Lägga upp avrundningsskillnader i SAP Handledning
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Avrundningsskillnader i SAP uppstå när ett clearingdokumentbelopp avrundas under betalning eller bearbetning av utländsk valuta, och den lilla restposten bokförs automatiskt på ett dedikerat huvudbokskonto konfigurerat som antingen en kostnad eller en intäkt.
När ett clearingdokument bokförs i SAP, dess belopp avrundas ibland, vilket lämnar en liten restpost som måste hamna någonstans. Denna restpost är avrundningsskillnaden, och den bokförs på ett huvudbokskonto som du definierar en gång i Anpassning så att varje framtida avräkning hanterar den automatiskt.
Vad är avrundningsskillnader i SAP?
En avrundningsdifferens är den lilla residualen som återstår när beloppet på ett clearingdokument avrundas till den precision som valutan tillåter. Eftersom debet- och kreditsidorna fortfarande måste balansera kan residualen inte bara tas bort, så SAP skickar det till en nominerad huvudbokskonto in Redovisning.
Skillnaden är vanligtvis en bråkdel av en valutaenhet, så kontot beter sig som en mindre utgift när företaget förlorar bråkdelen och som en mindre intäkt när det får den. Du konfigurerar kontot per kontoplan, vilket innebär att varje företagskod som delar diagrammet använder samma avrundningsdifferenskonto utan ytterligare inställningar.
- Restbeloppet håller clearingdokumentet i balans
- Den bokförs som en kostnad eller en intäkt beroende på avrundningens riktning
- Kontot definieras en gång per kontoplan och återanvänds automatiskt
När uppstår avrundningsskillnader?
Avrundningsdifferenser är vanligast där ett exakt belopp inte kan visas med erforderlig precision. De typiska utlösande faktorerna är valutaavrundningsregler och clearing av utländsk valuta, men några andra situationer orsakar dem också.
- Valutor som avrundas till hela enheter eller till ett fast steg, så delbelopp kan inte bokföras
- Valutaclearing, där de omräknade beloppen i lokal valuta inte blir exakt noll
- Kontantrabattberäkningar som lämnar en bråkdelsresidual efter att rabatten har tillämpats
- Automatiska betalningar som grupperar flera poster och avrundar totalsumman
I varje fall är residualen liten och förutsägbar, vilket är anledningen till att ett enda avrundningsdifferenskonto kan absorbera den snarare än att stoppa den.ping inlägget för manuell korrigering.
Hur man bokför avrundningsskillnaden i SAP
Avrundningsdifferenskontot konfigureras i Anpassa, under de globala inställningarna för utgående betalningar. Stegen nedan definierar kontot, dess bokföringsnycklar och den transportförfrågan som bär växeln.
Steg 1) Ange transaktionskoden SPRO i SAP kommandofältet och välj sedan "SAP Referens IMG” på nästa skärm.
Steg 2) På skärmen Visa IMG följer du menysökvägen Finansiell redovisning → Kundfordringar och leverantörsskulder → Affärstransaktioner → Utgående betalningar → Globala inställningar för utgående betalningar → Definiera konton för avrundningsdifferenser.
Steg 3) Välj den kontoplan där huvudbokskontot har skapats.
Steg 4) På nästa skärm anger du det huvudbokskonto där avrundningsdifferenserna bokförs och klickar sedan på knappen Bokföringsnyckel för att ställa in kredit- och debetnycklarna.
Steg 5) Ange kreditbokföringsnyckeln och debetbokföringsnyckeln som skillnaden ska använda.
Steg 6) Tryck på Spara från SAP standardmeny.
Steg 7) På nästa skärm anger du numret för anpassningsförfrågan för att spara konfigurationen så att den kan transporteras.
Avrundningsdifferenskontot är nu aktivt, och varje clearingdokument som producerar en residualpost kommer att bokföras här automatiskt. Dessa bokningar visas sedan i standardkontot. FI-tabeller tillsammans med tillhörande clearingdokument.
Avrundningsskillnader kontra betalningsskillnader
Avrundningsdifferenser är lätta att förväxla med betalningsdifferenser, men SAP behandlar dem separat. En avrundningsdifferens genereras av systemet från valutaavrundning och är alltid liten. En betalningsdifferens uppstår när en kund eller leverantör betalar mer eller mindre än den öppna posten, och kan vara vilken storlek som helst.
| Aspect | Avrundningsdifferens | Betalningsskillnad |
|---|---|---|
| Orsak | Valutaavrundning på ett clearingdokument | Under- eller överbetalning av en affärspartner |
| Storlek | En bråkdel av en valutaenhet | Vilken mängd som helst, inom tolerans eller ej |
| konfiguration | Definiera konton för avrundningsdifferenser | Toleransgrupper och orsakskoder i OBXL |
| inlägg | Automatiskt till avrundningskontot | Avskrivning, restpost eller delbetalning |
Båda inställningarna finns under Affärstransaktioner i kundfordringar och leverantörsskulder Anpassa, och båda matar kontobestämningen som används under en utgående betalningKeeping Att skilja dem åt undviker att skriva över verkliga betalningsunderskott som ofarlig avrundning.
