Làm thế nào để duy trì tỷ giá hối đoái trong SAP
Mason García
⚡ Tóm tắt thông minh
Duy trì tỷ giá hối đoái trong SAP Lưu trữ hệ số chuyển đổi giữa hai loại tiền tệ để các chứng từ ngoại tệ được ghi nhận với giá trị chính xác. Tỷ giá được nhập thông qua giao dịch OB08 hoặc đường dẫn SPRO, theo loại tỷ giá, cặp tiền tệ và ngày có hiệu lực.
Tỷ giá hối đoái là gì? SAP?
Tỷ giá hối đoái trong SAP Đây là hệ số chuyển đổi một khoản tiền từ loại tiền tệ này sang loại tiền tệ khác. Bất cứ khi nào một chứng từ được hạch toán bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ của mã công ty, SAP Đọc bảng tỷ giá hối đoái và chuyển đổi số tiền để ghi nhận giao dịch vào sổ cái địa phương.
Tỷ giá được lưu trữ trong bảng TCURR và được mọi mô-đun liên quan đến tiền tệ đọc vào, từ SAP FICO ghi vào hóa đơn bán hàng và đánh giá lại ngoại tệ khi kết thúc kỳ. Giữping Do đó, việc cập nhật bảng tỷ giá hiện hành là một nhiệm vụ thường xuyên nhưng quan trọng, bởi vì tỷ giá bị thiếu hoặc sai sẽ ngăn cản việc ghi nhận chứng từ ngoại tệ.
Mỗi tỷ giá được xác định bởi ba yếu tố: loại tỷ giá, cặp tiền tệ và ngày có hiệu lực. Các phần bên dưới sẽ giải thích những yếu tố cơ bản đó và sau đó hướng dẫn chi tiết từng mục tỷ giá.
Các loại tỷ giá hối đoái và báo giá
SAP Nó không lưu trữ một tỷ giá duy nhất cho một cặp tiền tệ. Nó lưu trữ một tỷ giá cho mỗi cặp tiền tệ. loại tỷ giá hối đoáiDo đó, các quy trình kinh doanh khác nhau có thể đọc các mức giá khác nhau trong cùng một ngày. Các loại tiêu chuẩn là:
| Kiểu | Ý nghĩa | Sử dụng điển hình |
|---|---|---|
| M | Tỷ lệ trung bình | Mặc định cho việc đăng tải và dịch tài liệu |
| B | Tỷ giá mua của ngân hàng | Định giá ngoại tệ nhập khẩu |
| G | Tỷ giá bán của ngân hàng | Định giá ngoại tệ xuất khẩu |
| EURX | Tỷ lệ điều chỉnh EMU | Đã sửa lỗi quy đổi euro cho các loại tiền tệ cũ. |
Loại M là bắt buộc, vì đây là loại dự phòng mà hệ thống sử dụng khi quy trình không chỉ định loại. Tỷ lệ cũng được thể hiện dưới một trong hai hình thức báo giá:
- Trích dẫn trực tiếp: Hệ số nhân của đơn vị tiền tệ cơ sở được dùng để quy đổi sang ngoại tệ. Ví dụ: 1 USD = 56 x 1 INR.
- Trích dẫn gián tiếp: Biểu thức ngược lại. Ví dụ: 1/56 USD = 1 INR.
Ví dụ dưới đây sử dụng báo giá gián tiếp. Sau khi hiểu rõ loại báo giá và cách báo giá, tỷ giá có thể được nhập thông qua đường dẫn cấu hình có hướng dẫn hoặc trực tiếp thông qua mã giao dịch.
Làm thế nào để duy trì tỷ giá hối đoái trong SAP
Có hai cách để truy cập bảng tỷ giá hối đoái. Mã giao dịch OB08 Thao tác này mở ra chỉ trong một bước và là cách mà hầu hết các chuyên gia sử dụng hàng ngày. Đường dẫn menu SPRO cũng dẫn đến màn hình tương tự và được hiển thị ở đây vì nó làm rõ ngữ cảnh cấu hình. Cả hai đường dẫn đều kết thúc ở cùng màn hình Thêm mục mới.
Bước 1) Nhập giao dịch Code SPRO trong SAP Trường lệnh. Để bỏ qua hoàn toàn đường dẫn menu, hãy nhập OB08 và tiếp tục từ Bước 4.
Bước 2) Ở màn hình tiếp theo, hãy chọn 'SAP Nút 'Tham chiếu IMG'.
Bước 3) Ở màn hình tiếp theo 'Hiển thị IMG', hãy chọn đường dẫn menu:
SAP NetWeaver -> Cài đặt chung -> Tiền tệ -> Nhập tỷ giá hối đoái
Tỷ giá hối đoái có thể được nhập dưới dạng báo giá trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong báo giá trực tiếp, chúng ta đưa ra bội số của đồng tiền cơ sở so với đồng tiền được định giá. ngoại tệ.
Ví dụ: 1 USD = 56 x 1 INR
Theo tỷ giá quy đổi gián tiếp, ta có: 1/56 USD = 1 INR
Ở màn hình tiếp theo, chúng ta có thể cập nhật tỷ giá hối đoái thông qua báo giá trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng báo giá gián tiếp. Để thêm mục mới, hãy chọn nút 'Thêm mục mới'.
Bước 4) Ở màn hình tiếp theo, hãy nhập những thông tin sau:
- Nhập loại tỷ giá hối đoái.
- Nhập ngày có hiệu lực từ, tức là ngày bắt đầu áp dụng mức giá.
- Nhập loại tiền tệ đầu tiên.
- Nhập tỷ giá báo giá.
- Nhập loại tiền tệ thứ hai.
Bước 5) Nhấn vào nút 'Lưu' từ đó. SAP Thực đơn tiêu chuẩn.
Bước 6) Ở màn hình tiếp theo, nhập Số yêu cầu tùy chỉnh để thêm tỷ giá hối đoái mới.
Mức giá hiện đã được lưu trữ và sẽ được áp dụng cho bất kỳ tài liệu nào được đăng tải vào hoặc sau ngày có hiệu lực. Vì dữ liệu được ghi lại trong yêu cầu tùy chỉnh, nên nó có thể được chuyển đến hệ thống kiểm tra chất lượng và hệ thống sản xuất thay vì phải nhập lại.
Thực tiễn tốt nhất và Tự động hóa
Typing Việc tính toán tỷ giá thủ công chỉ hiệu quả với một số ít loại tiền tệ, nhưng hầu hết các hệ thống sản xuất đều tự động hóa nhiệm vụ này. Các điểm dưới đây phản ánh cách thức duy trì tỷ giá hối đoái được thực hiện trong môi trường hoạt động thực tế:
- Tốc độ tải được tự động điều chỉnh. Các chương trình như TBDLS hoặc giao diện dữ liệu thị trường nhập tệp tỷ giá hàng ngày vào TCURR, giúp loại bỏ việc nhập liệu thủ công và các lỗi phát sinh.
- Luôn đặt ngày hết hạn hợp lý. SAP Mức thuế suất được áp dụng là mức mới nhất vào hoặc trước ngày lập tài liệu, do đó mức thuế suất có ngày lập trong tương lai sẽ không ảnh hưởng đến các khoản ghi nhận ngày hôm nay.
- Ưu tiên duy trì loại M trước. Nếu thiếu tỷ lệ trung bình, quá trình dịch sẽ thất bại ngay cả khi các loại dữ liệu khác tồn tại.
- Hãy giữ cho câu trích dẫn nhất quán. Việc trộn lẫn các mục nhập trực tiếp và gián tiếp cho cùng một cặp là nguyên nhân phổ biến nhất khiến tỷ giá trông bị đảo ngược.
- Sử dụng phép đảo ngược và các kiểu tham chiếu Để tránh việc nhập thủ công cả tỷ giá USD sang INR và INR sang USD.
Với bảng dữ liệu được duy trì và tự động hóa, các chứng từ ngoại tệ được ghi nhận một cách chính xác và hoàn tất vào cuối kỳ. đánh giá lại Đọc các số liệu đáng tin cậy.
