5 บริษัทจัดการสินทรัพย์คริปโตที่ดีที่สุด (2025)
เอลิซา ธอร์นตัน
ผู้คนนับล้านกำลังกระโจนเข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเพื่อแสวงหาศักยภาพของมัน แต่ยอมรับตามตรงว่า การเข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น นี่คือจุดที่บริษัทจัดการสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเข้ามามีบทบาท บริษัทเฉพาะทางที่ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและบริการจัดการระดับมืออาชีพเพื่อช่วยให้นักลงทุนเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด
ฉันจะแจกแจงรายชื่อบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำและสิ่งที่พวกเขาเสนอ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น ฉันพร้อมช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ ฉันได้ทำการค้นคว้าแล้ว และฉันจะแบ่งปันสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และสิ่งที่สำคัญที่สุด
Uphold เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับการซื้อ ซื้อขาย และถือครองสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 250 สกุล สกุลเงินดั้งเดิม และโลหะมีค่า บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยผสานรวมโซลูชันการดูแลตนเองแบบช่วยเหลือที่เรียกว่า Vault.
เงื่อนไขการสมัคร : ตัวเลขตลาดที่ใช้ในเนื้อหาเป็นข้อมูล ณ เวลาเขียนและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการสินทรัพย์คริปโตชั้นนำ
| เกี่ยวกับเรา | โอม (โดยประมาณ) | Key Features | การลงทุนขั้นต่ำ | บริการที่โดดเด่น | ลิงค์ |
|---|---|---|---|---|---|
| เฉดสีเทา | $ 506.27M + | ผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด ความปลอดภัยระดับสถาบัน | 25,000 เหรียญ/50,000 เหรียญ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ | Bitcoin ความน่าเชื่อถือ (GBTC) ความน่าเชื่อถือของสกุลเงินดิจิทัลหลายสกุล | เรียนรู้เพิ่มเติม |
| Pantera | $ 4.2B | ทีมงานที่มีประสบการณ์ พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย โซลูชันระดับสถาบัน | $100,000 | กองทุนป้องกันความเสี่ยง กองทุนร่วมทุน บัญชีแยก หุ้นบล็อคเชน | เรียนรู้เพิ่มเติม |
| bitwise | $ 1.7B | กองทุนดัชนี ETF กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย การมุ่งเน้นสถาบัน | $25,000 | กองทุนดัชนี กองทุน ETF บัญชีที่บริหารแยกกัน รายงานการวิจัย | เรียนรู้เพิ่มเติม |
| กาแล็กซี Digiตาล | $ 2.5B | แพลตฟอร์มบริการครบวงจร การซื้อขาย การให้สินเชื่อ การจัดการสินทรัพย์ การธนาคารเพื่อการลงทุน | $250,000 | การซื้อขาย การให้สินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์ ธนาคารเพื่อการลงทุน การดูแลทรัพย์สิน | เรียนรู้เพิ่มเติม |
| ทุน Multicoin | $ 1.1B | การลงทุนที่เน้นวิทยานิพนธ์ การลงทุนเสี่ยง กลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยง | $100,000 | กองทุนป้องกันความเสี่ยง เงินร่วมลงทุน บัญชีแยก ข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัย | เรียนรู้เพิ่มเติม |
1) ระดับสีเทา
Grayscale เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำที่ให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เชื่อถือได้ตั้งแต่ปี 2013 โดยจัดการสินทรัพย์มูลค่า 42.8 พันล้านดอลลาร์ในผลิตภัณฑ์การลงทุน 15 รายการ ฉันประทับใจกับตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย เช่น Bitcoin, Ethereumและ Litecoinผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ Grayscale Bitcoin กองทุนเงินสดระดับสีเทา Bitcoin ความเชื่อมั่น และความเชื่อมั่นของ Grayscale Decentralized Finance
ฉันชอบ Grayscale เพราะมีประวัติการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับ ประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว และความน่าเชื่อถือ Grayscale ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งและโปร่งใสเช่นกัน โดยมีการตรวจสอบและอัปเดตเป็นประจำ นั่นเป็นเหตุผลที่นักลงทุนจึงไม่คิดสองครั้งก่อนจะเสี่ยงกับบริษัทนี้
ตัวเลขตลาด:
- ณ เวลาที่เขียนนี้ AUM ทั้งหมดสำหรับ Grayscale อยู่ที่ 33.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ไตรมาสที่ 3 ปี 2024)
- เฉดสีเทา Bitcoin กองทุนทรัสต์ (GBTC) AUM: 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
- เฉดสีเทา Ethereum กองทุนทรัสต์ (GETH) AUM: 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
- เฉดสีเทา Digiกองทุน Large Cap Fund (GDLC) AUM: 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย: Grayscale นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนมากกว่า 15 รายการ รวมถึง Bitcoin, Ethereumและ Litecoin ทรัสต์ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลาย ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลใหม่ๆ และพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย
- มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้น ห้องเย็นและโปรโตคอลที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องทรัพย์สิน โดยใช้เทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยชั้นนำเพื่อปกป้องการลงทุน
- โปร่งใส: Grayscale จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำ การสื่อสารที่ชัดเจน และการอัปเดต NAV ทุกวัน รับรองความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือผ่านกระบวนการลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการคุ้มครองนักลงทุน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SEC, FINCEN และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
- การจัดการระดับสถาบัน: ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารสินทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ โดยรับประกันการกำกับดูแลจากมืออาชีพ ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านการเงิน เทคโนโลยี และตลาดสกุลเงินดิจิทัล
ข้อดี
จุดด้อย
ตารางเมตริกประสิทธิภาพ
ที่นี่ว่า ตารางเมตริกประสิทธิภาพสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของ Grayscale อิงตามดัชนี FTSE Grayscale Financials Crypto Sector และ Grayscale Bitcoin ข้อมูลความน่าเชื่อถือ (GBTC)
| เมตริก | ดัชนี FTSE Grayscale Financials Crypto Sector | เฉดสีเทา Bitcoin ความน่าเชื่อถือ (GBTC) |
|---|---|---|
| ผลตอบแทน 1 ปี (%) | 48.2 | 153.10 |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (%) | 25.5 | 35.99 |
| ผลตอบแทน 3 เดือน (%) | 4.2 | 12.05 |
| ผลตอบแทน 6 เดือน (%) | 59.3 | -15.93 |
| ความผันผวน (1 ปี, %) | 95.7 | ไม่ได้ระบุ |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ส่วนลด/เบี้ยประกัน (%) | ไม่ได้ระบุ | 2.0% |
| สินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ (AUM) | $ 99,981 ล้าน | $ 13.47 พันล้าน |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (%) | ไม่ได้ระบุ | 1.50 |
| ถือครองสูงสุด (น้ำหนัก %) | Binance เหรียญ(25.3%) Uniswap (% 5.1) | Bitcoin (% 100) |
Link: http://www.grayscale.com
Kraken เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำที่เป็นที่รู้จักจากเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังให้บริการดูแลทรัพย์สินในระดับสถาบันและการบูรณาการที่ราบรื่นกับกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์
2) แพนเทร่า
Pantera Capital เป็นบริษัทการลงทุนบล็อคเชนที่มีชื่อเสียงซึ่งบริหารสินทรัพย์มูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 และเสนอกองทุนการลงทุน (Bitcoin, Ethereumโครงการในระยะเริ่มต้น เงินทุนเสี่ยง และกองทุนป้องกันความเสี่ยง คุณสมบัติหลัก ได้แก่ ทีมงานที่มีประสบการณ์ พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย การมุ่งเน้นการวิจัยที่แข็งแกร่ง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ฉันชอบ Pantera เพราะเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้บุกเบิกในการลงทุนบนบล็อคเชน Pantera นำเสนอตัวเลือกต่างๆ มากมายเพื่อให้เหมาะกับนักลงทุนที่แตกต่างกัน แนวทางที่ขับเคลื่อนโดยการวิจัยช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้ และประวัติการดำเนินงานก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองว่าทำได้จริงและสม่ำเสมอ
ตัวเลขตลาด:
- AUM ของ Pantera อยู่ที่ 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ไตรมาสที่ 2 ปี 2024)
- Pantera Bitcoin กองทุน (PBTC) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น ณ วันที่ 09/30/2024: 141.11 ดอลลาร์
- มูลค่า NAV ต่อหุ้นของกองทุน Pantera Liquid Token ณ วันที่ 09/30/2024: 103.45 ดอลลาร์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย: ฉันชื่นชมกองทุนการลงทุนที่หลากหลายของ Pantera รวมถึง Bitcoin, Ethereumและโครงการในระยะเริ่มต้น ความหลากหลายนี้ช่วยให้ฉันจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้
- แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย: การวิจัยและการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนของ Pantera ช่วยให้ฉันอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดอยู่เสมอ รายงานและข้อมูลเชิงลึกของพวกเขายังมีค่าอย่างยิ่งอีกด้วย
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ฉันเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของ Pantera ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและการทำให้แน่ใจว่าการลงทุนของฉันปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย
- การบริหารความเสี่ยง: กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอันแข็งแกร่งของ Pantera ช่วยปกป้องการลงทุนของฉันจากความผันผวนของตลาดและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
- โปร่งใส: การอัปเดตเป็นประจำ การสื่อสารที่ชัดเจน และโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส ช่วยให้ฉันได้รับข้อมูลและมั่นใจในการบริหารจัดการของ Pantera
ข้อดี
จุดด้อย
ตารางเมตริกประสิทธิภาพ
ที่นี่ว่า ตารางเมตริกประสิทธิภาพสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของ Pantera อิงตามข้อมูลของ Pantera Venture Fund และ Pantera Early Stage Token Fund
| เมตริก | กองทุนร่วมทุนแพนเทรา | กองทุนโทเค็นระยะเริ่มต้นของ Pantera |
|---|---|---|
| ผลตอบแทน 1 ปี (%) | 211.9 | 105.6 |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (%) | 45.2 | 30.1 |
| ผลตอบแทน 3 เดือน (%) | 15.6 | 8.2 |
| ผลตอบแทน 6 เดือน (%) | 25.9 | 40.5 |
| ความผันผวน (1 ปี, %) | 120.9 | 100.3 |
| สินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ (AUM) | $ 364 ล้าน | $ 187 ล้าน |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (%) | 2.00 | 2.50 |
| ถือครองสูงสุด (น้ำหนัก %) | 1นิ้ว (12.5%) คอสมอส (8.2%) | เชนลิงก์ (18.1%), อาเว (12.5%) |
Link: https://panteracapital.com/
3) บิตไวส์
Bitwise เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำที่บริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่ากว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 บริษัทนำเสนอกองทุนดัชนี กลยุทธ์การจัดการเชิงรุก และโซลูชันเฉพาะ บริษัทนำเสนอกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำ ความปลอดภัยระดับสถาบัน และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยเพื่อความโปร่งใสที่ดีขึ้น
Bitwise มุ่งมั่นที่จะทำให้การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลสามารถเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพ ฉันประทับใจกับแนวทางการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างสรรค์ของบริษัท บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการการลงทุนมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย
ตัวเลขตลาด:
- ณ เวลาที่เขียนนี้ AUM ของ Bitwise อยู่ที่ 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ไตรมาสที่ 3 ปี 2024)
- มูลค่า NAV ต่อหุ้นของกองทุนดัชนี Bitwise 10 (BITW) ณ วันที่ 10/24/2024: 43.15 ดอลลาร์
- bitwise Bitcoin กองทุน (BITC) NAV ต่อหุ้น ณ วันที่ 10/24/2024: 28.42 ดอลลาร์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- กองทุนดัชนีต้นทุนต่ำ: ฉันชอบกองทุนดัชนีราคาไม่แพงของ Bitwise ที่ให้ความเสี่ยงจากสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลายในต้นทุนที่ต่ำกว่า ช่วยให้ฉันเพิ่มผลตอบแทนได้สูงสุดโดยไม่ต้องควักเงินมากเกินไป
- ความปลอดภัยระดับสถาบัน: มาตรการรักษาความปลอดภัยอันแข็งแกร่งของ Bitwise รวมถึงระบบจัดเก็บแบบเย็นและกระเป๋าเงินหลายลายเซ็น ทำให้ฉันสบายใจได้ว่าสินทรัพย์ของฉันได้รับการปกป้อง
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ฉันเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของ Bitwise ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนของฉันจะปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายในภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
- โปร่งใส: การอัปเดตเป็นประจำ การสื่อสารที่ชัดเจน และโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส ช่วยให้ฉันได้รับข้อมูลและมั่นใจในการบริหารจัดการของ Bitwise
- ตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย: Bitwise นำเสนอกลยุทธ์การลงทุนหลากหลาย ซึ่งช่วยให้ฉันปรับแต่งพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงและเป้าหมายของฉันได้
ข้อดี
จุดด้อย
ตารางเมตริกประสิทธิภาพ
ที่นี่ว่า ตารางเมตริกประสิทธิภาพสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของ Bitwise อ้างอิงจากกองทุนดัชนี Bitwise 10 (BITW) และ Bitwise Bitcoin ข้อมูลกองทุน (BITC)
| เมตริก | กองทุนดัชนี Bitwise 10 (BITW) | bitwise Bitcoin กองทุน (BITC) |
|---|---|---|
| ผลตอบแทน 1 ปี (%) | 63.1 | 155.6 |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (%) | 28.5 | 38.2 |
| ผลตอบแทน 3 เดือน (%) | 6.5 | 14.1 |
| ผลตอบแทน 6 เดือน (%) | 61.9 | -10.5 |
| ความผันผวน (1 ปี, %) | 92.1 | 105.6 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ส่วนลด/เบี้ยประกัน (%) | 0.5 | 1.2 |
| สินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ (AUM) | $ 1.02 พันล้าน | $ 438 ล้าน |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (%) | 2.50 | 2.25 |
| ถือครองสูงสุด (น้ำหนัก %) | Bitcoin (% 35.6) Ethereum (% 26.4) | Bitcoin (% 100) |
Link: https://bitwiseinvestments.com/
4)กาแล็กซี่ Digiตาล
กาแล็กซี Digital เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำที่บริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่ากว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดย Michael Novogratz บริษัทนำเสนอโซลูชันการลงทุน การซื้อขาย และบริการที่ปรึกษา Digiความเชี่ยวชาญของทัลครอบคลุมถึงสกุลเงินดิจิทัล บล็อคเชน และสินทรัพย์ดิจิทัล ฉันชอบกาแล็กซี่ Digiเนื่องจากมีแนวทางที่ครอบคลุมสำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล จุดแข็งของบริษัท ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบัน ทีมงานที่มีประสบการณ์ และตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย
กาแล็กซี Digiแนวทางการคิดล่วงหน้าและแนวทางปฏิบัติที่โปร่งใสของ Tal ทำให้ฉันสบายใจขึ้นมาก ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนโดยการวิจัยของพวกเขานั้นตรงจุด และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขานั้นยากที่จะเทียบเคียงได้ สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดคือชื่อเสียงและเครือข่ายที่แข็งแกร่งของพวกเขา ซึ่งถือเป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนอย่างฉัน
ตัวเลขตลาด:
- AUM สำหรับกาแล็กซี่ Digiมูลค่ารวมอยู่ที่ 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ไตรมาสที่ 3 ปี 2024)
- กาแล็กซี Bitcoin กองทุน (GBTC) NAV ต่อหุ้น ณ วันที่ 09/30/2024: 23.11 ดอลลาร์
- กาแล็กซี Digiมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นของกองทุนดัชนีของ Asset Management ณ วันที่ 09/30/2024: 94.17 ดอลลาร์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- โครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบัน: ฉันชื่นชมกาแล็คซี่ Digiโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ Tal ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของฉันจะปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนด
- ทีมงานที่มีประสบการณ์: กาแล็กซี Digiทีมงานของ Tal ซึ่งนำโดย Michael Novogratz มีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในด้านการเงิน บล็อคเชน และสกุลเงินดิจิทัล ความรู้ของพวกเขาทำให้ฉันมั่นใจได้ในการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบรู้
- ตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย: ฉันได้รับประโยชน์จากกาแล็คซี่ Digiผลิตภัณฑ์การลงทุนของ Tal มีทั้งกองทุน การซื้อขาย และบริการที่ปรึกษา ความหลากหลายนี้ช่วยให้ฉันปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายของฉันได้
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย: กาแล็กซี Digiทีมวิจัยของ Tal จัดทำการวิเคราะห์และแนวโน้มตลาดที่ดำเนินการได้จริง ช่วยให้ฉันสามารถตัดสินใจลงทุนอย่างรอบรู้และก้าวไปข้างหน้าได้
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ฉันเชื่อใจกาแล็คซี่ Digiความมุ่งมั่นของ Tal ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนของฉันสอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคริปโตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ข้อดี
จุดด้อย
ตารางเมตริกประสิทธิภาพ
ที่นี่ว่า ตารางเมตริกประสิทธิภาพสำหรับ Galaxy Digiการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของทัล ตามมาจากกาแล็กซี่ Bitcoin กองทุนและกาแล็กซี่ Digiข้อมูลกองทุนดัชนีตาล
| เมตริก | กาแล็กซี Bitcoin กองทุน | กาแล็กซี Digiกองทุนดัชนีตาล |
|---|---|---|
| ผลตอบแทน 1 ปี (%) | 161.4 | 69.2 |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (%) | 39.1 | 27.8 |
| ผลตอบแทน 3 เดือน (%) | 13.9 | 7.2 |
| ผลตอบแทน 6 เดือน (%) | -8.5 | 34.9 |
| ความผันผวน (1 ปี, %) | 104.9 | 93.4 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ส่วนลด/เบี้ยประกัน (%) | 1.8 | -0.5 |
| สินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ (AUM) | $ 2.58 พันล้าน | $ 857 ล้าน |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (%) | 1.75 | 2.25 |
| ถือครองสูงสุด (น้ำหนัก %) | Bitcoin (% 90) | Ethereum (% 30.2) Bitcoin (% 25.1) |
Link: https://www.galaxy.com/
5) ทุนหลายเหรียญ
Multicoin Capital เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำที่บริหารสินทรัพย์มูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดยให้บริการกองทุนป้องกันความเสี่ยง กองทุนร่วมลงทุน และกองทุนดัชนีที่เน้นที่สกุลเงินดิจิทัลและบล็อคเชน ความเชี่ยวชาญของ Multicoin Capital อยู่ที่การระบุโครงการที่มีแนวโน้มดีและมอบการเปิดรับความเสี่ยงที่หลากหลาย
ฉันกลายเป็นแฟนตัวยงของแนวทางการคิดล้ำยุคและผลงานที่น่าประทับใจของ Multicoin Capital ความเชี่ยวชาญของทีมงาน กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย และแนวทางที่ปรับเปลี่ยนได้ตามแนวโน้มของตลาดนั้นโดดเด่นมาก สิ่งที่ฉันเชื่อมั่นมากที่สุดคือความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อนวัตกรรมและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นความสะดวกสบายอย่างยิ่งในพื้นที่คริปโตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตัวเลขตลาด:
- AUM ของ Multicoin Capital อยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ (ไตรมาสที่ 2 ปี 2024)
- กองทุน Multicoin Capital Crypto Asset Fund I LP NAV ต่อหุ้น ณ วันที่ 06/30/2024: 154.62 ดอลลาร์
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Multicoin Capital Venture Fund II LP ต่อหุ้น ณ วันที่ 06/30/2024: 105.11 ดอลลาร์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ทีมผู้เชี่ยวชาญ: ฉันไว้วางใจทีมงานที่มีประสบการณ์ของ Multicoin Capital ซึ่งมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและการเงิน ความเชี่ยวชาญของพวกเขาทำให้ฉันมั่นใจได้ว่าจะตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล
- กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย: การวิจัยและการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนของ Multicoin ช่วยให้ฉันอยู่เหนือแนวโน้มตลาด ระบุโครงการที่มีแนวโน้มและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้
- ผลงานที่หลากหลาย: ฉันได้รับประโยชน์จากพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของ Multicoin ซึ่งครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ ลดความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น
- กองทุนป้องกันความเสี่ยง: ฉันชื่นชมกองทุนป้องกันความเสี่ยงของ Multicoin ที่ทำให้มีการเปิดรับสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ ในขณะที่ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
- กลุ่มทุน: หน่วยงานทุนเสี่ยงของ Multicoin มุ่งเน้นค้นหาโครงการนวัตกรรมที่เสนอศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว
ข้อดี
จุดด้อย
ตารางเมตริกประสิทธิภาพ
ที่นี่ว่า ตารางเมตริกประสิทธิภาพสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของ Multicoin Capital อิงตามข้อมูลของ Multicoin Capital Crypto Fund และ Multicoin Capital Venture Fund
| เมตริก | กองทุนคริปโต Multicoin Capital | กองทุนร่วมทุน Multicoin Capital |
|---|---|---|
| ผลตอบแทน 1 ปี (%) | 71.9 | 191.2 |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (%) | 32.1 | 51.9 |
| ผลตอบแทน 3 เดือน (%) | 8.5 | 15.6 |
| ผลตอบแทน 6 เดือน (%) | 65.2 | 30.9 |
| ความผันผวน (1 ปี, %) | 98.5 | 112.9 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ส่วนลด/เบี้ยประกัน (%) | 0.8 | -1.2 |
| สินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ (AUM) | $ 543 ล้าน | $ 278 ล้าน |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (%) | 2.25 | 2.75 |
| ถือครองสูงสุด (น้ำหนัก %) | Ethereum (28.5%) โซลาน่า (20.1%) | ลายจุด (25.9%), คอสมอส (18.2%) |
Link: https://multicoin.capital/
Crypto Asset Management แตกต่างจาก Asset Management อย่างไร?
การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นแตกต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิม มันเป็นเรื่องของการสำรวจโลกอันกว้างใหญ่ของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโตเคอร์เรนซี่ และการลงทุนบนพื้นฐานบล็อคเชน ผู้จัดการด้านคริปโตต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อคเชนและกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อรับมือกับการขึ้นลงของตลาด
Crypto Asset Management มอบผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงกว่า การกระจายความเสี่ยง การเข้าถึงตลาดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ความโปร่งใสแบบกระจายอำนาจ และการเปิดรับนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงที่ต่ำกว่า สภาพคล่องที่มากขึ้น และกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพทางภาษีที่ปรับให้เหมาะกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมและต้นทุนสำหรับการจัดการสินทรัพย์ Crypto
ค่าธรรมเนียมการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความซับซ้อนและแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ กลยุทธ์การลงทุน และผู้ให้บริการ ต่อไปนี้คือรายละเอียดของค่าธรรมเนียมและต้นทุนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล:
| Category | ประเภท | Descriptไอออน |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ค่าธรรมเนียมต่อเนื่อง โดยทั่วไปคิดเป็น % ของ AUM |
| ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน | ค่าธรรมเนียมที่เชื่อมโยงกับผลการลงทุน % ของผลตอบแทน | |
| ค่าธรรมเนียมการดูแล | การเก็บรักษาและจัดเก็บแบบคงที่หรือ % ของ AUM | |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย | การซื้อและขายแบบคงที่หรือ % ของมูลค่าการค้า | |
| ค่าธรรมเนียมการถอน | การถอนสินทรัพย์ crypto | |
| ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย | การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบ | |
| ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม | ค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน ค่าสลิปปิ้ง ค่าธรรมเนียมแก๊ส |
| ต้นทุนการลื่นไถล | ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อขายที่คาดหวังและราคาซื้อขายจริง | |
| ค่าธรรมเนียมก๊าซ | การประมวลผลธุรกรรมบนบล็อคเชน | |
| ต้นทุนโอกาส | ผลตอบแทนที่เป็นไปได้หากนำไปลงทุนที่อื่น | |
| ต้นทุนด้านความปลอดภัย | การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัล | |
| โครงสร้างค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมคงที่ | ค่าธรรมเนียมคงที่สำหรับบริการเฉพาะ |
| ค่าธรรมเนียมตามเปอร์เซ็นต์ | % ของ AUM หรือมูลค่าการซื้อขาย | |
| ค่าธรรมเนียมแบบแบ่งชั้น | อัตราค่าธรรมเนียมที่ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของ AUM/มูลค่าการค้า | |
| ค่าธรรมเนียมตามผลงาน | เชื่อมโยงกับผลการลงทุน | |
| ปฏิบัติที่ดีที่สุด | ความโปร่งใส | เปิดเผยค่าธรรมเนียมและต้นทุนให้ชัดเจน |
| การจัดตำแหน่งความสนใจ | โครงสร้างค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับเป้าหมายของนักลงทุน | |
| การแข่งขันราคา | เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม | |
| ปกติ Review | ตรวจสอบและปรับค่าธรรมเนียมเป็นระยะๆ | |
| การประเมินผล | ผลตอบแทนสุทธิ | คำนวณผลตอบแทนหลังจากหักค่าธรรมเนียมและต้นทุนแล้ว |
| ค่าธรรมเนียมคิดเป็น % ของ AUM | ประเมินความสามารถในการแข่งขัน | |
| ความคุ้มค่า | ประเมินมูลค่าที่ให้ไว้เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียม |
แนวโน้มใหม่ในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น DeFi, NFT)
ด้านล่างนี้ ฉันได้แสดงรายการแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ที่พบบ่อยที่สุดในการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล:
- การกระจายอำนาจทางการเงิน (DeFi) – การให้กู้ยืม การกู้ยืม การทำฟาร์มผลผลิต
- โทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) – สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เหมือนใคร
- การทำฟาร์มแบบ Staking และ Yield – รายได้ติดตัว
- สินทรัพย์โทเค็น – สินทรัพย์แบบดั้งเดิมบนบล็อคเชน
- การเล่นเกมและเมตาเวิร์ส – โลกเสมือนจริงและโทเค็นการเล่นเกม
บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวกับความผันผวนของตลาดอย่างไร
บริษัทจัดการสินทรัพย์ Crypto ปรับตัวตามความผันผวนของตลาดผ่าน:
- การกระจายการลงทุน: การกระจายการลงทุนไปยังประเภทสินทรัพย์ ภาคส่วน และภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
- การบริหารความเสี่ยง: การนำกลยุทธ์การหยุดการขาดทุน การกำหนดขนาดตำแหน่ง และการป้องกันความเสี่ยงมาใช้
- การจัดการที่ใช้งานอยู่: การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย์เป็นประจำ
- กลยุทธ์เชิงปริมาณ: การใช้อัลกอริธึมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มและเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย
- การจัดการสภาพคล่อง: รักษาสภาพคล่องเพียงพอเพื่อนำทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาด
กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลบรรเทาความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ามกลางความผันผวนของตลาด
บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล
AI ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมในด้านการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตลาด คาดการณ์แนวโน้ม และทำให้การซื้อขายเป็นอัตโนมัติ ขณะเดียวกันก็คอยจับตาดูความเสี่ยงและดมกลิ่นการฉ้อโกงได้แบบเรียลไทม์
อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์ชุดข้อมูลจำนวนมาก ดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ และปรับแต่งวิธีการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านที่ปรึกษาอัตโนมัติ โดยปรับแต่งพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะกับโปรไฟล์ความเสี่ยงของแต่ละบุคคล
วิธีการเลือกบริษัทจัดการสินทรัพย์ Crypto ที่เหมาะสม
การเลือกบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหมาะสม:
- ชื่อเสียงและประวัติการวิจัย
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ประเมินทางเลือกการลงทุนและการกระจายความเสี่ยง
- ประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย
- Revค่าธรรมเนียมและการกำหนดราคา
- ตรวจสอบความโปร่งใสและการสื่อสาร
- พิจารณาการจัดการในระดับสถาบัน
- อ่านบทวิจารณ์และคำรับรอง
คุณต้องแน่ใจว่าเป้าหมายการลงทุนของคุณสอดคล้องกับบริษัทที่เลือก ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อตัดสินใจอย่างรอบรู้และปกป้องการลงทุนของคุณ
คำถามที่พบบ่อย:
คำตัดสิน
ปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณกับบริษัทที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงที่สุดในอุตสาหกรรม หลังจากการวิจัยและวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ต่อไปนี้คือรายชื่อบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดีที่สุดที่ฉันเลือก:
- เฉดสีเทา:ฉันเป็นแฟนตัวยงของตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลายของ Grayscale โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลือกยอดนิยม Bitcoin ความไว้วางใจ สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจจริงๆ ก็คือความมุ่งมั่นในการโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งถือเป็นข้อดีอย่างยิ่งในวงการคริปโต
- Pantera:โซลูชันการลงทุนในระดับสถาบันของ Pantera และความเชี่ยวชาญในด้านบล็อคเชนและสกุลเงินดิจิทัลโดดเด่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักลงทุนสถาบัน
- bitwise:ฉันประทับใจมากกับแนวคิดใหม่ของ Bitwise ในการทำดัชนีและวิธีการลงทุนที่โปร่งใสของพวกเขา ซึ่งนำเสนอวิธีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับนักลงทุนในการกระจายพอร์ตโฟลิโอคริปโตของพวกเขา
