

请按照以下步骤以以外币种记录客户发票。每个步骤都对应着…… SAP 便捷访问菜单路径：会计 → 财务会计 → 应收账款 → 文档录入 → 发票 (FB70)。

步骤 1）输入交易信息 Code FB70

输入交易代码 FB70 ，在 SAP 输入命令字段并按 Enter 键打开客户发票录入屏幕。

步骤 2）输入客户发票抬头和项目数据

在下一个屏幕中，在标题和项目区域中输入以下数据：

1. 请输入要开具发票的客户的客户ID。
2. 请输入发票日期。
3. 输入单据类型为客户发票（DR）。
4. 输入发票要过账的货币（单据货币）。
5. 请输入发票金额。
6. 输入税 Code 适用于该发票。
7. 进入销售 Rev埃努埃 总帐科目 将被记入。
8. 请输入贷记金额。

步骤三）调整汇率

切换到“本币”选项卡。 SAP 默认使用表 TCURR（通过 OB08 维护）中 M 类汇率在凭证日期的汇率。如果条件不满足，则覆盖该值。tract 指定一个固定利率。

步骤 4）保存文档

维持汇率不变后，按下 已保存 按 (Ctrl+S) 发布文档。 SAP 执行货币转换，验证税额确定，并将条目写入表 BKPF 和 BSEG。

步骤 5）核对文件编号

查看底部的状态栏 SAP 用于显示生成的凭证编号的图形用户界面。使用事务代码 FB03 显示已过账的发票，并确认凭证货币和本位币行均已正确创建。

使用 OB08 进行汇率维护

交易OB08是维护汇率的核心点。 SAP最常见的汇率类型有：

• M（标准翻译） — 默认用于文档发布，例如 FB70。
• B（银行卖出利率） — 用于以外币支付款项。
• G（银行买入利率） — 用于接收外币付款。

确保利率类型 M 为当前利率；否则 SAP 当您在 FB70 屏幕上按 Enter 键时，可能会发出警告消息 F5806（汇率未保持）。

期末外币估值

通过 FB70 以以外币过账的未清项目，会在期末使用事务代码 FAGL_FC_VAL 进行重估。该重估程序会从 OB08 读取当前汇率，计算未实现损益，并将调整记入在事务代码 OBA1 中配置的损益账户。原始凭证的本位币版本保持不变，既保留了审计历史记录，又确保了本位币版本的准确性。

常见错误和故障排除

• F5806： 汇率未得到维护——请在 OB08 中添加缺失的货币对。
• F5808： 客户未分配到公司代码——在 XD01 中扩展客户主数据。
• FF707： 税码未定义——请在FTXP中配置税码。
• F5005： 过账期间未开放——通过 OB52 调整期间变式。

外币发票过账最佳实践

• 每天通过自动作业（程序 RFTBFF00）刷新 OB08，以保持汇率最新。
• 记录骗局trac当覆盖默认值时，发票抬头文本中显示实际费率。
• 在最终月末记账之前，以测试模式运行 FAGL_FC_VAL，以预览损益。
• 按币种分组，对交易代码为 FBL5N 的应收账款进行核对，以便更清晰地了解账目。
• 绝大部分储备使用 SAP S/4HANA 通用日志（表 ACDOCA）可从本币行实时钻取到单据货币值。

常见问题