MRBR: Випустити заблоковані рахунки-фактури SAP
Олівія Тернер
⚡ Розумний підсумок
Випустити рахунок-фактуру в SAP використання транзакції MRBR. Заблокований рахунок-фактура не може бути оплачений, доки блокування не буде знято, а MRBR очищає блокування ручних платежів, а також блокування, що виникли через відхилення під час перевірки рахунку-фактури.
Чому блокуються рахунки-фактури SAP
Перевірка рахунків-фактур порівнює три документи: замовлення на купівлю, товарний чек та рахунок-фактуру постачальника. Якщо вони розходяться понад налаштоване допустиме відхилення, SAP все одно публікує рахунок-фактуру, але встановлює блокування платежу, щоб гроші не могли бути виведені, доки хтось його не перевірить.
Таким чином, блок є елементом керування, а не помилкою. Розуміння того, яка перевірка його викликала, показує, чи доречно випускати, чи спочатку потрібно виправити базовий документ.
| Причина блокування | Що це спровокувало | Звичайна роздільна здатність |
|---|---|---|
| Різниця в ціні | Ціна у рахунку-фактурі відрізняється від ціни замовлення на придбання понад допустиму межу | Виправити ціну замовлення або прийняти та відпустити |
| Відхилення кількості | У рахунку-фактурі зазначена кількість перевищує отриману кількість | Провести надходження відсутніх товарів, а потім розблокувати |
| Відхилення дат | Доставка прибула пізніше запланованої дати | Revпереглянути з покупцем, а потім відпустити |
| Блок перевірки якості | Матеріал все ще знаходиться на складі для перевірки якості | Завершіть рішення про використання, а потім відпустіть |
| Блок ручного платежу | Користувач навмисно встановив блок у MIRO | Випустити вручну після вирішення запиту |
| Стохастичний блок | Випадковою вибіркою відібрано рахунок-фактуру для аудиту | Revперегляд та публікація; жоден документ не є помилковим |
Дисперсія кількості є найпоширенішою з шести і майже завжди означає, що товарний чек не було проведено, а не те, що постачальник виставив завищену суму рахунку.
Як розблокувати заблоковані рахунки-фактури
Запит на рахунок-фактуру блокується для оплати, доки його не буде випущено вручну. Ви можете випустити рахунок-фактуру за допомогою t-коду. MRBR.
Крок 1)
- Виконайте t-код MRBR.
- На початковому екрані введіть код компанії та номер рахунку-фактури.
- Перевірте метод випуску (звільніть вручну, якщо ви хочете обробити його на другому екрані). Це можна зробити, вибравши «Автоматично» (зверніть увагу на різницю між блокуванням автоматичного випуску в транзакції MIRO та автоматичного випуску в t-code MRBR, оскільки це дві різні речі).
- У нашому документі є блокування оплати вручну, тому ми виберемо цей варіант. Виконати.
Крок 2)
- Виберіть рахунок-фактуру, який потрібно розблокувати.
- Натисніть на прапорець – відпустіть.
Ви можете бачити, що тепер поле «Статус» у рахунку-фактурі заповнене зеленим прапорцем – це означає, що його передано до фінансової звітності.
Тепер фінансовий відділ має бачити рахунок-фактуру, готовий до оплати.
Ручний спуск проти автоматичного спуску в MRBR
На екрані вибору пропонується два методи випуску, і вони поводяться дуже по-різному. Неправильний вибір є причиною того, що очікуваний рахунок-фактура іноді не відображається у списку робіт.
| Параметр | Відпустити вручну | Автоматично відпускати |
|---|---|---|
| Що вона робить | Перелічує заблоковані рахунки-фактури, які користувач може вибрати та позначити | Сканує заблоковані рахунки-фактури та очищує ті, причина блокування яких більше не застосовується |
| Потрібне рішення користувача | Так, за документом | Ні, система вирішує |
| Очищає блокування ручного платежу? | Так | Ні, для ручного блокування завжди потрібна людина. |
| Типове використання | Revперегляд справжніх суперечок щодо ціни або кількості | Нічна робота після отримання товарних надходжень |
| Запустити як фонове завдання | Не практично | Так, це звичайна конфігурація |
⚠️ Попередження: Автоматичне скасування в MRBR та автоматичне блокування в MIRO – це не пов’язані між собою налаштування, незважаючи на схожі назви. Автоматичне скасування видаляє лише блокування, причина якого дійсно зникла; воно ніколи не скасовує блокування платежу, встановлене користувачем вручну.
Транзакція перевірки рахунку-фактури Codes
MRBR знаходиться в кінці ланцюжка перевірки рахунків-фактур. У таблиці перераховані транзакції, що його оточують.
| Угода Code | Мета |
|---|---|
| MIRO | Введіть вхідний рахунок-фактуру відповідно до замовлення на купівлю |
| МІР7 | Зарезервувати рахунок-фактуру для подальшого завершення або затвердження |
| MIRA | Перевірка фонових рахунків-фактур для обробки великих обсягів |
| МІР4 | Відображення або зміна документа рахунку-фактури |
| МІР5 | Відобразити список документів-рахунків |
| МІР6 | Огляд рахунків-фактур з вибором за статусом та блокуванням |
| MRBR | Звільнення заблокованих рахунків-фактур |
| МР8М | Скасувати проведений документ рахунку-фактури |
| MR11 | Очистити розбіжності між рахунками GR/IR після завершення процесу |
Якщо сам рахунок-фактура неправильний, а не просто заблокований, скасування за допомогою MR8M та повторне введення є більш зрозумілим, ніж його випуск та подальше виправлення. Якщо замовлення на купівлю мало неправильну ціну, виправте її. змінити замовлення на купівлю та оновіть запис інформації про покупку тому наступний рахунок-фактура автоматично збігається. Ширший процес відображається в SAP Підручник з ММ серії.
