F-53'te SAPGiden Ödeme Nasıl Kaydedilir?
mason garcia
⚡ Akıllı Özet
Tedarikçilere yapılan giden ödemeler SAP F-53 işlemi ile kaydedilen bu ödemeler, bir veya daha fazla açık tedarikçi faturasını banka veya nakit hesabına karşı kapatır ve ödeme belgesini Finansal Muhasebeye kaydeder.
Tedarikçiden çıkan ödeme, tedarikçi faturasını kapatmak için işletmeden çıkan parayı kaydeder. F-53 işlemi, bu ödemeyi manuel olarak kaydeder, tedarikçi hesabındaki seçili açık kalemleri kapatır ve banka veya nakit genel muhasebe hesabını tek bir belgede günceller.
Giden Tedarikçi Ödemesini Nasıl Kaydedebilirim? SAP F-53'ü kullanarak
Adım 1) Komut alanına F-53 işlem kodunu girin. SAP GUI, Aşağıda gösterildiği gibi.
Adım 2) Giden Ödemeleri Kaydet: Başlık Verileri ekranında, aşağıdaki başlık ve banka bilgilerini girin. Liste sonrasındaki ekran görüntüsü, her alanın nerede bulunduğunu göstermektedir.
- Belge Tarihini Girin
- Girin Firmamız Code
- Ödeme Para Birimini Girin
- Ödemenin yapıldığı nakit veya banka hesabını girin.
- Ödeme Tutarını Girin
- Ödemeyi alacak satıcının Satıcı Kimliğini girin.
3. Adım) Tedarikçiye ait bekleyen faturaların listesini görüntülemek için "Açık Öğeleri İşle" düğmesine basın.
4. Adım) Girilen tutar açık kalemle dengelenecek ve "Atanmamış" alanı sıfıra ulaşacak şekilde ödeme tutarını uygun faturaya atayın.
Adım 5) Aşağıda vurgulandığı gibi, standart araç çubuğundaki "Gönder" düğmesine basarak giden ödemeyi gönderin.
Adım 6) Durum çubuğunda belge numarasını kontrol edin. SAP Aşağıdaki mesajda da teyit edildiği üzere, bu işlem gerçekleştirilir.
Tedarikçiye yapılan ödeme başarıyla kaydedildi ve kapatılan fatura artık tedarikçi hesabında açık kalem olarak görünmüyor. Aynı belge, başka bir işlemi de kapatabilir. satın alma faturası FB60 üzerinden önceden rezervasyon yaptırdım.
F-53 Ödeme Ekranındaki Önemli Alanlar ve Bölümler
F-53 ekranı üç alana ayrılmıştır: başlık verileri, banka verileri ve açık kalem seçimi. Aşağıdaki tablo, ödemenin nasıl kaydedileceğini en çok etkileyen alanları açıklamaktadır.
| Alan veya bölüm | Ne kontrol ediyor? |
|---|---|
| Belge Tarihi / Yayın Tarihi | Belge tarihi, ödeme üzerinde basılı olan tarihtir; muhasebe kayıt tarihi ise ödemenin deftere geçtiği dönemi ve mali yılı belirler. |
| Belge Türü | Tedarikçi ödemeleri için varsayılan değer KZ'dir. Bu tür, sayı aralığını belirler ve raporlamada ödemeleri faturalardan ayırır. |
| Firmamız Code | Ödemeyi yapan ve paranın yatırıldığı banka hesabının sahibi olan şirketin kodu. |
| Banka Bilgileri (Hesap, Tutar) | Banka veya genel nakit defterindeki alacaklandırılan tutar ve bu hesaptan çıkan tutar. |
| Değer Tarihi | Bankanın parayı gerçekten hesaptan çektiği tarih, nakit yönetimi ve daha sonra banka mutabakatı için kullanılır. |
| Açık Kalem Seçimi (Hesap, Hesap Türü) | "Açık Faturaları İşle" düğmesine basıldığında okunan açık faturaları olan tedarikçi. |
Arka planda ödeme iki satır halinde kaydedilir. Banka veya nakit hesabı 50 numaralı kayıt koduyla alacaklandırılır ve satıcı 25 numaralı kayıt koduyla borçlandırılır; bu işlem seçilen açık kalemi kapatır ve ödenecek bakiyeyi azaltır.
F-53 Formunda Tam, Kısmi ve Kalan Ödemeler
F-53 her zaman bir faturayı tam olarak kapatmaz. Ödenen tutar açık kalemden farklı olduğunda, Kısmi Ödeme ve Kalan Kalemler sekmeleri farkın nasıl ele alınacağına karar verir.
| Ödeme türü | Ne oluyor | Öğeleri daha sonra açın. |
|---|---|---|
| Tam (standart) | Ödeme, faturanın tutarına eşittir ve faturayı tamamen kapatır. | Fatura kapatıldı; açıkta kalan bir işlem yok. |
| Kısmi ödeme | Ödeme işlemi gerçekleşti ancak orijinal fatura açık kaldı ve Fatura Referansı alanı aracılığıyla ödemeyle ilişkilendirildi. | Hem fatura hem de kısmi ödeme işlemi açık kalır. |
| Kalan madde | Orijinal fatura kapatılır ve ödenmemiş bakiye için yeni bir açık kalem oluşturulur, başlangıç tarihi yeni bir tarih olarak belirlenir. | Kalan tutar için yeni bir artık kalem. |
Bu seçim yaşlanma analizini etkiler. A kısmi ödeme Faturanın orijinal vade tarihini korurken, kalan bir kalem vade süresini yeniden başlatır; bu da vadesi geçmiş borçların gerçekte olduğundan daha yeni görünmesine neden olabilir.
F-53, F-58 ve F110: Doğru Ödeme İşlemini Seçmek
F-53, bir tedarikçiye ödeme yapmanın birçok yolundan sadece biridir. SAPDoğru işlem, çek gibi bir ödeme aracına ihtiyaç duyulup duyulmadığına ve kaç ödeme yapılacağına bağlıdır.
| işlem | İşlemde | ödeme aracı | İçin en iyisi |
|---|---|---|---|
| F-53 | Manuel, tek seferde bir ödeme | Sadece ödemeyi kaydeder; çıktı almaz. | Geçici tek seferlik ödemeler ve manuel takas |
| F-58 | Manuel, tek seferde bir ödeme | Ödemeyi kaydeder ve çek gibi ödeme aracını yazdırır. | Tek seferlik ödeme ve ayrıca basılı belge gerekli. |
| F110 | Belirtilen parametrelere göre otomatik ödeme işlemi gerçekleştirilir. | Posta ve baskı işlemleri birçok ödemeyi içerir, teklif aşaması da mevcuttur. | Çok sayıda tedarikçiye planlı toplu ödemeler |
Rutin toplu üretimler için otomatik ödeme çalıştırma F110 genellikle tercih edilen yöntemdir çünkü vadesi gelen kalemleri seçer, satıcıya göre gruplandırır ve ödeme aracını tek seferde oluşturur. F-53 ise tek seferlik manuel ödemeler için en hızlı yöntem olmaya devam eder ve günlük işleyişe doğal olarak uyum sağlar. ödenebilir hesaplar işleme.
