Inkommande och utgående delbetalning i SAP

By: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Uppdaterad

⚡ Smart sammanfattning

Delbetalningsbokning i SAP FI registrerar en kund- eller leverantörskvitto som inte helt kvittar den ursprungliga fakturan, vilket lämnar både den ursprungliga öppna posten och den nya delposten kvar i kontoreskontran för senare kvittning.

  • 💳 Inkommande delbetalning: Transaktion F-28 bokför en kundinleverans mot en öppen faktura samtidigt som den ursprungliga kundfordringen bevaras som en separat öppen post.
  • 🧾 Utgående delbetalning: Transaktion F-53 bokför en leverantörsbetalning som minskar det utbetalda saldot utan att kvitta det ursprungliga fakturadokumentet.
  • 📑 Inget clearingdokument: Delbetalningsmetoden skapar två öppna poster, en debet och en kredit, istället för ett clearingreferensnummer.
  • ✅ Bearbeta öppna poster: Om du väljer fliken Delbetalning och anger delbeloppet styrs logiken för delad bokföring.
  • 🧪 Dokumentverifiering: Statusfältet bekräftar det genererade FI-dokumentnumret efter att det har sparats.
Läs mer

Inkommande och utgående delbetalning i SAP

Vad är en delbetalning i SAP FI?

En delbetalning i SAP FI kvittar endast en del av en öppen faktura. Originaldokumentet finns kvar på kund- eller leverantörskontot till sitt fulla värde, och delbeloppet bokförs som en ny, separat öppen post. Inget clearingdokument genereras förrän det återstående saldot är betalt.

Om en kund till exempel har en utestående fordran på 1000 och betalar 400 som en delbetalning, kommer kundkontot att visa två separata öppna poster: 1000 dram och 400 kredit. Båda posterna förblir öppna tills resten av saldot är reglerat.

Så här bokför du inkommande delbetalningar i SAP

Inkommande delbetalningar bokförs med transaktionskod F-28.

Steg 1) Öppna transaktion F-28

Ange transaktion Code F-28 i SAP Kommandofält.

Öppnad transaktion F-28 för inkommande delbetalning i SAP

Steg 2) Ange rubrik och bankuppgifter

På nästa skärm anger du följande data.

  1. Ange dokumentdatum.
  2. Ange företag Code där betalningen ska bokföras.
  3. Ange betalningsvaluta.
  4. Ange det kassa-/bankkonto som betalningen ska bokföras på.
  5. Ange betalningsbeloppet.
  6. Ange kund-ID för den kund som gör betalningen.
  7. Klicka Bearbeta öppna poster.

Ange rubrikdata för inkommande delbetalning i SAP F-28

Steg 3) Välj fliken Delbetalning

  1. Välj Delbetalning fliken.
  2. Välj och aktivera fakturan mot vilken delbetalningen har gjorts.
  3. Ange delbeloppet.

Välj fliken Delbetalning och aktivera faktura i SAP F-28

RELATERADE ARTIKLAR

Steg 4) Spara betalningsdokumentet

Klicka Spara för att bokföra betalningsdokumentet.

Spara det inkommande delbetalningsdokumentet i SAP

Steg 5) Verifiera FI-dokumentnumret

Kontrollera statusfältet för det genererade dokumentnumret.

Dokumentnummer genererat för inkommande delbetalning i SAP

Så här bokför du utgående delbetalningar i SAP

Utgående delbetalningar till leverantörer använder transaktionskod F-53.

Steg 1) Öppna transaktion F-53

Ange transaktion Code F-53 i SAP Kommandofält.

Öppnad transaktion F-53 för utgående delbetalning i SAP

Steg 2) Ange rubrik och leverantörsuppgifter

På nästa skärm anger du följande data.

  1. Ange dokumentdatum.
  2. Ange företag Code där betalningen ska bokföras.
  3. Ange det kassa-/bankkonto som betalningen ska bokföras på.
  4. Ange betalningsbeloppet.
  5. Ange leverantörs-ID för den leverantör som tar emot betalningen.
  6. Klicka Bearbeta öppna poster.

Ange rubrikdata för utgående delbetalning i SAP F-53

Steg 3) Välj fliken Delbetalning

  1. Välj Delbetalning fliken.
  2. Välj och aktivera fakturan mot vilken delbetalningen har gjorts.
  3. Ange delbeloppet.

Välj fliken Delbetalning för utgående betalning i SAP F-53

Steg 4) Spara betalningsdokumentet

Klicka Spara för att bokföra betalningsdokumentet.

Spara det utgående delbetalningsdokumentet i SAP

Steg 5) Verifiera FI-dokumentnumret

Kontrollera statusfältet för det genererade dokumentnumret.

Dokumentnummer genererat för utgående delbetalning i SAP

Vanliga frågor

En delbetalning håller originalfakturan öppen och bokför kvittot som en separat öppen post. En restbetalning kvitterar originalfakturan och skapar en ny öppen post endast för det återstående saldot.

Använd transaktionskoden F-53 för att bokföra en utgående delbetalning till en leverantör. Öppna Bearbeta öppna artiklar, växla till fliken Delbetalning, aktivera fakturan, ange delbeloppet och spara dokumentet.

Nej, en delbetalning genererar inte ett clearingdokument. Originalfakturan och delkvittot finns kvar som två öppna poster i underreskontran tills det återstående saldot är reglerat och posterna är clearade tillsammans.

Kör transaktionen FBL5N för kundkontot och välj statusen Öppna poster. Originalfakturan och eventuella delbetalningar visas som separata radposter, där var och en behåller sitt eget dokumentnummer för tracförmåga.

Ja, SAP Joule, den generativa AI-copiloten i S/4HANA, kan sammanfatta öppna poster, föreslå rätt transaktionskod och vägleda finansanvändare genom stegen för delbetalningsbokföring med hjälp av naturligt språk i Fiori-startpanelen.

SAP Kontantapplikationen använder maskininlärning för att matcha inkommande kontoutdrag med öppna kundfakturor, inklusive delbetalningar. Modellen lär sig av tidigare clearingbeslut och föreslår rätt fakturafördelning som ekonomiteamen ska bekräfta.

Sammanfatta detta inlägg med: