Як створити дебетове авізо в SAP
Джессіка Блейк
⚡ Розумний підсумок
Створення дебетового авізо в SAP ініціює запит на дебетове авізо, яке стягує з клієнта більше, хоча з нього було стягнуто недостатню суму. У цьому ресурсі пояснюється, що таке дебетове авізо, чим воно відрізняється від кредитового авізо та як його створити.
Що таке дебетове авізо в SAP SD?
Дебетове авізо – це документ, який збільшує суму боргу клієнта. SAP У відділі збуту та дистрибуції процес починається із запиту на дебетове авізо, що є документом продажу, створеним для запиту на додаткову плату. Коли запит виставляється рахунок, він стає дебетовим авізом, що створює дебіторську заборгованість клієнта.
Дебетові авізо зазвичай створюються для виправлення заниження вартості. Типовим прикладом є ситуація, коли ціна, розрахована в оригінальному рахунку-фактурі, була занадто низькою через вибір неправильної ставки, тому з клієнта потрібно сплатити різницю. Для контролю запит на дебетове авізо можна заблокувати за допомогою блокування виставлення рахунків, щоб його було перевірено та схвалено перед обробкою. Лише після схвалення, коли блокування видалено, запит можна виставити рахунок. Це робить дебетове авізо контрольованим способом виправлення виставлення рахунків без редагування оригінального рахунку-фактури, а також зберігає чіткий журнал аудиту причин стягнення додаткової плати.
Дебетове авізо проти кредитного авізо в SAP
Дебетові авізо та кредитові авізо – це протилежні виправлення в SAP виставлення рахунків. Обидва фіксують суму після початкового рахунку-фактури, але вони зміщують баланс клієнта в різних напрямках, тому важливо вибрати правильний варіант.
| Основа порівняння | Дебетове авізо | Кредитове авізо |
|---|---|---|
| Вплив на клієнта | Стягує з клієнта більше | Повертає кошти або зменшує плату |
| Типова причина | З клієнта стягнули занижену плату | З клієнта стягнули завищену плату або він повернув товар |
| Тип замовлення запиту | Запит на дебетове авізо (L2) | Запит на кредитне авізо (G2) |
| Створено в | VA01 | VA01 |
| Результат виставлення рахунків | Збільшує дебіторську заборгованість | Зменшує дебіторську заборгованість |
Коротше кажучи, використовуйте дебетове авізо, коли клієнт повинен сплатити більше, і кредитове авізо, коли клієнт повинен сплатити менше. Обидва створюються у VA01 з відповідним типом замовлення-запиту, а потім виставляються рахунки. Цей вибір також впливає на бухгалтерський облік: дебетове авізо відображає додаткову дебіторську заборгованість на рахунку клієнта, тоді як кредитове авізо відображає зменшення, тому фінансовий відділ може узгодити обидва з початковим рахунком-фактурою.
Кроки для створення дебетового авізо
Виконайте ці кроки, щоб створити запит на дебетове авізо в транзакції VA01 з посиланням на замовлення клієнта.
Крок 1) Введіть Т-код.
- Введіть T-код VA01 у поле команди.
- Введіть тип замовлення «Запит на дебетове авізо».
- Введіть Організацію збуту, Канал збуту та Підрозділ на вкладці організації збуту.
- Натисніть кнопку «Створити з посиланням».
Крок 2) Введіть номер замовлення на продаж.
- Введіть номер замовлення на продаж для довідки, щоб створити запит на дебетове авізо на вкладці замовлення у спливаючому вікні.
- Натисніть кнопку «Копіювати».
Крок 3) Створіть запит на дебетове авізо.
- Введіть номер замовлення на купівлю.
- Введіть BillБлок (причина дебетового авізо).
- Введіть Дату ціноутворення (дату, коли здійснюється доступ до записів про стан).
- Введіть Billing Дата.
- Введіть Target кількість (кількість, для якої створюється дебетове авізо).
Крок 4) Натисніть кнопку Зберегти.
Натисніть кнопку «Зберегти» 
кнопка. Відображається повідомлення «Запит на дебетове авізо 700000 збережено».
Коли використовується дебетове авізо? Поширені сценарії
Дебетове авізо корисне, коли клієнту потрібно знову стягнути плату після початкового рахунку-фактури. Найпоширеніші сценарії включають:
- Занижена ціна: У початковому рахунку-фактурі було використано занадто низьку ставку, тому різницю необхідно сплатити.
- Пропущені платежі: У першому рахунку-фактурі було виключено плату за перевезення, додаткову плату або плату за обробку.
- Корекція кількості: Клієнту виставили рахунок на суму, меншу за узгоджену, і він має сплатити залишок.
- Відсотки або штрафи: Потрібно стягнути пеню за прострочення платежу або узгоджену неустойку.
- зtracкоригування t: Збільшення ціни, узгоджене після виставлення рахунку, застосовується до поставленої кількості.
У кожному випадку запит на дебетове авізо фіксує додаткову суму та причину, а блокування виставлення рахунків гарантує, що стягнення буде перевірено до виставлення рахунку клієнту. Документування сценарію в запиті також допомагає аудиторам зрозуміти, чому баланс клієнта змінився після виставлення першого рахунку-фактури.
