Borçlar hesabı ile alacaklar hesabı arasındaki fark nedir? SAP?

Borçlar hesabı, şirketin tedarikçilerine olan borçlarını kaydederken, alacaklar hesabı ise müşterilerin şirkete olan borçlarını kaydeder. Her ikisi de muhasebe defterinin alt defterleridir. SAP FI'nin her ikisi de mutabakat hesapları üzerinden işlem yapar ve her ikisi de aynı açık kalem kapatma mantığını kullanır.

Borç Hesapları SAP FI

⚡ Akıllı Özet

Borç Hesapları SAP FI, ana verilerden fatura girişine, ödemeye ve mutabakata kadar her tedarikçi yükümlülüğünü kaydeder ve her kayıt Genel Muhasebe sistemini günceller. Ledger Tedarikçiye atanan mutabakat hesabı aracılığıyla.

🔘 Dürbün: Borçlar Hesabı, SAP Tedarikçiler için faturaları, onayları, ödemeleri ve tedarikçi raporlamasını kapsayan FI alt defteri.
☑️ Proses: Bu alt modül beş aşamada çalışır: tedarikçi ana verileri, fatura işlemleri, ödemeler, hesap analizi ve mutabakatı ile raporlar.
✅ Ana veriler: Tedarikçi kaydı genel, şirket kodu ve satın alma organizasyonu bölümlerini içerir ve şirket kodu bölümü mutabakat hesabını barındırır.
🧪 İşlemler: FK01, FB60, FB65, F-53, F110, FBL1N ve FK10N, oluşturma, faturalama, ödeme ve analiz konularını kapsamaktadır.
️ Entegrasyon: Malzeme Yönetimi'nden gelen satın alma siparişleri ve mal kabul işlemleri, ayrıca banka verileri, aynı tedarikçinin açık kalemlerini besliyor.
📈 S/4HANA: BP işlemi, FK ve XK tedarikçi ekranlarının yerini alırken, evrensel günlük ACDOCA ise klasik indeks tablolarının yerini almaktadır.

Devamını Oku

Bir şirketin yaptığı her satın alma, kaydedilmesi, onaylanması, ödenmesi ve mutabakatı yapılması gereken bir yükümlülük olarak sonuçlanır. SAP FI, bu iş Borçlar Hesabı alt modülüne aittir.

Borçlar Hesabı Nedir? SAP FI?

Borç Hesapları, aşağıdakilerin bir alt modülüdür: SAP FI, tüm tedarikçilerin muhasebe verilerini yönetmek ve kaydetmek için kullanılır. Tedarikçi faturalarını, onaylarını, ödemelerini ve diğer ilgili faaliyetleri ele alır.

Borçlar Muhasebesi'nde yapılan her kayıt Genel Muhasebe'de güncellenir. Ledger Aynı şekilde, Borçlar Hesabı alt modülü de raporlama ve tahminleme özellikleri sunmaktadır. track tedarikçisinin ödenmemiş kalemleri ve ödemeleri.

Borçlar Hesabı, bir alt defter gibi çalışır. Bireysel tedarikçilerin bakiyeleri bu alt defterde tutulurken, Genel Hesap Ledger Yalnızca her tedarikçiye atanmış mutabakat hesabında toplanan toplamları içerir. Bu tasarım, binlerce tedarikçi kullanıldığında bile hesap planını küçük tutar.

Satın alma faaliyetinin de aynı yükümlülüğü doğurması nedeniyle, Borçlar Hesabı tek başına ele alınamaz.

Materyaller yönetimi: Satın alma siparişleri ve mal kabul belgeleri, fatura doğrulamasının karşılaştırıldığı referans belgeleri oluşturur.
Genel Ledger: Mutabakat hesapları toplam borç tutarlarını içerirken, gider veya stok hesapları ise karşılık gelen kayıtları alır.
Bankacılık: Giden ödemeler ve ödeme işlemi, banka kayıtlarını ve ödeme araçlarını oluşturur.
Alacak hesapları: Müşteriler için ayna alt modülü, kullanılan aynı mahsup ve açık kalem mantığını paylaşır. alacak hesapları.

Alacaklar Hesabı Süreci SAP

Bu alt modülde ele alınan başlıca süreçler şunlardır:

Tedarikçi ana verilerini güncel tutun.
Fatura işlemleri
Ödemeler
Hesap analizi ve mutabakatı
Raporlar

Yukarıdaki süreci öğreten eğitim videolarının listesi, ait oldukları aşamaya göre gruplandırılmıştır.

1. Tedarikçi Ana Verilerini Sürdürme

Tedarikçi ana verilerini oluşturun — FK01 veya XK01 ile bir tedarikçi oluşturma ve mevcut bir kaydın değişiklik geçmişini görüntüleme.
Tedarikçi hesap grubu oluşturun — Satıcı ekranlarının numara aralığını ve alan durumunu belirleyen hesap grubu.
Bir tedarikçiyi engelle veya sil — FK05 ile blokları kaydetme ve FK06 ile silme işaretlerini işaretleme.
Tek seferlik tedarikçi ana verilerini oluşturun — Tedarikçiler için yalnızca bir kez kullanılan tek bir toplu hesap.

2. Fatura İşlemleri

Satın alma faturasını kaydet — Yabancı para biriminde düzenlenen faturalar da dahil olmak üzere, FB60 ile tedarikçi fatura girişi.
Satın alma iadesi veya kredi notu gönderin — Mallar satıcıya geri gönderildiğinde FB65 ile değer tersine çevrilir.
Stopaj vergisi sonrası — Fatura girişinde ve ödeme sırasında vergi kesintisi yapılır.

3. Ödemeler

Giden tedarikçi ödemesini kaydet — F-53 ile açık bir öğenin manuel olarak kapatılması.
Kalan miktar yöntemiyle kısmi ödemeler — Orijinal kalem silinir ve kalan bakiye için yeni bir kalem oluşturulur.
Kısmi ödeme yöntemiyle yapılan kısmi ödemeler — Orijinal ürün açık kalır ve ödeme ona bağlanır.
Otomatik ödeme işlemi — F110 ile birçok tedarikçi için aynı anda teklif, ödeme ve ödeme yöntemlerini yönetin.

4. Hesap Analizi, Mutabakat ve Raporlar

Temizlenen öğeleri sıfırla — Yanlış faturaya ödeme yapıldığında FBRA ile yapılan bir ödeme işleminin iptal edilmesi.
Sembolik bir hesabı genel muhasebe hesabına eşleştirin. — İnsan kaynakları ücret türlerini finans tablolarındaki kayıtlara dönüştüren bordro köprüsü.
Yuvarlama sonrası farklar — döviz çevriminin geride bıraktığı küçük artıkları absorbe etmek.
Standart FI raporları — Tedarikçi analizinin dayandığı daha geniş raporlama kümesi.

Ana İşlem CodeBorçlar Hesabı için s SAP FI

Günlük ödeme işlemlerinin çoğu, komut alanına girilen küçük bir işlem kodu kümesi aracılığıyla gerçekleştirilir. SAP GUIAşağıdaki tabloda bunlar işlem aşamalarına göre gruplandırılmıştır.

T kodu	Amaç	Aşama
FK01 / FK02 / FK03	Muhasebe görünümünde bir tedarikçi oluşturun, değiştirin ve görüntüleyin.	Ana veriler
XK01 / MK01	Tedarikçi kaydını merkezi olarak veya yalnızca satın alma organizasyonu için oluşturun.	Ana veriler
FK04	Tedarikçi kaydının değişiklik geçmişini görüntüle	Ana veriler
FK05 / FK06	Bir tedarikçiyi engelleyin veya silinmek üzere işaretleyin.	Ana veriler
FB60 / F-43	Satın alma siparişi referansı olmadan tedarikçi faturası kaydet	Fatura işlemleri
MIRO	Faturayı satın alma siparişi ve mal teslimat belgesiyle karşılaştırarak doğrulayın ve kaydedin.	Fatura işlemleri
FB65	Tedarikçi kredi notunu yayınlayın.	Fatura işlemleri
F-53 / F-58	Basılı çekle veya çeksiz olarak giden bir ödemeyi kaydedin.	Ödemeler
F110	Açık olan birçok kalem için otomatik ödeme programını çalıştırın.	Ödemeler
F-44	Tedarikçinin açık kalemlerini birbirine karşı temizleyin.	Ödemeler
FBL1N / FK10N	Döneme göre tedarikçi kalemlerini veya tedarikçi bakiyelerini görüntüleyin.	Makaleler
FBRA	Bir takas belgesini sıfırla	Makaleler

İki komşu işlem aynı açık öğeleri yeniden kullanıyor: ihtar vadesi geçmiş olanın peşine düşer ve döviz kuru istikrarı Yabancı para birimindeki tedarikçi faturalarının çevrilmesinde kullanılan kurları sağlar.

Tedarikçi Ana Verileri ve Mutabakat Hesapları SAP AP

Tedarikçi kaydı mevcut olana kadar Borçlar Hesabına hiçbir şey kaydedilemez. Tedarikçi kaydı üç bölümde saklanır ve her bölüm işletmenin farklı bir bölümüne aittir.

Bölüm	tablo	Tipik içerik
Genel veri	LFA1	İsim, adres, ülke, vergi numaraları. Tüm müşteri için geçerlidir.
Şirket kodu verileri	LFB1	Mutabakat hesabı, ödeme koşulları, ödeme yöntemleri, tahsilat bilgileri.
Organizasyon verilerinin satın alınması	LFM1	Sipariş para birimi, Incoterms ve diğer satın alma koşulları.

Şirket kodu segmentinin AKONT alanında tutulan mutabakat hesabı, alt defter ile genel defter arasındaki bağlantıyı oluşturur. LedgerDoğrudan kaydedilemez. Tedarikçiye karşı kaydedilen her fatura, bu hesabı otomatik olarak günceller; bu nedenle tüm tedarikçi bakiyelerinin toplamı, mutabakat hesabında gösterilen bakiyeye her zaman eşittir.

Açık kalemler ödenene kadar ikincil indeks tablosu BSIK'da kalır ve ödeme yapıldıktan sonra BSAK'a taşınır; bu nedenle beklenmedik bir ödeme işlemi gerçekleştiğinde, kalemin tekrar ödenebilmesi için sıfırlanması gerekir. daha geniş FI tablo seti Aynı açık kalem ve kapatılmış kalem modelini izler.

Tedarikçi hesap grubu, hesap numarasının hangi sayı aralığından alınacağına ve ana veri ekranlarında hangi alanların zorunlu, isteğe bağlı veya gizli olacağına karar verir; bu nedenle ilk tedarikçi oluşturulmadan önce tanımlanması faydalı olur.

Borç Hesapları SAP S/4HANA: İş Ortağı ve Evrensel Günlük

Borçlar Hesabı, aşağıdaki alanlardan biridir: SAP S/4HANA en belirgin şekilde yeniden şekillendirildi, bu nedenle yukarıda açıklanan klasik ekranlar dönüştürülmüş bir sistemde farklı davranır.

Bir ana veri işlemi: FK, XK ve MK tedarikçi işlemleri artık ayrı olarak tutulmuyor. Bunlar, tedarikçinin bir iş ortağı rolünde olduğu ve muhasebe ve satın alma bölümlerinin bu ortağın rolleri haline geldiği BP işlemine yönlendiriliyor.
Tedarikçi terminolojisi: Nesne, S/4HANA'da tedarikçi olarak adlandırılır, ancak temelindeki LFA1, LFB1 ve LFM1 tabloları hala iş ortağı tarafından yazılır.
Bir günlük kayıt defteri: Evrensel kayıt defteri olan ACDOCA, eskiden BSEG, BSIK ve BSAK'a dağılmış olan satır öğelerini içerir. Eski indeks tabloları, uyumluluk görünümleri olarak kullanılabilir durumda kalır, böylece mevcut raporlar çalışmaya devam eder.
Fiori uygulamaları: Tedarikçi Kalemlerini Yönet, Tedarikçi Bakiyeleri ve ödeme teklifi uygulamaları, FBL1N, FK10N ve F110 ile aynı verileri bir tarayıcıda sunar.

Fatura girişi işlemi büyük ölçüde değişmeden kaldı. FB60, FB65, F-53 ve F110 hala kullanılabilir durumda ve ay sonu işlemleri gibi görevler de mevcut. yabancı para birimi yeniden değerlemesi Tedarikçi açık kalemleri üzerinden işlem yapmaya devam edin. Defterin alacak tarafı ayrı olarak ele alınır. müşteri kredi kontrolü.

SSS

Borçlar Hesabı, şirketin tedarikçilerine olan borçlarını kaydederken, alacak hesapları Müşterilerin şirkete olan borçlarını kaydeder. Her ikisi de alt defterlerdir. SAP FI'nin her ikisi de mutabakat hesapları üzerinden işlem yapar ve her ikisi de aynı açık kalem kapatma mantığını kullanır.

MIRO, fatura bir satın alma siparişine atıfta bulunduğunda kullanılır çünkü sipariş, mal kabulü ve fatura arasında üç yönlü eşleştirmeyi gerçekleştirir. FB60, elektrik faturası veya profesyonel ücret gibi lojistik arka planı olmayan saf bir FI faturası kaydeder.

Özel bir genel muhasebe göstergesi, bir tedarikçi kaydını normal mutabakat hesabından alternatif bir hesaba yönlendirir. Peşin ödemeler, senetler ve garantiler bu göstergeyi kullanır; böylece bir tedarikçiye yapılan avanslar, olağan ticari borçlardan ayrı olarak raporlanır.

Faturadaki ödeme koşulları, bir başlangıç tarihi ve gün sayısı belirtir. Vade tarihi bu başlangıç tarihinden hesaplanır ve ödeme işlemi, vade tarihi belirtilen süre aralığına denk gelen her kalemi seçer.

Yinelenen fatura kontrolü, şirket kodu, tedarikçi, para birimi, referans numarası, fatura tarihi ve tutarını mevcut belgelerle karşılaştırır. Tedarikçi ana verilerinde etkinleştirilir ve şirket koduna göre yapılandırılır; belge kaydedilmeden önce uyarı verir veya engeller.

Malzeme Yönetimi satın alma siparişlerini ve mal kabul işlemlerini sağlar, Kontrol gider kalemlerindeki maliyet atamasını alır, Varlık Muhasebesi aktifleştirilmiş satın alımları gerçekleştirir ve İnsan Kaynakları bordro yükümlülüklerini sisteme girer. sembolik hesap haritasıping.

Makine öğrenimi taranmış faturaları okur ve satıcıyı, vergi kodunu ve maliyet atamasını önerir, standart kontrolün gözden kaçırdığı olası mükerrer kayıtları işaretler ve ödeme tekliflerini anormallikler açısından puanlar. Yine de bir insan onayıyla işlem yapılır, bu nedenle model karar vermekten ziyade sıralama yapar.

GitHub Yardımcı Pilotu Çevredeki kodu iyi bir şekilde taslak haline getiriyor — tedarikçi tabloları üzerinden ABAP raporları, BAPI_ACC_DOCUMENT_POST çağrıları veya Python Bu, bir banka dosyasını uzlaştıran bir işlemdir. Oluşturulan her kod parçası, gerçek alan uzunluklarına ve kayıt kurallarına göre test edilmelidir.