มิโรใน SAPรหัสธุรกรรมการตรวจสอบใบแจ้งหนี้

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้คืออะไรใน SAP?

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้คือ SAP กระบวนการ MM ที่ทำให้วงจรการจัดซื้อและการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ หลังจากสร้างใบสั่งซื้อและบันทึกการรับสินค้าแล้ว ผู้ขายจะส่งใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบใบแจ้งหนี้จะยืนยันว่าใบแจ้งหนี้ตรงกับสิ่งที่สั่งซื้อและได้รับ จากนั้นจะบันทึกหนี้สินไปยังบัญชีเจ้าหนี้ SAP FI.

หน้าที่หลักของขั้นตอนการตรวจสอบใบแจ้งหนี้:

• ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้กับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้าที่อ้างอิงไว้
• ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนสำหรับราคา ปริมาณ และกำหนดการส่งมอบ
• บันทึกภาษี ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดส่ง ทั้งที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและที่ไม่ได้วางแผนไว้
• อัปเดตบัญชีแยกประเภทย่อยของผู้ขายและบัญชีเคลียร์ริ่ง GR/IR

SAP ดำเนินการตรวจสอบผ่านธุรกรรม มิโร (การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ด้านโลจิสติกส์) MIRO เข้ามาแทนที่ธุรกรรม MR01/MRHR เดิม และเป็นจุดเริ่มต้นมาตรฐานใน ECC และ S/4HANA ในปัจจุบัน

การตรวจสอบความถูกต้องแบบสามทางในการยืนยันใบแจ้งหนี้

การจับคู่สามทางเป็นหลักการควบคุมเบื้องหลัง MIRO ก่อนหน้านี้ SAP เมื่อระบบบันทึกใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย ระบบจะตรวจสอบว่าเอกสารทั้งสามฉบับตรงกัน:

1. ใบสั่งซื้อ (PO): การหลอกลวงtracข้อผูกพันจริงที่เกิดขึ้นในธุรกรรม ME21N
2. ใบรับสินค้า (GR): หลักฐานการส่งมอบสินค้าที่โพสต์ในระบบ MIGO
3. ใบแจ้งหนี้: เอกสารที่ผู้ขายส่งมา

หากราคา ปริมาณ หรือจำนวนเงินอยู่นอกเหนือค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า (ธุรกรรม OMR6) MIRO จะแจ้งเตือนผู้ใช้หรือบล็อกการชำระเงินใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อกจะยังคงอยู่ในระบบจนกว่าจะได้รับการปลดล็อกผ่าน MRBR ซึ่งจะช่วยให้มีบันทึกการตรวจสอบที่ชัดเจนและป้องกันการชำระเงินซ้ำซ้อนหรือการชำระเงินที่ฉ้อโกง

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ใน SAP มิโร

ขั้นตอนด้านล่างนี้จะอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ใน SAP โดยใช้ธุรกรรม MIRO

ขั้นตอน 1) ป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้พื้นฐาน

1. ป้อนรหัสธุรกรรม มิโร.
2. Choose ใบกำกับสินค้า เป็นประเภทธุรกรรม
3. ป้อนวันที่ในใบแจ้งหนี้
4. ป้อน เลขที่ใบสั่งซื้อ.
5. ข่าวประชาสัมพันธ์ ENTER เพื่อเรียกดูข้อมูลใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า

ขั้นตอน 2) เกี่ยวกับ การชำระเงิน เลือกแท็บ R – การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ โปรดระบุเหตุผลนี้ในการระงับการชำระเงิน หากคุณต้องการระงับเอกสารไว้เพื่อตรวจสอบ

ขั้นตอน 3) Revโปรดตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนของระบบก่อนโพสต์

1. คลิก Messages ปุ่ม
2. อ่านข้อความแต่ละข้อความและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือคำเตือนใดๆ

ในตัวอย่างด้านล่างนี้ คำเตือนจะปรากฏขึ้นเนื่องจากราคาที่ป้อนต่ำกว่าขีดจำกัดความคลาดเคลื่อน ข้อความนี้เป็นเพียงข้อมูลและไม่ได้หยุดการโพสต์ — มันถูกเรียกใช้งานโดยเจตนาโดยการเปลี่ยนราคาของสินค้าชิ้นที่ 1 จาก 28.000 เป็น 22.000 เพื่อแสดงพฤติกรรมดังกล่าว

เมื่อราคาสินค้าชิ้นที่ 1 ถูกแก้ไขกลับเป็น 28.000 แล้ว คำเตือนจะหายไป โปรดทราบว่ายอดรวมที่ป้อนคือ 30.400 (= 28.000 สำหรับสินค้าชิ้นที่ 1 + 2.400 สำหรับสินค้าชิ้นที่ 2)

ขั้นตอน 4) คลิก แกล้งทำ ปุ่มสำหรับดูตัวอย่างเอกสารบัญชี

ผลการจำลองแสดงอยู่ด้านล่าง โปรดยืนยันว่ารายการเดบิตและเครดิตถูกบันทึกในบัญชี GL ที่คาดไว้ (ผู้ขาย, GR/IR, ภาษี)

ขั้นตอน 5) บันทึกเอกสาร ระบบจะแสดงข้อความยืนยันที่ด้านล่างของหน้าจอพร้อมหมายเลขใบแจ้งหนี้ใหม่

คำถามที่พบบ่อย