Mã giao dịch FB08 trong SAP: Làm thế nào để Reverse Tài liệu
Mason García
⚡ Tóm tắt thông minh
Đảo ngược tài liệu trong SAP Sử dụng mã giao dịch FB08 để hủy bỏ một chứng từ kế toán đã được ghi nhận sai, tạo một bút toán bù trừ và khôi phục số dư tài khoản mà không xóa chứng từ gốc, bảo toàn đầy đủ hồ sơ tài chính và có thể kiểm toán được.
Tài liệu là gì Reversal trong SAP?
Hủy chứng từ là thao tác hủy bỏ một chứng từ kế toán đã được ghi nhận sai và tạo ra một chứng từ đối ứng để khôi phục số dư tài khoản bị ảnh hưởng. SAP FI, việc này được thực hiện bằng mã giao dịch. FB08, điều này liên kết sự đảo ngược với bản gốc để cả hai đều có thể tracđược ghép lại với nhau.
Reversal là phương án thay thế có kiểm soát cho việc xóa một bút toán. Một chứng từ FI đã được ghi sổ không thể bị xóa, vì vậy SAP Thay vào đó, nó đảo ngược quy trình, bảo toàn đầy đủ hồ sơ tài chính và có thể kiểm toán được.
Tại sao Reverse Sao chép tài liệu thay vì xóa nó?
Việc đăng tải các chứng từ sẽ cập nhật sổ cái tổng hợp và thường cả các sổ phụ, vì vậy việc xóa chúng sẽ làm gián đoạn quá trình kiểm toán và đối chiếu giữa các sổ cái. RevPhần mềm ersal lưu giữ cả bút toán gốc và bút toán đối ứng, cho phép kiểm toán viên theo dõi toàn bộ quá trình.
FB08 cũng cho phép bạn chọn lý do hủy và ngày hạch toán, để việc hủy được ghi nhận vào đúng kỳ hạch toán đang mở ngay cả khi kỳ ban đầu đã đóng.
RevLý do chung và thời gian đăng bài
Lý do hủy ghi lại lý do tại sao tài liệu bị hủy và kiểm soát việc hủy bỏ đó. SAP Có thể sử dụng ngày đăng bài thay thế. Các lý do thông thường bao gồm:
| RevLý do tổng quát | Ý nghĩa |
|---|---|
| 01 | Reversal trong thời kỳ hiện tại |
| 02 | Reversal trong thời kỳ đóng cửa |
| 03 | Sự đảo chiều thực tế trong kỳ hiện tại |
| 04 | Sự đảo chiều thực tế trong kỳ đóng cửa |
Nếu kỳ kế toán ban đầu đã đóng, hãy chọn lý do cho phép sử dụng ngày khác (ví dụ: 04) để giao dịch đảo ngược được ghi nhận vào kỳ kế toán hiện tại đang mở.
Các bước để Reverse một tài liệu trong FB08
Các bước sau đây hướng dẫn cách đảo ngược chứng từ kế toán bằng giao dịch FB08 trong SAP FI.
Bước 1) Nhập mã giao dịch FB08 vào ô Lệnh.
Bước 2) Ở màn hình tiếp theo, hãy nhập các dữ liệu sau:
- Nhập số hiệu tài liệu cần đảo ngược.
- Nhập công ty Code về việc đăng tải tài liệu.
- Nhập Năm tài chính để đăng bài.
- Nhập Reversal Code (Lý do đảo ngược).
- Nhập ngày đăng bài hoặc nhập khoảng thời gian đăng bài.
- Nếu chứng từ chỉ định thanh toán bằng séc, hãy nhập mã lý do để hủy séc.
Bước 3) Kiểm tra tài liệu bằng cách nhấn “Hiển thị trước khi đảo chiều”.
Bước 4) Kiểm tra tài liệu.
Bước 5) Quay lại màn hình trước đó rồi nhấn Lưu từ thanh công cụ tiêu chuẩn.
Bước 6) Kiểm tra thanh trạng thái để xem số chứng từ đảo ngược đã được tạo.
Bạn đã thực hiện thành công thao tác đảo ngược chứng từ.
Xác minh RevTài liệu chung
Sau khi lưu, hãy ghi lại số chứng từ đảo ngược mới trên thanh trạng thái và hiển thị nó bằng FB03 để xác nhận bút toán bù trừ. Chứng từ gốc giờ đây được hiển thị là đã đảo ngược, và số dư khách hàng hoặc số dư tài khoản tổng hợp trở lại trạng thái trước khi hạch toán.
