Utländsk valuta Revaluation i SAP: Slut på månaden
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Valutaomvärdering i SAP omräknar öppna poster och balansräkningskonton i utländsk valuta till månads- eller årsskiftets växelkurs och bokför de resulterande orealiserade vinsterna och förlusterna så att de finansiella rapporterna återspeglar aktuella valutavärden.
Omvärdering av utländsk valuta är ett steg vid månads- och årsslut i SAP som omräknar öppna poster och balansräkningar i utländsk valuta till aktuell växelkurs, så att bokslut visa realistiska värden innan de publiceras.
Vad är utländsk valuta Revaluation i SAP?
Innan finansiella rapporter upprättas måste varje transaktion som bokförs i utländsk valuta värderas till den växelkurs som gäller på balansdagen. Dessa transaktioner kan vara fakturor, fakturor som betalas eller koncerninterna överföringar, och de involverar huvudbokskonton. kunder, eller försäljare.
Radposter kan vara öppna eller avklarade. För poster som redan är avklarade, SAP använder växelkursen för det datum de kvittades, så skillnaden är redan realiserad. För öppna poster som ännu inte är kvitterade tillämpas aktuell kurs eller månadskurs, och värderingen körs som en periodisk avslutningsaktivitet.
Eftersom växelkurserna förändras, producerar omvärderingen en vinst (intäkt) eller en förlust (kostnad) som återspeglas i bokslutet. Kostnads- och intäktskontona för dessa skillnader definieras i Anpassning (transaktions-SPRO), och körningen bokför justeringen automatiskt.
- Gäller för redovisnings-, kund- och leverantörsposter som bokförts i utländsk valuta.
- Avräknade poster är redan realiserade; öppna poster omvärderas till stängningskursen
- Körs som en månads- och årsbokslutsaktivitet som matar balansräkningen
Hur man använder utländsk valuta Revaluation i SAP (F.05)
Med konfigurationen på plats utförs värderingen med transaktion F.05. Stegen nedan kör den för en enskild företagskod och ett nyckeldatum.
Steg 1) Ange transaktionskoden F.05 i SAP kommandofältet, som visas nedan.
Steg 2) På nästa skärm anger du värderingsparametrarna och trycker på Utför.
- Företag Code för vilken värderingen av utländsk valuta utförs
- Värdering (utvärdering) Nyckeldatum, normalt periodens sista dag
- Värderingsmetod som anger hur växelkursen beaktas
- Värdering i valutatyp (standard 10, företagets kodvaluta)
- Valfria filter på flikarna för redovisning, kund och leverantör för att begränsa körningen
Steg 3) SAP listar de HB-konton som valts för värdering och kör rapporten SAPF100, som värderar de öppna posterna i utländsk valuta tillsammans med balansräkningskontona i utländsk valuta.
Konfiguration för värdering av utländsk valuta (OB59, OBA1, OB08)
Värdering av utländsk valuta beror på tre typer av anpassning, som alla nås från SPRO. Om du ställer in dem en gång körs F.05 eller FAGL_FCV felfritt varje period.
| T-kod | Anpassningssteg | Syfte |
|---|---|---|
| OB59 | Värderingsmetod | Definierar växelkurstyp, värderingsförfarande och hur differenser bokförs |
| OBA1 | Kontobestämning (nycklarna KDB och KDF) | Tilldelar vinst-, förlust- och balansräkningsjusteringskonton |
| OB08 | Växlingskurs | De kurser som värderingen visar för nyckeldatumet |
I OBA1, transaktionsnyckel KDB täcker valutakursdifferenser på balansräkningskonton i utländsk valuta som inte hanteras på basis av öppna poster, medan KDF täcker konton för öppna poster som hanteras, såsom kund- och leverantörsavstämningskonton och bankunderkonton. Växelkurserna själva hålls uppdaterade i transaktion OB08.
Realiserade kontra orealiserade valutakursskillnader
En central idé vid omvärdering är uppdelningen mellan orealiserade och realiserade resultat, eftersom SAP behandlar dem väldigt olika.
An orealiserad Skillnaden kommer från periodens slutvärdering av en post som fortfarande är öppen. Vinsten eller förlusten finns endast på pappret, så SAP bokför den på ett konto för orealiserad vinst eller förlust plus ett balansräkningsjusteringskonto och återför den sedan i början av nästa period. insåg Skillnaden uppstår när den öppna posten faktiskt kvittas: hela valutakursförändringen mellan bokföring och betalning bokförs på ett konto för realiserad vinst eller förlust och stannar kvar i bokföringen.
| Aspect | Orealiserad skillnad | Realiserad skillnad |
|---|---|---|
| Trigger | Värdering av öppna poster vid periodens slut (F.05) | Klarering eller betalning av varan |
| inlägg | Orealiserad vinst/förlust och balansräkningsjustering | Konto för realiserad vinst eller förlust |
| Reversal | Reversed under nästa period | Permanent |
| OBA1-nyckel | KDB- och KDF-värderingskonton | KDF-clearingkonton |
Utländsk valuta Revaluation i SAP S/4HANA (FAGL_FCV)
Transaktion F.05 och rapport SAPF100 tillhör den klassiska huvudboken. Med den nya huvudboken och SAP S/4HANA, värderingen flyttas till transaktionen FAGL_FCV, vilket är mer flexibelt.
- Varje körning lagras, så att den kan visas, återställas och upprepas, och den använder deltalogik för att endast bokföra ändringen sedan den senaste körningen.
- Den stöder värderingsområden och låter samma poster värderas parallellt enligt flera redovisningsprinciper, såsom lokala redovisningsprinciper (GAAP) och IFRS.
- Resultaten bokförs i Universal Journal (tabell ACDOCA), och återföringen skrivs direkt med ett automatiskt återföringsdatum istället för en separat batch-inmatningssession.
F.05 finns fortfarande kvar för kompatibilitet, men FAGL_FCV är den rekommenderade transaktionen på nuvarande utgåvor och integreras med SAP S/4HANA finansiell stängningscockpit. De omvärderade saldona överförs sedan till standardvärdet FI-tabeller och rapporter.
