Utländsk valuta Revaluation i SAP: Slut på månaden

Innan vi skapar bokslut måste vi göra en utländsk valutavärdering för transaktionen i utländsk valuta .

Dessa transaktioner kan vara räkningar fordringar eller räkningar som ska betalas eller kan vara pengaöverföringar mellan företag som involverar huvudbokkonton, kund eller leverantör.

Raderna kan vara öppna eller rensade.

För de rader som rensas är växelkursen den för det datum då den rensas.

För öppna poster som ännu inte är avklarade kan växelkursen betraktas som den aktuella kursen eller kan betraktas som växelkursen vid månadens slut och kan utföras som en månadsbokslutsaktivitet.

Så vid årets slut kan det finnas vissa intäkter eller kostnader på grund av växelkursfluktuationer som kommer att återspeglas i Bokslut.

Kostnad och Revenue Konton för valutakursskillnader kan upprätthållas i Anpassa transaktionskod SPRO. I den SAP vi kan genomföra Utländsk valuta Revaluation på följande sätt:

Utländsk valuta Revaluation Konfiguration i SAP

Steg 1) Ange transaktionskod F.05 i SAP Kommandofält

Steg 2) På nästa skärm anger du följande

1. Ange företagskod för vilken utländsk valutavärdering ska utföras
2. Ange utvärderingsnyckeldatum
3. Ange värderingsmetod för växelkursövervägande
4. Ange värdering i Valutatyp (Standard är 10: Företagskod Valuta)
5. Du kan filtrera bort värderingsaktivitet genom att ange lämpliga parametrar på flikskärmarna.

Tryck på Utför

Steg 3) På nästa skärm visas en lista över Generalkonton genereras som väljs för värdering av utländsk valuta av rapporten SAPF100. Den utvärderar öppna poster i utländsk valuta såväl som utländsk valuta balansräkning konton.