Tek Seferlik Satıcı FK01 Nasıl Oluşturulur SAP
mason garcia
⚡ Akıllı Özet
Tek seferlik tedarikçi ana kayıtları SAP Yalnızca ara sıra fatura kesilen tedarikçilere hizmet verilir. Muhasebe ayarları tek bir toplu hesapta tutulur ve isim, adres ve banka bilgileri her belgeye ayrı ayrı kaydedilir.
Her tedarikçinin ana kaydı tutulmayı hak etmediğini unutmamak gerekir. SAPYılda bir veya iki kez fatura kesilen bir tedarikçi, ortak bir tek seferlik hesap üzerinden kaydedilebilir ve ödemeyi gerçekleştiren ayrıntılar paylaşılabilir. tracVeriler belgenin kendisinde yakalanır.
Tek Seferlik Tedarikçi Nedir? SAP?
Tek seferlik tedarikçi, sık işlem yapmayan ve kendi kayıtlarını oluşturmayı gerektirmeyen tedarikçiler için kullanılan toplu bir ana kayıttır. Aynı kayıt birçok farklı tedarikçiye hizmet ettiğinden, tedarikçiye özgü hiçbir veri saklanmaz. Belge kaydedildiğinde isim, adres, telefon numarası ve banka bilgileri girilir.
Kayıt, diğer tüm yönleriyle sıradan bir tedarikçi hesabı gibi davranmaya devam ediyor. Bir şirket koduna ait, bir mutabakat hesabı içeriyor ve açık kalemleri her zamanki gibi görünüyor. ödenebilir hesaplar raporlar.
| Görünüş | Düzenli tedarikçi | Tek seferlik tedarikçi |
|---|---|---|
| Ana kayıtlar gereklidir. | Tedarikçi başına bir adet | Birçok tedarikçi için tek bir toplu hesap |
| İsim ve adres | Ana kayıtta saklandı. | Her belgeye girildi. |
| Banka bilgileri | Ana kayıtta saklandı. | Her belgeye girildi. |
| En uygun | Tekrarlayan tedarikçiler,tracts, planlanmış ödemeler | Ara sıra yapılan satın alımlar, masraf iadeleri, tek seferlik teslimatlar |
| Tedarikçi tarafından raporlama | Basit, satıcı numarasına göre | Belgelerdeki adres verilerinin okunmasını gerektirir. |
Burada denge, kolaylık ile görünürlük arasında kuruluyor. Daha az ana kayıt, daha az bakım anlamına gelir, ancak her işlem aynı hesap numarası altında yer aldığından, tedarikçi bazında harcama analizi zorlaşır.
Tek Seferlik Tedarikçi Hesap Grubu ve Göstergesi
Tek seferlik bir tedarikçi, sıradan bir hesap grubundan oluşturulamaz. Bu davranış, tek bir özelleştirme ayarından kaynaklanmaktadır; bu nedenle, FK01 işlemi başlatılmadan önce hesap grubunun mevcut olması gerekir.
içinde satıcı hesap grubu OBD3 işlemiyle ulaşılan tanım gereği, grup için tek seferlik bir hesap göstergesi ayarlanır. Bu gösterge iki işlev görür: ana veri ekranlarındaki satıcıya özgü alanları gizler ve muhasebe işlemlerine bu ayrıntıları belgede istemelerini söyler. Ayar, her satıcı kaydında LFA1 tablosunun XCPDK alanında saklanır.
SAP Bu amaç için hazır gruplar sunar ve çoğu sistem yeni bir grup tanımlamak yerine bunlardan birini kullanır.
- SMG: Tek seferlik tedarikçi grubu, dahili numara atamasıyla oluşturulur, böylece sistem hesap numarasını otomatik olarak verir.
- CPDL: Harici numara ataması olan tek seferlik tedarikçi grubu, yani numara manuel olarak giriliyor.
- 0099: Aşağıdaki örnekte kullanılan tek seferlik tedarikçiler grubu, hesap grubu listesinde göstergesi işaretlenmiş olarak gösterilmiştir.
Başlamadan önce kontrol edilmesi gereken iki ön koşul daha var. Gruba atanan sayı aralığı, tedarikçi numarasının girilip girilemeyeceğini belirler ve daha sonra girilecek mutabakat hesabının, kullanılan şirket kodunun hesap planında mevcut olması gerekir.
Tek Seferlik Tedarikçi Nasıl Oluşturulur? SAP FK01'i kullanarak
Hesap grubu oluşturulduktan sonra, borçlar hesabı ana veri işleminde kayıt oluşturulur.
) 1 Adım İşlem kodu olarak FK01'i girin. SAP komut alanı, Aşağıda gösterildiği gibi.
) 2 Adım Tedarikçi Oluştur: Başlangıç Ekranında, imleci Hesap grubu alanına yerleştirin ve aşağıda vurgulanan arama yardımını açmak için F4 tuşuna basın.
) 3 Adım Açılan iletişim kutusunda, tek seferlik hesap özelliği işaretlenmiş olan hesap grubunu seçin. Aşağıdaki listede, OTA sütunu tek seferlik grupları işaretler ve seçilen grup 0099 "Tek seferlik tedarikçiler" grubudur.
) 4 Adım Başlangıç ekranına geri dönün ve aşağıda işaretlendiği gibi aşağıdakileri girin.
- Girin satıcı kimliği Hesap grubuna atanan sayı aralığına göre.
- Ana kaydın oluşturulacağı şirket kodunu girin.
) 5 Adım Sonraki ekranda, Tedarikçi Oluştur: Adres bölümünde, aşağıda işaretlendiği gibi genel veriler alanına aşağıdakileri girin.
- Toplu kaydı tanımlayan bir ad girin, örneğin "Tek Seferlik Tedarikçi Yeni".
- Hesabın paylaşım sırasında hızlıca bulunabilmesi için bir arama terimi girin.
- İletişim dilini girin.
Buradaki cadde ve posta alanları bilerek boş bırakılmıştır, çünkü bunlar toplu hesaba değil, bireysel tedarikçiye aittir.
) 6 Adım Şirket kodu veri ekranında, Tedarikçi Oluştur: Muhasebe bilgileri bölümünde, aşağıda işaretlendiği gibi aşağıdaki bilgileri girin.
- Uzlaşmaya girin Defteri kebir hesabı Tedarikçi kayıtlarını genel muhasebe defterine bağlayan numara.
- Likidite tahminleri için kullanılan nakit yönetimi grubunu girin.
) 7 Adım Aşağıda gösterilen standart araç çubuğundaki 'Kaydet' düğmesine basarak yeni, tek seferlik tedarikçi ana kaydını oluşturun.
) 8 Adım Onay mesajı için durum çubuğunu kontrol edin. Aşağıdaki örnekte, 0000088888 numaralı tedarikçinin 1000 şirket kodunda oluşturulduğu bildirilmektedir.
Hesap artık kullanıma hazır ve tedarikçi bilgileri ilk kez hesaba kayıt yapıldığında giriliyor.
Tek Seferlik Tedarikçiye Fatura Nasıl Gönderilir?
Ortak hesap kullanılana kadar özel bir şey olmaz. Bunu satıcı olarak girmek... satıcı faturası FB60 veya F-43 tuşlarından birinde yapılan işlem, satır öğelerinin tamamlanabilmesi için sistemin ek bir adres ekranı açmasına neden olur.
Ekran, ana kayıttan bilerek çıkarılan ayrıntıları soruyor.
- İsim ve adres: Tedarikçinin unvanı, adı, adresi, posta kodu, şehri ve ülkesi.
- İletişim: Telefon ve ilgili diğer iletişim alanları.
- Banka detayları: Ödeme programının daha sonra kullanacağı ülke, banka anahtarı ve hesap numarası.
- Vergi numaraları: Yerel raporlamanın gerektirdiği durumlarda vergi kimlik numarası alanları.
Bu kayıtlar, tedarikçi ana tablolarında değil, tek seferlik hesap verisi bölümü olan BSEC tablosunda belge başına saklanır. Bu, aynı hesabın birçok tedarikçi için kullanılabilir olmasını sağlar ve aynı zamanda tedarikçi düzeyinde bir raporun LFA1'i doğrudan okuyamamasının da nedenidir. Adres belgeden alınmalıdır ve giden ödeme Banka verilerini de aynı şekilde alıyor.
İki sonuç ortaya çıkar. Aynı tedarikçiden gelen iki faturanın iki bağımsız adres kaydı içermesi nedeniyle, mükerrer ödemeleri tespit etmek daha zorlaşır ve tedarikçi ana verilerine dayanan herhangi bir kontrol (örneğin, banka bilgisi değişikliği kontrolü) uygulanamaz. Bu nedenle, birçok finans ekibi tek seferlik hesapları düşük değerli kayıtlara sınırlandırır ve bunları ayrı olarak inceler. dönem sonu raporlaması döngüsü.
In SAP S/4HANA'da tek seferlik hesap varlığını sürdürüyor, ancak bir iş ortağı olarak oluşturuluyor. Özel bir iş ortağı grubu...ping Müşteri/Tedarikçi Entegrasyonu özelleştirmesinde tek seferlik tedarikçi hesap grubuna eşlenir, kayıt tedarikçi rolünde BP işlemiyle tutulur ve belge düzeyindeki adres ekranı tıpkı olduğu gibi davranır. SAP ERP. Müşteri tarafındaki eşdeğer nesne de aynı şekilde çalışır. alacak hesapları.
