Mã giao dịch (Tcode) cho Loại tài liệu & Phạm vi số SAP FICO
Mason García
⚡ Tóm tắt thông minh
Các loại tài liệu và phạm vi số trong SAP FICO phân loại mọi chứng từ kế toán và gán cho nó một mã định danh duy nhất, kiểm soát các loại tài khoản được phép, hành vi đảo ngược và liệu các số liệu được hệ thống tự động tạo ra hay do người dùng nhập vào từ bên ngoài.
Loại tài liệu là gì? SAP FICO?
Loại tài liệu là một mã gồm hai ký tự dùng để phân loại mọi chứng từ kế toán. SAPVí dụ như SA cho các chứng từ sổ cái, DR cho hóa đơn khách hàng hoặc KR cho hóa đơn nhà cung cấp. Nó kiểm soát loại tài khoản nào có thể được hạch toán, phạm vi số được sử dụng và loại chứng từ đảo ngược.
Các loại tài liệu được định nghĩa ở cấp độ khách hàng, do đó tất cả các mã công ty đều dùng chung một bộ. Điều này giúp duy trì tính nhất quán trong việc phân loại tài liệu trên toàn bộ tổ chức.
Khoảng số là gì? SAP?
Khoảng số xác định phạm vi của các số. SAP Mã số này được gán cho các tài liệu thuộc một loại nhất định, ví dụ từ 1900000000 đến 1999999999. Mỗi loại tài liệu được liên kết với một khóa phạm vi số, và phạm vi này được duy trì cho mỗi mã công ty bằng giao dịch FBN1.
Các dãy số có hai dạng:
| Dãy số | Cách thức gán số |
|---|---|
| nội | Hệ thống tự động gán số thứ tự tiếp theo (chỉ số). |
| Bên ngoài | Người dùng hoặc hệ thống bên ngoài nhập số theo cách thủ công (có thể là ký tự chữ và số). |
Các bước để xác định loại tài liệu trong SAP
Các bước sau đây hướng dẫn cách tạo loại tài liệu mới bằng cách sử dụng đường dẫn tùy chỉnh SPRO.
Bước 1) Nhập giao dịch Code SPRO trong SAP Trường lệnh.
Bước 2) Ở màn hình tiếp theo, hãy chọn 'SAP Hình ảnh tham khảo'.
Bước 3) Ở màn hình tiếp theo, “Hiển thị IMG”, hãy làm theo đường dẫn menu: Tài chính Kế toán -> Chung Ledger Kế toán -> Giao dịch kinh doanh -> Ghi sổ tài khoản tổng hợp -> Thực hiện và kiểm tra cài đặt chứng từ -> Xác định loại chứng từ.
Bước 4) Ở màn hình tiếp theo, nhấn vào nút 'Thêm mục mới' trên thanh công cụ ứng dụng.
Để duy trì một loại tài liệu mới:
Bước 5) Ở màn hình tiếp theo, hãy nhập những thông tin sau:
- Nhập mã định danh loại tài liệu duy nhất.
- Nhập mô tả Loại tài liệu.
- Chọn phạm vi số cho Loại tài liệu.
- Trong mục Loại tài khoản được cho phép, hãy chọn loại tài khoản bạn muốn đăng.
- Nhập lựa chọn phù hợp vào phần Dữ liệu điều khiển.
Bước 6) Nhấn nút 'Lưu'.
Bước 7) Ở màn hình tiếp theo, nhập số yêu cầu tùy chỉnh để tạo loại chứng từ tài khoản kế toán tổng hợp mới.
Các bước để xác định phạm vi số trong SAP
Sau khi loại tài liệu được lưu, hãy xác định phạm vi số cung cấp số tài liệu cho loại tài liệu đó.
Bước 8) Nhấn vào nút 'Thông tin dãy số' trong phần thuộc tính.
Bước 9) Ở màn hình tiếp theo:
- Nhập công ty Code mà bạn muốn duy trì phạm vi số.
- Nhấn vào nút 'Thay đổi khoảng thời gian'.
Bước 10) Ở màn hình tiếp theo, nhấn nút 'Chèn khoảng thời gian'.
Bước 11) Ở màn hình tiếp theo:
- Nhập khóa phạm vi số duy nhất.
- Nhập năm tài chính mà phạm vi được xác định.
- Nhập số bắt đầu và số kết thúc của phạm vi không chồng chéo.ping các phạm vi số khác.
- Đánh dấu là "Bên ngoài" nếu bạn muốn nhập số tài liệu thủ công trong quá trình tạo tài liệu.
- Nhấn nút 'Chèn'.
Bước 12) Trên màn hình tiếp theo, phạm vi số mới sẽ được hiển thị.
Các loại tài khoản tiêu chuẩn và loại chứng từ trong SAP
Các loại tài khoản trong SAP
| Loại tài khoản | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| A | Tài sản |
| D | Khách hàng |
| K | Nhà Cung Cấp |
| M | Vật liệu |
| S | Tổng quan Ledger Trợ Lý Giám Đốc |
Các loại tài liệu tiêu chuẩn trong SAP
| Loại tài liệu | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| AA | Đăng tài sản |
| AB | Tài liệu kế toán |
| AE | Tài liệu kế toán |
| AF | Sở. bài đăng |
| AN | Đăng tải tài sản ròng |
| C1 | Đóng cửa sổ GR / IR |
| CI | Hóa đơn của khách hàng |
| CP | Hóa đơn thanh toán cho khách hàng |
| DA | Khách hàng |
| DB | Mục nhập Cust.recurring |
| DE | Hóa đơn của khách hàng |
| DG | Bản ghi nhớ tín dụng của khách hàng |
| DR | Hóa đơn của khách hàng |
| DZ | Hóa đơn thanh toán cho khách hàng |
