SAP FB65: Tedarikçi Kredi Notu ve Satın Alma İadesi Gönderimi
mason garcia
⚡ Akıllı Özet
Satın alma iadeleri SAP Tedarikçi faturasının bir kısmını veya tamamını iptal eden ve ilgili girdi vergisiyle birlikte ödenecek bakiyeyi azaltan FB65 işlemi aracılığıyla bir tedarikçi kredi notu ile kaydedilir.
Bir satın alma iadesi, Finansal Muhasebede bir tedarikçi kredi notu ile sonuçlandırılır. FB65 işlemi, bu kredi notunu herhangi bir satın alma siparişine atıfta bulunmaksızın doğrudan tedarikçiye kaydeder ve faturanın kaydedildiği zamanki orijinal kaydı yansıtır.
Satın alma iadesi nasıl yapılır? SAP FB65'yi kullanarak
Adım 1) Aşağıda gösterildiği gibi, komut alanına FB65 işlem kodunu girin.
Adım 2) Sonraki ekranda, belgenin gönderileceği şirket kodunu girin. FB65 bir oturumda ilk kez açıldığında aşağıdaki açılır pencere görünür.
3. Adım) Temel veriler sekmesinde aşağıdakileri girin. Listenin ardından gelen ekran görüntüsü, her alanın nerede yer aldığını göstermektedir.
- Kredi notu düzenlenecek tedarikçinin Tedarikçi Kimlik Numarasını girin.
- Belge Tarihini Girin
- Yatırılacak tutarı girin
- Orijinal faturada kullanılan vergi kodunu girin
- Vergi Hesapla onay kutusunu işaretleyin.
Adım 4) Ürün detayları bölümünde aşağıdaki verileri girin. Aşağıda gösterilen tablo, ofset çizgisini içermektedir.
- Girin mübayaa hesabı orijinal faturanın gönderildiği adres
- Hesabınızdan çekilecek tutarı girin.
- Kredi Seç
- Vergi kodunu kontrol edin.
Adım 5) Belgenin durumunu kontrol edin. Aşağıdaki şeritte olduğu gibi sıfır bakiye ve yeşil trafik ışığı, kredi notunun tamamlandığı anlamına gelir.
Adım 6) Aşağıda vurgulanan standart araç çubuğundaki Gönder düğmesine basın.
Adım 7) Aşağıdaki mesajda onaylandığı gibi, oluşturulan belge numarasını durum çubuğunda kontrol edin.
İade edilen ürün için tedarikçi kredi notu başarıyla kaydedildi ve tedarikçi hesabında açık borç kalemi olarak görünüyor.
FB65'te Temel Alanlar ve Belge Türleri
FB65, satıcı fatura işlemiyle aynı ekran düzenini paylaştığı için, belgenin bir iade faturası gibi davranıp davranmayacağına birkaç alan karar verir. Aşağıdaki tablo, her birinin neyi kontrol ettiğini açıklamaktadır.
| Alan | Ne kontrol ediyor? |
|---|---|
| İşlem (başlık) | FB65'te varsayılan olarak "İade notu" olarak ayarlanır. Bunu "Fatura" olarak değiştirmek aynı ekranı FB60 tarzı bir muhasebe kaydına dönüştürür, bu nedenle satın alma iadesi için değiştirilmemelidir. |
| Belge tarihi | Tedarikçi kredi notunda basılı olan tarih, genellikle başlangıç tarihinin belirlenmesinde tetikleyici tarihtir. |
| Tarihi gönderme | Kaydın deftere işlendiği tarih ve dolayısıyla kayıt dönemi ve mali yıl. |
| Referans | Tedarikçi kredi notu numarası. Orijinal fatura numarasını buraya kaydetmek, daha sonra eşleştirmeyi çok daha kolaylaştırır. |
| Belge Türü | Tedarikçi iade faturası için KG, tedarikçi faturası için ise KR kullanılır. Tür, numara aralığını belirler. |
| Vergi Code | İndirimli verginin aynı oranda geri alınabilmesi için orijinal faturada kullanılan kodun tekrar edilmesi gerekmektedir. |
İade faturası satıcıyı borçlandırıp gider veya stok hesabını alacaklandırdığı için, orijinal faturanın birebir aynısıdır. Teslimatın tamamı geri gönderilmediği sürece, yalnızca gerçekten iade edilen veya fazla faturalandırılan tutar girilmelidir, faturanın tam değeri değil.
FB65 vs MIRO Kredi Notu vs Sonraki Kredi
Genellikle "kredi notu" olarak adlandırılan üç farklı belge vardır. SAPYanlış olanı seçmek ise satın alma siparişi geçmişinin tutarsız kalmasına neden olur.
| Görünüş | FB65 kredi notu | MIRO kredi notu | MIRO sonraki kredi |
|---|---|---|---|
| modül | Finansal Muhasebe (FI) | Lojistik fatura doğrulama (MM) | Lojistik fatura doğrulama (MM) |
| Satın alma siparişi bağlantısı | Hayır | Satın alma siparişine veya mal teslim alma belgesine atıfta bulunur. | Satın alma siparişine referans verir. |
| PO geçmişi üzerindeki etkisi | hiçbir etki | Fatura edilen miktarı ve değeri azaltır. | Sadece değeri azaltır; miktar değişmez. |
| Tipik kullanım | Sipariş dışı iadeler, hizmet kredileri, finansal faturalardaki fazla ücretlendirmeler | Satın alma siparişine karşılık fiziksel olarak iade edilen mallar | Faturanın ödenmesinin ardından fiyat indirimi konusunda anlaşmaya varıldı. |
Malzeme Yönetimi modülü aktif olduğunda ve mallar iade teslimatı ile geri gönderildiğinde, GR/IR mahsup hesabı ve satın alma siparişi geçmişinin tutarlı kalması için alacak MIRO'da olmalıdır. Harcamanın arkasında herhangi bir satın alma siparişi olmadığında FB65 doğru seçimdir.
Bir Faturaya Karşı Tedarikçi Kredi Notunu Nasıl Silebilirsiniz?
İade faturasının kaydedilmesi yalnızca açık bir borç kalemi oluşturur. Tedarikçi hesabı, bu kalemin ilgili fatura ile eşleştirilene kadar düzenli hale gelmez.
- Tedarikçi için FBL1N işlemini çalıştırın ve hem faturanın hem de iade faturasının açık kalemler olarak göründüğünü doğrulayın.
- F-44 işlem kodunu girin, satıcı hesabını, şirket kodunu, ödeme tarihini ve para birimini girin, ardından "Açık Kalemleri İşle" seçeneğini seçin.
- Fatura ve iade faturasını etkinleştirerek yalnızca bu iki satırın seçili olmasını sağlayın.
- "Atanmamış" alanını işaretleyin. Sıfır değeri, iki tutarın birbirini tam olarak dengelediği ve belgenin kaydedilebileceği anlamına gelir.
- İade faturası tutarı fatura tutarından küçükse, faturayı açık bırakmak için Kısmi Ödeme sekmesini veya faturayı kapatıp kalan bakiye için yeni bir açık kalem oluşturmak için Kalan Kalemler sekmesini kullanın.
- Ödeme belgesini kaydettikten sonra, her iki kalemin de artık ödenmiş olarak göründüğünü doğrulamak için FBL1N'yi yeniden çalıştırın.
Kısmi ve kalan mahsup arasındaki ayrım, yaşlandırma raporları için önemlidir. Kısmi mahsup, orijinal faturayı ve dolayısıyla orijinal vade tarihini hesapta tutar. Kalan mahsup ise orijinal faturayı kapatır ve temel tarihi yeniden başlayan yeni bir kalem oluşturur; bu da dikkatsizce kullanıldığında yaşlandırma analizini olumlu yönde etkileyebilir.
İade faturasının yalnızca bir sonraki ödemeyi azaltmak amacıyla düzenlendiği durumlarda, manuel mahsup işlemine hiç gerek yoktur. F110'daki otomatik ödeme işlemi, ödeme koşulları ve ödeme yöntemleri eşleştiği takdirde, ödeme tutarı önermeden önce aynı tedarikçiye ait faturalarla açık iade faturalarını mahsup eder.
Eğer kredi notu yanlış girilmişse, telafi faturası düzenlemek yerine FB08 işlemiyle iptal edin ve tedarikçi kalemlerini tekrar kontrol edin. ödenebilir hesaplar Geri alma işlemi tamamlandıktan sonra.
