FBRA: Temizlenmiş Öğeler Nasıl Sıfırlanır? SAP
mason garcia
⚡ Akıllı Özet
Silinen öğeleri sıfırlama SAP FBRA işlem kodunu kullanarak bir fatura ile onu tahsil eden ödeme arasındaki bağlantıyı keser ve her iki belgeyi de açık duruma getirerek hatanın düzeltilmesini sağlar.
AR Temizlenmiş Öğeler Nasıl Sıfırlanır
In SAPEğer bir müşteri ödemesi hatalı bir faturaya karşılık yapılmışsa, mahsup işlemi sıfırlanabilir. Aşağıdaki adımlar bu işlemi gerçekleştirir. alacak hesapları gümrükleme belgesi.
) 1 Adım FBRA işlem kodunu girin. SAP komut alanı, Aşağıda gösterildiği gibi.
) 2 Adım Sonraki ekranda, aşağıda gösterilen "Temizlenen Öğeleri Sıfırla" seçim ekranına aşağıdakileri girin.
- Lütfen tasfiye edilen kalemlere ait tasfiye belgesi numarasını girin.
- İlan verildiği şirket kodunu girin.
- Girin mali yıl Yayınlandığı yer.
) 3 Adım Aşağıda gösterilen 'Kaydet' düğmesine basarak öğelerin silinmiş durumunu sıfırlayın.
) 4 Adım Aşağıda gösterilen, açık yazışmaların devre dışı bırakılması için açılan iletişim kutusunu onaylayın.
) 5 Adım Aşağıda gösterilen bir sonraki iletişim kutusuna aşağıdakileri girin.
- İptal edilen kalemler için geri alma nedenini girin.
- Yayınlanma tarihini girin.
) 6 Adım Bir sonraki iletişim kutusunda, aşağıda gösterildiği gibi, mahsup belgesinin sıfırlanmasını onaylayın.
) 7 Adım Sonraki iletişim kutusunda, silinen kalemlerin sıfırlanmasını onaylamak için aşağıda gösterilen ters işlem belgesi numarasını kontrol edin.
Tedarikçi Tarafından Silinen Öğeleri Nasıl Sıfırlayabilirsiniz? SAP
Aynı işlem bir şeyi sıfırlar. ödenebilir hesaplar Gümrükleme belgesi. İçinde SAPEğer bir tedarikçiye hatalı bir fatura üzerinden ödeme yapılmışsa, bu mahsup işlemi de sıfırlanabilir.
Adım 1) İşlemi Girin Code
İlk adımda, FBRA işlem kodunu girin. SAP Aşağıda gösterildiği gibi komut alanı.
Adım 2) Temizlenen Öğeleri Sıfırla
Aşağıda gösterilen seçim ekranını doldurun.
- Lütfen tasfiye edilen kalemlere ait tasfiye belgesi numarasını girin.
- İlan verildiği şirket kodunu girin.
- Lütfen işlemin gerçekleştirildiği mali yılı girin.
3. Adım) 'Kaydet' düğmesine basın.
Şimdi, öğelerin silinmiş durumunu sıfırlamak için aşağıda gösterilen 'Kaydet' düğmesine basın.
Adım 4) Sıfırlamayı Onaylayın
Aşağıda gösterilen bir sonraki iletişim kutusunda, mahsup belgesinin sıfırlanmasını onaylayın.
Adım 5) Sıfırlamanın Onayı
Şimdi sıfırlama işleminin onaylanması için aşağıda gösterilen durum çubuğunu kontrol edin.
Sıfırla ve Sıfırla Reverse FBRA'da
FBRA ekranında iki düğme bulunur ve bu işlemde en sık yapılan hata yanlış düğmeyi seçmektir. Her ikisi de mahsup belgesi üzerinde işlem yapar, ancak yalnızca biri yeni bir muhasebe belgesi kaydeder.
| Görünüş | Temizlenmiş Öğeleri Sıfırla | Sıfırla ve Reverse |
|---|---|---|
| Ne oluyor | Fatura ile ödeme arasındaki bağlantı kopmuş. | Bağlantı kopmuş ve ödeme belgesi iptal edilmiş. |
| Döküman durumu | Her iki belge de tekrar açık duruma dönüyor. | Fatura yeniden açılıyor; ödeme belgesi iptal ediliyor. |
| Yeni gönderi | İptal belgesi oluşturulmaz. | İptal belgesi gönderildi. |
| Revgenel sebep | Gerekli değil. | Zorunludur ve yayınlanma tarihini kontrol eder. |
| Tipik kullanım | Ödeme doğru yapılmış ancak yanlış faturaya uygulanmış. | Ödeme işlemi hatalı yapılmış ve iptal edilmelidir. |
Paranın gerçekten bankada olduğu ve yalnızca atama hatasının olduğu durumlarda Sıfırla'yı seçin, böylece kalem doğru faturaya göre yeniden mahsup edilebilir. Sıfırla'yı seçin ve Reverse Ödeme işleminin defterden silinmesi gerektiğinde.
RevFBRA'nın Genel Nedenleri ve Ön Koşulları
İşlemi gerçekleştirmeden önce, kayıt döneminin açık olduğundan, mahsup belgesinin henüz sıfırlanmadığından ve ödemenin bir ödeme aracıyla bankaya gönderilmediğinden emin olun. Ardından, ters işlem nedeni hangi kayıt tarihinin kullanılacağını belirler. SAP kabul eder.
| Neden | Açıklama | Kullanılan yayın tarihi |
|---|---|---|
| 01 | Revmevcut dönemdeki ersal | Orijinal belgede olduğu gibi, mevcut dönem açık olmalıdır. |
| 02 | Revkapalı dönemdeki ersal | Açık dönemdeki alternatif bir tarih |
| 03 | Mevcut dönemdeki gerçek tersine dönüş | Orijinal belgeyle aynı |
| 04 | Kapalı dönemde fiili tersine dönüş | Açık dönemdeki alternatif bir tarih |
| 05 | Tahakkuk veya erteleme kaydı | Tahakkuk ve erteleme belgelerini tersine çevirmek için kullanılır. |
03 ve 04 numaralı nedenler, orijinal tutarı tersine çeviren ve böylece hesap cirosunun şişirilmesini önleyen negatif bir kaydı işaretler. Bu nedenlerin kullanılabilmesi için şirket kodunda negatif kayıtlara izin verilmesi gerekir.
Sık Görülen FBRA Hataları ve İlgili T-kodları
FBRA hatalarının çoğu dönem kontrolünden, gerçekte tahsilat belgesi olmayan belgelerden veya sistemden zaten çıkmış olan ödemelerden kaynaklanır. Aşağıdaki liste en sık görünen mesajları kapsamaktadır.
- Bu belge bir takas belgesi değildir: Girilen numara fatura veya ödeme numarasıdır, mahsup belgesi değildir. Öncelikle kalem bazında mahsup belgesini kontrol edin.
- İlan verme dönemi henüz başlamadı: Ya dönemi açın ya da açık bir dönemdeki bir tarihle 02 numaralı ters işlem nedenini kullanın.
- Belgede zaten tersine çevrilmiş bir öğe bulunuyor: Temizleme işlemi zaten sıfırlandı, bu nedenle geri alınacak bir şey kalmadı.
- Ödeme zaten yapıldı: Çek veya ödeme aracı mevcut olduğundan, takas işleminin yeniden başlatılmasından önce ödemenin iptal edilmesi gerekir.
Bu görevi çevreleyen birçok işlem vardır ve hangisine başvurulacağını bilmek, daha sonra tekrar düzeltilmesi gereken bir işlemi önler.
| T kodu | Amaç |
|---|---|
| FBRA | Bir takas belgesini sıfırlayın veya sıfırlayıp tersine çevirin. |
| FB08 | Reverse onaylanmamış tek bir belge |
| FBL5N | Müşteri kalemlerini görüntüleyin ve mahsup belgesini bulun. |
| FBL1N | Tedarikçi kalemlerini görüntüleyin ve mahsup belgesini bulun. |
| F-32 / F-44 | Sıfırlama işleminden sonra müşteri ve tedarikçi açık hesaplarını tekrar temizleyin. |
