SAP FI BẢNG QUAN TRỌNG: Phải Biết!

Kế toán tài chính trong SAP Lưu trữ mọi số dư, tài liệu và cài đặt cấu hình bên trong các bảng cơ sở dữ liệu, vì vậy việc biết các bảng quan trọng trong đó là rất cần thiết. SAP Mô-đun FI giúp bạn đọc dữ liệu bằng SE16, xây dựng báo cáo và... tracCác bài đăng điện tử từ đầu đến cuối. Tài liệu tham khảo này nhóm các yếu tố chính. SAP FI Bảng được phân loại theo mục đích — dữ liệu chính, dữ liệu giao dịch, các đợt thanh toán và tùy chỉnh — và giải thích cách chúng kết hợp với nhau trong cả hai trường hợp. SAP ERP và SAP S/4HANA.

SAP Bảng dữ liệu chính FI

Các bảng dữ liệu chính chứa các bản ghi tương đối ổn định mà các bút toán tham chiếu đến, chẳng hạn như sơ đồ tài khoản, khách hàng và nhà cung cấp. Các bảng này được chia sẻ giữa nhiều giao dịch, do đó nội dung của chúng thay đổi ít thường xuyên hơn nhiều so với các chứng từ kế toán hàng ngày tham chiếu đến chúng.

Tổng quan Ledger Bảng tài khoản (G/L)

Dữ liệu chính của sổ cái tổng hợp được chia thành hai cấp độ: cấp độ sơ đồ tài khoản và cấp độ mã công ty, cho phép một sơ đồ tài khoản phục vụ nhiều mã công ty khác nhau.

Bảng dữ liệu khách hàng chính

Hỗ trợ dữ liệu khách hàng chính những tài khoản có thể nhận đượcDữ liệu chung trong KNA1 được chia sẻ giữa các khách hàng, trong khi KNB1 lưu trữ thông tin cụ thể theo mã công ty, chẳng hạn như tài khoản đối chiếu và quy trình nhắc nhở thanh toán.

Bảng dữ liệu chính của nhà cung cấp

Dữ liệu chính của nhà cung cấp hỗ trợ các khoản phải trả và phản ánh cấu trúc khách hàng. LFA1 chứa dữ liệu chung, LFB1 chứa dữ liệu mã công ty và LFB5 chứa dữ liệu nhắc nợ được sử dụng bởi chương trình nhắc nợ. Nhóm tài khoản kiểm soát các trường này được thiết lập khi bạn tạo nhóm tài khoản nhà cung cấp.

Bảng thông tin khách hàng-vật tư và dữ liệu ngân hàng

Hai bảng dữ liệu chính nhỏ hơn bổ sung cho nhóm này: KNMT liên kết khách hàng với vật liệu, và BNKA lưu giữ danh bạ ngân hàng trung ương được sử dụng bởi hồ sơ khách hàng, nhà cung cấp và ngân hàng nội bộ.

SAP Bảng dữ liệu giao dịch FI (Chứng từ kế toán)

Mỗi bút toán trong Kế toán Tài chính đều tạo ra một chứng từ kế toán được lưu trữ trong bảng tiêu đề và bảng chi tiết, được hỗ trợ bởi một tập hợp các bảng chỉ mục phụ giúp tăng tốc báo cáo các khoản mục chưa thanh toán và đã thanh toán.

Bảng BKPF lưu trữ một hàng cho mỗi chứng từ với các chi tiết tiêu đề như loại chứng từ, ngày hạch toán và năm tài chính. Bảng BSEG lưu trữ các mục chi tiết, do đó một tiêu đề BKPF duy nhất được liên kết với nhiều hàng BSEG. Các bảng chỉ mục phụ sau đó sao chép các mục chi tiết đã chọn theo loại tài khoản: các bảng BSI* lưu trữ các khoản mục chưa thanh toán và các bảng BSA* lưu trữ các khoản mục đã thanh toán, được chia thành các phiên bản khách hàng (D), nhà cung cấp (K) và sổ cái chung (S).

SAP Bảng chạy thanh toán FI

Chương trình thanh toán tự động (giao dịch F110) ghi kết quả vào hai bảng. Bảng REGUH lưu trữ dữ liệu thanh toán (quyết định) cho mỗi người nhận thanh toán, và bảng REGUP lưu trữ các khoản mục mở riêng lẻ mà mỗi khoản thanh toán đã xử lý, điều này hữu ích khi bạn đối chiếu một khoản mục. thanh toán đi hoặc điều tra một đề xuất.

SAP Bảng tùy chỉnh (cấu hình) FI

Các bảng tùy chỉnh lưu trữ bộ cấu hình trong Hướng dẫn triển khai (SPRO). Chúng kiểm soát cách thức ghi nhận chứng từ và cách hoạt động của mã công ty, năm tài chính và kỳ kế toán, vì vậy các chuyên gia tư vấn thường kiểm tra chúng để nhanh chóng xác nhận thiết lập.

Tên Công Ty Code Bảng cấu hình

Các bảng này xác định các thiết lập về tổ chức và sơ đồ tài khoản, là cơ sở để liên kết mọi bút toán với mã công ty.

Bảng cấu hình tài liệu FI

Bảng kiểm soát chứng từ quyết định loại chứng từ nào được cho phép và kỳ hạch toán nào đang mở, phối hợp với biến thể kỳ hạch toán.

Cách xem SAP Dữ liệu bảng FI (SE16, SE16N, SE16H)

Việc biết tên bảng chỉ hữu ích nếu bạn có thể đọc được nội dung của nó. SAP Nó cung cấp một trình duyệt dữ liệu cho mục đích này, và nó không cần lập trình ABAP.

• SE16 / SE16N — Trình duyệt dữ liệu tổng quát. Nhập tên bảng, ví dụ BSEG, áp dụng bộ lọc trên các trường khóa và chạy thao tác chọn để liệt kê các hàng phù hợp. SE16N là phiên bản kế nhiệm linh hoạt hơn và cho phép bạn lọc trên bất kỳ trường nào.
• SE16H — một trình duyệt nâng cao có sẵn trong SAP S/4HANA hỗ trợ các phép nối, nhómpingvà khả năng tổng hợp trực tiếp trong giao diện, điều này rất hữu ích khi phân tích các tập dữ liệu lớn.
• SE11 — Từ điển ABAP. Sử dụng nó để xem định nghĩa bảng (các trường, kiểu dữ liệu và khóa) thay vì dữ liệu của bảng.

Để tìm tên bảng trong quá trình làm việc, hãy đặt con trỏ vào bất kỳ trường nào, nhấn phím F1 và chọn nút Thông tin kỹ thuật. SAP Sau đó, bảng và trường lưu trữ giá trị sẽ được hiển thị, bạn có thể mở chúng ngay lập tức trong SE16N. Quyền truy cập vào các giao dịch này được điều chỉnh bởi các đối tượng ủy quyền tiêu chuẩn trong hệ thống. SAP GUIDo đó, quyền truy cập hiển thị thường bị hạn chế trong các hệ thống sản xuất.

SAP Bảng FI trong S/4HANA và Sổ nhật ký chung (ACDOCA)

SAP S/4HANA đơn giản hóa mô hình dữ liệu FI xung quanh một bảng dữ liệu duy nhất gọi là Sổ nhật ký chung (Universal Journal, ACDOCA). Nó hợp nhất các khoản mục kế toán tài chính và kiểm soát vào một bảng duy nhất, loại bỏ nhu cầu đối chiếu FI và CO riêng biệt.

Do đó, các bảng chỉ mục phụ và tổng cộng kinh điển — BSID, BSIK, BSIS, BSAD, BSAK, BSAS và các bảng tổng cộng như GLT0 — không còn được ghi dưới dạng các bảng vật lý riêng biệt nữa. SAP Nó thay thế chúng bằng các chế độ xem tương thích CDS có cùng tên, đọc dữ liệu từ ACDOCA và BSEG, do đó các báo cáo cũ vẫn hoạt động. BKPF vẫn lưu trữ tiêu đề tài liệu và BSEG vẫn tồn tại như một sổ đăng ký mục mở, nhưng ACDOCA là nguồn thông tin chính xác cho việc báo cáo.

Làm thế nào SAP Các bảng FI được liên kết với nhau.

Các bảng FI được kết nối thông qua một tập hợp nhỏ các trường khóa chung, cho phép bạn truy vết một con số từ báo cáo trở lại tài liệu nguồn của nó.

• Một chứng từ kế toán được xác định bằng mã công ty (BUKRS), số chứng từ (BELNR) và năm tài chính (GJAHR); BKPF và BSEG dùng chung mã này, vì vậy một tiêu đề sẽ liên kết với các mục chi tiết của nó.
• Các mục hàng trong BSEG mang số tài khoản, số này liên kết trở lại dữ liệu chính trong SKA1/SKB1 (sổ cái), KNA1/KNB1 (khách hàng) hoặc LFA1/LFB1 (nhà cung cấp).
• Các bảng chỉ mục phụ (BSID, BSIK, BSIS và các bảng BSA* mục đã được thanh toán) được tạo ra từ các mục dòng của tài liệu, vì vậy chúng luôn luôn tracQuay lại các hàng BKPF và BSEG ban đầu.

Hiểu rõ các mối liên hệ này giúp thực hiện các công việc cuối tháng như... tinh ranh và việc thanh toán các khoản mục chưa giải ngân sẽ dễ kiểm toán hơn nhiều, vì mọi số dư đều có thể được tracliên quan đến các tài liệu đằng sau nó.

Câu Hỏi Thường Gặp