F-53 in SAPSå här bokför du en utgående betalning
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Utgående leverantörsbetalningar i SAP bokförs med transaktion F-53, som kvittar en eller flera öppna leverantörsfakturor mot ett bank- eller kassakonto och registrerar betalningsdokumentet i redovisningen.
En utgående leverantörsbetalning registrerar pengarna som lämnar företaget för att reglera en leverantörsfaktura. Transaktion F-53 bokför betalningen manuellt, avräknar de valda öppna posterna på leverantörskontot och uppdaterar bank- eller kassakontot i ett enda dokument.
Så här bokför du en utgående leverantörsbetalning i SAP Användning av F-53
Steg 1) Ange transaktionskoden F-53 i kommandofältet på SAP GUI, enligt nedanstående.
Steg 2) På skärmen Bokför utgående betalningar: Rubrikdata anger du följande rubrik- och bankuppgifter. Skärmdumpen efter listan visar var varje fält finns.
- Ange dokumentdatum
- Ange Företag Code
- Ange betalningsvalutan
- Ange det kontant- eller bankkonto som betalningen görs från
- Ange betalningsbeloppet
- Ange leverantörs-ID för leverantören som tar emot betalningen
Steg 3) Tryck på knappen Bearbeta öppna poster för att visa listan över väntande fakturor för leverantören.
Steg 4) Tilldela betalningsbeloppet till lämplig faktura så att det angivna beloppet balanserar mot den öppna posten och fältet Ej tilldelat når noll.
Steg 5) Tryck på Bokför i standardverktygsfältet för att bokföra den utgående betalningen, som markerat nedan.
Steg 6) Kontrollera statusfältet för dokumentnumret som SAP genererar, bekräftat i meddelandet nedan.
Den utgående betalningen för leverantören har nu bokförts och den avklarade fakturan visas inte längre som en öppen post på leverantörskontot. Samma dokument kan kvitta en inköpsfaktura bokades tidigare via FB60.
Viktiga fält och avsnitt på F-53-betalningsskärmen
F-53-skärmen är organiserad i tre områden – rubrikdata, bankdata och val av öppna poster. Tabellen nedan förklarar de fält som mest påverkar hur betalningen bokförs.
| Fält eller sektion | Vad den kontrollerar |
|---|---|
| Dokumentdatum / Bokföringsdatum | Dokumentdatumet är det datum som skrivs ut på betalningen; bokföringsdatumet anger perioden och räkenskapsåret då betalningen når huvudboken. |
| Dokumenttyp | Standardvärdet är KZ för en leverantörsbetalning. Typen styr nummerintervallet och separerar betalningar från fakturor i rapporteringen. |
| Företag Code | Företagskoden som gör betalningen och äger bankkontot som krediteras. |
| Bankuppgifter (konto, belopp) | Det husbanks- eller kassakonto som krediteras och det belopp som lämnar det. |
| Valuteringsdag | Det datum då banken faktiskt debiterar medlen, vilket används i kassahantering och senare bankavstämning. |
| Öppna objektval (konto, kontotyp) | Leverantören vars öppna fakturor läses när Bearbeta öppna artiklar trycks på. |
Bakom kulisserna bokförs betalningen med två rader. Bank- eller kassakontot krediteras med bokföringsnyckel 50, och leverantören debiteras med bokföringsnyckel 25, vilket avräknar den valda öppna posten och minskar det utbetalda saldot.
Fulla, del- och resterande betalningar i F-53
F-53 reglerar inte alltid en faktura i sin helhet. När det betalda beloppet skiljer sig från den öppna posten, avgör flikarna Delbetalning och Restposter hur skillnaden ska behandlas.
| Betalnings typ | Vad händer | Öppna objekten efteråt |
|---|---|---|
| Fullständig (standard) | Betalningen är lika med fakturan och clearar den helt. | Fakturan är godkänd; inget är öppet. |
| Delbetalning | Betalningen bokförs, men den ursprungliga fakturan förblir öppen och är kopplad till betalningen via fältet Fakturareferens. | Både fakturan och delbetalningen förblir öppna. |
| Restartikel | Den ursprungliga fakturan kvittas och en ny öppen post skapas för det obetalda saldot, med ett nytt baslinjedatum. | En ny restpost för det återstående beloppet. |
Valet påverkar åldringsanalysen. delbetalning bevarar fakturans ursprungliga förfallodatum, medan en restpost startar om åldringsklockan, vilket kan få förfallna fordringar att se yngre ut än de egentligen är.
F-53 vs F-58 vs F110: Att välja rätt betalningstransaktion
F-53 är bara ett av flera sätt att betala en leverantör i SAPRätt transaktion beror på om ett betalningsmedel som en check behövs och hur många betalningar det handlar om.
| transaktion | Bearbetning | Betalningsmedium | Bäst för |
|---|---|---|---|
| F-53 | Manuellt, en betalning i taget | Endast betalningen skickas; ingen utskrift | Ad hoc-engångsbetalningar och manuell clearing |
| F-58 | Manuellt, en betalning i taget | Bokför betalningen och skriver ut betalningsmediet, till exempel en check | En engångsbetalning som också kräver ett utskrivet instrument |
| F110 | Automatisk betalningskörning mot parametrar | Bokför och skriver ut många betalningar, med ett förslagssteg | Massbetalningar mellan många leverantörer enligt ett schema |
För rutinmässiga bulkkörningar automatisk betalningskörning i F110 är det vanliga valet, eftersom det väljer förfallna artiklar, grupperar dem efter leverantör och producerar betalningsmediet i ett svep. F-53 är fortfarande den snabbaste vägen för en engångs manuell betalning och passar naturligt in i den dagliga leverantörsskulder bearbetning.
