SAP บทช่วยสอนการจัดการเครดิต: OVA8
เจสสิก้า เบลค
SAP การจัดการสินเชื่อ
การจัดการเครดิตเป็นกระบวนการที่บริษัทขายผลิตภัณฑ์/บริการให้กับลูกค้าโดยใช้เครดิต บริษัทจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในภายหลังหลังจากขายผลิตภัณฑ์ จำนวนเครดิตที่บริษัทกำหนดให้กับลูกค้าเรียกว่า วงเงิน- ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากบริษัทภายในวงเงินสินเชื่อ และเมื่อข้ามวงเงินสินเชื่อ คำสั่งซื้อจะถูกบล็อกโดยระบบ
ตัวอย่าง – พิจารณาว่าบริษัทสร้างวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าจำนวน 200,000 ราย ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทด้วยเครดิตจนถึงวงเงินสินเชื่อ 200,000 ลูกค้าให้คำสั่งซื้อ # 1 จำนวน 100000 ลูกค้าให้คำสั่งซื้อ # 2 อีกครั้งจำนวน 1,50000 ขณะนี้ ใบสั่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดเกินขีดจำกัดสินเชื่อของลูกค้า คำสั่งซื้อที่ 2 ถูกบล็อกโดยระบบเนื่องจากถึงวงเงินเครดิตแล้ว
ลูกค้าสั่งสินค้าครบ 2,50,000 บาท 2,00,000 ในขณะที่วงเงินเครดิตของลูกค้าคือ Rs 2 ในที่นี้คำสั่งซื้อ 2 เกินวงเงินเครดิตของลูกค้า ดังนั้นออเดอร์ที่ XNUMX จะถูกบล็อกโดยระบบ วงเงินสินเชื่ออาจแตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย
ประเภทของการบริหารสินเชื่อใน SAP SD
1. การตรวจสอบเครดิตง่ายๆ: เช็คเครดิตง่ายๆ = มูลค่าของรายการคงค้างทั้งหมด + มูลค่าของใบสั่งขายปัจจุบัน หมายเหตุ: รายการคงค้างคือใบแจ้งหนี้ที่บริษัทยังไม่ได้รับการชำระเงิน
2. ตรวจสอบเครดิตอัตโนมัติ – การตรวจสอบเครดิตอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถประเมินธุรกรรมตามอันดับเครดิตของลูกค้า และรับรองการประมวลผลเอกสารธุรกรรมเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม การตรวจสอบวงเงินสินเชื่อจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกเอกสารหรือโดยการเลือกตรวจสอบเครดิต การตรวจสอบเครดิตอัตโนมัติมี 2 ประเภท คือ
- การตรวจสอบเครดิตแบบคงที่ (ตรวจสอบวงเงินเครดิตเทียบกับมูลค่ารวมของใบสั่งขายที่เปิดอยู่ + การจัดส่งที่เปิดอยู่ซึ่งยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ + มูลค่าการเรียกเก็บเงินของเอกสารการเรียกเก็บเงินที่เปิดอยู่ซึ่งไม่ได้ถูกส่งไปที่บัญชี)
- การตรวจสอบเครดิตแบบไดนามิก (ตรวจสอบวงเงินเครดิตกับใบสั่งซื้อที่เปิดอยู่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ + การจัดส่งที่เปิดอยู่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ + มูลค่าการเรียกเก็บเงินของเอกสารการเรียกเก็บเงินที่เปิดอยู่ยังไม่ผ่านระบบบัญชี + ผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินตามจำนวนบิล)
คำอธิบายทีละขั้นตอนของการจัดการสินเชื่อ
ขั้นตอนที่ 1) ตั้งค่าการตรวจสอบเครดิต
- ป้อนรหัส T OVA8 ในช่องคำสั่ง
- คลิกที่ปุ่มรายการใหม่
ขั้นตอน 2)
- เข้าสู่ การควบคุมสินเชื่อ.
- ตรวจสอบตัวเลือกการตรวจสอบเครดิต
- ป้อนรอบระยะเวลามีผลบังคับใช้ของวงเงินสินเชื่อ
- ตรวจสอบตัวเลือกแบบคงที่
- ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่และการจัดส่ง
ขั้นตอน 3) คลิกที่ปุ่มบันทึก
