应收账款 SAP FI
梅森·加西亚
应收账款流程 SAP
应收账款是 SAP FI 用于管理和记录 财会部 所有客户的数据。它处理客户发票、审批、付款和其他相关活动。
应收账款中的所有过账都会在通用账户中更新 Ledger 总帐也是如此。应收账款子模块有大量报告和预测功能，用于跟踪客户/供应商的未付款项和付款。
该子模块涵盖的主要流程包括
- 维护主数据
- 信用管理
- 发票处理
- 现金收支
- 账户分析与对账
- 报表
以下是教授上述过程的教程列表。
- 创建客户主数据
- 更改客户文件
- 如何显示客户主数据中的变更
- 如何屏蔽或删除客户
- 创建客户帐户组
- 一次性客户
- 如何发布销售发票
- 文件 Rev埃萨尔
- 销售退回 – 贷记凭证
- 如何发布收款
- 如何发布外币发票
- 按剩余法计算的部分付款
- 按部分付款方式收到的部分付款
- 如何重置 AR 已清除物品
- 客户信用控制
