Cách gửi khoản thanh toán cho nhà cung cấp đi F-53 trong SAP

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách gửi Khoản thanh toán đi cho Nhà cung cấp trong SAP

Các bước để gửi khoản thanh toán đi trong SAP

Bước 1) Nhập Mã giao dịch F-53 vào trường lệnh

Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, nhập dữ liệu sau

1. Nhập ngày lập tài liệu
2. Nhập Ma cong ty
3. Nhập loại tiền thanh toán
4. Nhập Tài khoản Tiền mặt/Ngân hàng mà Khoản thanh toán sẽ được ghi có
5. Nhập số tiền thanh toán
6. Nhập Id nhà cung cấp của nhà cung cấp nhận thanh toán

Bước 3) Nhấn nút Xử lý các mục đang mở để hiển thị danh sách Hóa đơn đang chờ xử lý

Bước 4) Chỉ định Số tiền thanh toán Lập hóa đơn phù hợp để cân bằng khoản thanh toán với số tiền trong hóa đơn

Bước 5) Nhấn Đăng từ Thanh công cụ tiêu chuẩn để đăng Thanh toán đi

Bước 6) Kiểm tra thanh Trạng thái để biết Số tài liệu sẽ được tạo

Bạn đã đăng thành công Khoản thanh toán đi cho nhà cung cấp