Cách xác định loại tài liệu và phạm vi số trong SAP FICO
Mason García
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách
- Cách xác định loại tài liệu
- Cách xác định dãy số
Bước 1) Nhập mã giao dịch SPRO vào SAP Trường lệnh
Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, chọn 'SAP Tham khảo IMG'
Bước 3) Trong màn hình tiếp theo “Hiển thị IMG' Đi theo đường dẫn menu
Tài chính Kế toán -> Chung Ledger Kế toán -> Giao dịch kinh doanh -> Đăng tài khoản G/L -> Thực hiện và kiểm tra cài đặt tài liệu -> Xác định loại tài liệu
Bước 4) Trong màn hình tiếp theo, nhấn nút 'Mục mới' từ Thanh công cụ ứng dụng
Để duy trì loại tài liệu mới
Bước 5) Trong màn hình tiếp theo, nhập thông tin sau
- Nhập Khóa loại tài liệu duy nhất
- Nhập mô tả Loại tài liệu
- Chọn dãy số cho Loại Tài liệu
- Trong phần Cho phép loại tài khoản, chọn loại tài khoản bạn muốn đăng
- Nhập lựa chọn phù hợp vào phần dữ liệu kiểm soát
Bước 6) Nhấn nút 'Lưu'
Bước 7) Trong màn hình tiếp theo, Nhập số yêu cầu Tùy chỉnh để tạo Loại Tài liệu G/L mới
Để duy trì dãy số mới
Bước 8) Nhấn nút 'Thông tin phạm vi số' trong phần thuộc tính
Bước 9) Trong màn hình tiếp theo,
- Nhập Mã Công ty mà bạn muốn duy trì dãy số
- Nhấn nút 'Thay đổi khoảng thời gian'
Bước 10) Trong màn hình tiếp theo, nhấn nút 'Chèn khoảng thời gian'
Bước 11) Trong màn hình tiếp theo,
- Nhập một phím phạm vi số duy nhất
- Nhập năm tài chính mà phạm vi được xác định
- Nhập Số Bắt đầu và Số Kết thúc của dãy mà không chồng chéo các Dãy Số khác
- Đánh dấu nó là Bên ngoài nếu bạn muốn chèn số Tài liệu theo cách thủ công trong quá trình tạo tài liệu
- Nhấn nút 'Chèn'
Bước 12) Trong màn hình tiếp theo, dãy số mới được liệt kê
Danh sách các loại tài khoản với Description
Các loại tài liệu tiêu chuẩn trong SAP
| Loại tài khoản | Mô tả |
|---|---|
| A | Tài sản |
| D | Khách hàng |
| K | Nhà Cung Cấp |
| M | Vật chất |
| S | Tổng quan Ledger Trợ Lý Giám Đốc |
Cách xác định dãy số
| Các loại tài liệu trong SAP | Description cho các loại tài liệu trong SAP |
|---|---|
| AA | Đăng tài sản |
| AB | Tài liệu kế toán |
| AE | Tài liệu kế toán |
| AF | Sở. bài đăng |
| AN | Đăng tải tài sản ròng |
| C1 | Đóng cửa sổ GR / IR |
| CI | Hóa đơn của khách hàng |
| CP | Hóa đơn thanh toán cho khách hàng |
| DA | Khách hàng |
| DB | Mục nhập Cust.recurring |
| DE | Hóa đơn của khách hàng |
| DG | Bản ghi nhớ tín dụng của khách hàng |
| DR | Hóa đơn của khách hàng |
| DZ | Hóa đơn thanh toán cho khách hàng |
