МІРО в SAPT-код підтвердження рахунку-фактури
Олівія Тернер
⚡ Розумний підсумок
Підтвердження рахунку в SAP Замикає цикл «Від закупівлі до оплати», зіставляючи рахунок-фактуру постачальника із замовленням на купівлю та надходженням товарів за допомогою транзакції MIRO. Цей процес перевіряє кількість, ціни та допуски перед тим, як документ буде проведено до рахунку до оплати.
Що таке перевірка рахунків-фактур SAP?
Перевірка рахунків-фактур – це SAP Процес управління активами (MM), який завершує цикл «Від закупівлі до оплати». Після створення замовлення на купівлю та проведення надходження товарів постачальник надсилає рахунок-фактуру. Перевірка рахунку-фактури підтверджує, що рахунок-фактура відповідає замовленню та отриманню, а потім проводить зобов'язання до кредиторської заборгованості. SAP FI.
Основні обов'язки на етапі перевірки рахунків-фактур:
- Зіставте рахунок-фактуру із зазначеним замовленням на купівлю та товарним квитанцією.
- Застосуйте перевірки допусків для ціни, кількості та дати планування.
- Зафіксуйте податки, фрахт та інші планові та незаплановані витрати на доставку.
- Оновіть додаткову книгу постачальника та розрахунковий рахунок GR/IR.
SAP виконує перевірку через транзакцію MIRO (Перевірка логістичних рахунків-фактур). MIRO замінює старіші транзакції MR01/MRHR і є стандартною точкою входу в ECC та S/4HANA сьогодні.
Тристороннє зіставлення при перевірці рахунків-фактур
Тристоронній матч – це принцип контролю, що лежить в основі MIRO. Раніше SAP розміщує рахунок-фактуру постачальника, система підтверджує, що три документи узгоджуються:
- Замовлення на купівлю (PO): шахрайtracфактичне зобов'язання, створене в транзакції ME21N.
- Надходження товарів (GR): підтвердження доставки, розміщене в MIGO.
- Рахунок-фактура: документ, поданий продавцем.
Якщо ціна, кількість або сума виходять за межі допустимих значень, налаштованих під час налаштування (транзакція OMR6), MIRO або попереджає користувача, або блокує рахунок-фактуру для оплати. Заблоковані рахунки-фактури залишаються в системі до їх розблокування через MRBR, забезпечуючи чіткий журнал аудиту та запобігаючи дублікату або шахрайству з платежами.
Як виконати перевірку рахунків-фактур у SAP MIRO
Наведена нижче процедура покроково описує процес перевірки рахунків-фактур у SAP використовуючи транзакцію MIRO.
Крок 1) Введіть основні дані рахунку-фактури.
- Введіть код транзакції MIRO.
- Оберіть Рахунок-фактура як тип транзакції.
- Введіть дату рахунку-фактури.
- Введіть номер замовлення на поставку.
- Преса ENTER для отримання даних про замовлення на замовлення та товарних квитанцій.
Крок 2) на Оплата вкладку, виберіть R – Перевірка рахунків-фактур як причину блокування платежу, якщо вам потрібно затримати документ для перегляду.
Крок 3) Revпереглядати системні повідомлення перед публікацією.
- Натисніть повідомлення .
- Прочитайте кожне повідомлення та виправте будь-які помилки чи попередження.
У наведеному нижче прикладі з’являється попередження, оскільки введена ціна нижча за допустиму межу. Повідомлення є інформаційним і не зупиняє публікацію — його було навмисно ініційовано зміною ціни Товару 1 з 28 000 до 22 000 для демонстрації цієї поведінки.
Коли ціну для Товару 1 буде виправлено назад до 28 000, попередження зникне. Зверніть увагу, що загальна введена сума становить 30 400 (= 28 000 для Товару 1 + 2 400 для Товару 2).
Крок 4) Натисніть Імітувати кнопку для попереднього перегляду бухгалтерського документа.
Результат моделювання відображається нижче. Переконайтеся, що дебети та кредити відповідають очікуваним рахункам головної книги (постачальник, головний перелік/рахунок податків, податок).
Крок 5) Збережіть документ. Внизу екрана з’явиться повідомлення з підтвердженням та новим номером рахунку-фактури.
