MIRO'da SAPFatura Doğrulama İşlem Kodu
Olivia Turner
⚡ Akıllı Özet
Fatura Doğrulama SAP MIRO işlemi kullanılarak, tedarikçi faturası, satın alma siparişi ve mal teslimat belgesi eşleştirilerek satın alma-ödeme döngüsü tamamlanır. Bu işlem, belgenin Borçlar Hesabına kaydedilmesinden önce miktarları, fiyatları ve toleransları doğrular.
Fatura Doğrulama Nedir? SAP?
Fatura Doğrulama işlemi şudur: SAP MM süreci, satın alma-ödeme döngüsünü tamamlar. Satın alma siparişi oluşturulduktan ve mal kabulü yapıldıktan sonra, tedarikçi bir fatura gönderir. Fatura Doğrulama, faturanın sipariş edilen ve alınanlarla uyumlu olduğunu doğrular ve ardından yükümlülüğü Borçlar Hesabına kaydeder. SAP FI.
Fatura Doğrulama adımının temel sorumlulukları:
- Faturayı, referans verilen satın alma siparişi ve mal teslimat belgesiyle karşılaştırın.
- Fiyat, miktar ve teslimat tarihi için tolerans kontrolleri uygulayın.
- Vergileri, nakliye masraflarını ve diğer planlı ve plansız teslimat maliyetlerini kaydedin.
- Tedarikçi alt defterini ve GR/IR mahsup hesabını güncelleyin.
SAP İşlem yoluyla doğrulama gerçekleştirir. MIRO (Lojistik Fatura Doğrulama). MIRO, eski MR01/MRHR işlemlerinin yerini almıştır ve günümüzde ECC ve S/4HANA'da standart giriş noktasıdır.
Fatura Doğrulamasında Üç Yönlü Eşleştirme
Üçlü eşleşme, MIRO'nun arkasındaki kontrol prensibidir. Öncesinde SAP Bir tedarikçi faturası gönderildiğinde, sistem üç belgenin de aynı olduğunu doğrular:
- Satınalma Siparişi (PO): dolandırıcılıktracME21N işleminde oluşturulan nihai taahhüt.
- Mal Kabulü (GR): MIGO'da yayınlanan teslimat belgesi.
- Fatura: Satıcı tarafından sunulan belge.
Fiyat, miktar veya tutar, özelleştirme ayarlarında (OMR6 işlemi) yapılandırılan tolerans anahtarlarının dışında kalırsa, MIRO kullanıcıyı uyarır veya faturanın ödemesini bloke eder. Bloke edilen faturalar, MRBR aracılığıyla serbest bırakılana kadar sistemde kalır; bu da net bir denetim izi sağlar ve mükerrer veya sahte ödemeleri önler.
Fatura Doğrulama İşlemi Nasıl Yapılır? SAP MIRO
Aşağıdaki prosedür, fatura doğrulama sürecini adım adım açıklamaktadır. SAP MIRO işlem kodunu kullanarak.
) 1 Adım Faturaya ilişkin temel bilgileri girin.
- İşlem kodunu girin MIRO.
- Klinik Fatura işlem türü olarak.
- Fatura tarihini girin.
- Girin Satınalma siparişi numarası.
- Basın ENTER Satın alma siparişi verilerini ve mal kabul bilgilerini almak için.
) 2 Adım Üzerinde Ödeme sekmesini seçin R – Fatura Doğrulama Belgeyi inceleme için bekletmeniz gerekiyorsa, ödeme engelleme nedeni olarak bunu belirtin.
) 3 Adım RevGöndermeden önce sistem mesajlarını inceleyin.
- Tıkla Mesajlar düğmesine basın.
- Her mesajı okuyun ve hataları veya uyarıları düzeltin.
Aşağıdaki örnekte, girilen fiyat tolerans sınırının altında olduğu için bir uyarı mesajı görünmektedir. Bu mesaj bilgilendirme amaçlıdır ve gönderimi durdurmaz; davranışı göstermek amacıyla 1. ürünün fiyatı 28.000'den 22.000'e değiştirilerek kasıtlı olarak tetiklenmiştir.
Ürün 1 için fiyat 28.000'e düzeltildiğinde uyarı kaybolur. Girilen toplam tutarın 30.400 (= Ürün 1 için 28.000 + Ürün 2 için 2.400) olduğunu unutmayın.
) 4 Adım Tıkla Benzetmek Muhasebe belgesini önizlemek için düğme.
Simülasyon sonucu aşağıda gösterilmiştir. Borç ve alacakların beklenen genel muhasebe hesaplarına (tedarikçi, mal kabul/fatura, vergi) yansıdığını doğrulayın.
) 5 Adım Belgeyi kaydedin. Ekranın alt kısmında yeni fatura numarasını içeren bir onay mesajı görünecektir.
