Як створити рахунок-фактуру FB70 для клієнта в SAP FICO
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
Розміщення рахунку-фактури на продаж у SAP FI використовує код транзакції FB70 для запису рахунків клієнтам у модулі фінансового обліку, дебетування рахунку клієнта, кредитування доходу та застосування податкових кодів для точного проведення дебіторської заборгованості.
Що таке рахунок-фактура клієнта на продаж SAP FI?
Рахунок-фактура клієнта в SAP ФІ – це фінансовий документ, який фіксує продаж клієнту, дебетує рахунок клієнта в допоміжній книзі дебіторської заборгованості та кредитує відповідний рахунок головного рахунку доходу. Код транзакції FB70 – це спеціалізований SAP Точка входу FI для безпосереднього розміщення цих рахунків-фактур у фінансовому обліку, без маршрутизації через модуль збуту та розподілу (SD).
Цей шлях прямої проводки поширений для платіжних систем, різних рахунків та коригувань, де не потрібен повний потік замовлень на продаж. Проводка оновлює головну книгу в режимі реального часу та підтримує точність балансу клієнта для нагадування, оплати та звітності.
Чому варто використовувати FB70 для рахунків-фактур клієнтів?
FB70 є кращим, коли фінансовим користувачам потрібна швидка, збалансована за документами проводка без накладних витрат на документ SD-рахунку. Він широко використовується для екстрених записів дебіторської заборгованості, внутрішнього відшкодування витрат та одноразових нарахувань клієнтам, які не походять із замовлення на продаж.
За допомогою FB70 користувач контролює дані заголовка, такі як код компанії, ідентифікатор клієнта, дата рахунку-фактури, сума та податковий код, а потім зводить запис з одним або кількома рядками доходу. Транзакція застосовує правила подвійного запису, тому дебет клієнта дорівнює кредиту доходу плюс будь-яка сума податку.
Необхідні умови перед публікацією у FB70
Перед відкриттям FB70 переконайтеся, що основний запис клієнта створено у відповідному балансі компанії, рахунки основної книги доходу відкриті для проводки, а податкові коди налаштовано для країни та юрисдикції продажу. Періоди проводки також мають бути відкриті в транзакції OB52, а тип документа для рахунків-фактур клієнтів (зазвичай DR) має бути доступний.
Кроки для створення рахунку-фактури клієнта у FB70
Наведені нижче кроки покроково описують створення та проводку рахунку-фактури клієнта за допомогою транзакції FB70 у SAP FI. Кожен крок відповідає стандартному макету екрана FB70.
Крок 1) Введіть транзакцію FB70 у SAP Командне поле.
Крок 2) На наступному екрані введіть назву компанії Code куди ви хочете опублікувати рахунок-фактуру.
Крок 3) На наступному екрані введіть такі дані заголовка:
- Введіть ідентифікатор клієнта, якому потрібно виставити рахунок.
- Введіть дату рахунку-фактури.
- Введіть суму для рахунку-фактури.
- Виберіть податок Code за відповідний податок.
- Виберіть індикатор податку «Розрахувати податок».
Крок 4) Перевірте Умови оплати на вкладці «Оплата», щоб забезпечити правильність дати платежу та розрахунку знижки.
Крок 5) У розділі «Відомості про товар» введіть наступну інформацію:
- Введіть продажі Revрахунок Enue (головна книга).
- Виберіть «Кредит» як ключ проводки.
- Введіть Суму для рядка рахунку-фактури.
- Перевірте податок Code відповідає заголовку.
Крок 6) Після заповнення вищезазначених записів перевірте статус документа. Зелений індикатор світлофора підтверджує, що дебет і кредит збалансовані, і документ готовий до проведення.
Крок 7) Натисніть кнопку «Опублікувати» на стандартній панелі інструментів 
і зачекайте, поки буде згенеровано номер документа та відобразиться в рядку стану для підтвердження.
Перевірте опублікований рахунок-фактуру клієнта
Після проводки згенерований номер документа можна переглянути за допомогою транзакції FB03 (Відображення документа) або FBL5N (Позиції клієнта) для підтвердження відкритої дебіторської заборгованості на рахунку клієнта. Рядок головної книги доходу можна переглянути у FAGLL03 для перевірки проводки кредиту в головній книзі.
Якщо документ було створено помилково, його можна сторнувати за допомогою транзакції FB08 з відповідною причиною сторнування. RevErsal створює новий документ, який зміщує початкову проводку та вирівнює відкриту позицію на рахунку клієнта після того, як обидва записи зіставлено.
