FB75 T-kod in SAPHandledning för kreditnota
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Försäljningsreturer kreditnotor i SAP bokförs med transaktionskod FB75 för att minska ett kundsaldo, återföra intäkter och tillämpa den ursprungliga skattekoden, vilket säkerställer korrekta kundfordringsregister efter returnerade eller avvisade varor.
Vad är en kreditnota för försäljningsreturer i SAP?
En kreditnota för försäljningsreturer är ett redovisningsdokument som minskar det belopp en kund är skyldig efter att varor har returnerats eller ett faktureringsfel har korrigerats. SAP FI, det är bokfört med transaktionskod FB75, vilket krediterar kundkontot och debiterar det ursprungliga försäljningsintäktskontot.
Kreditnotan är den finansiella motsvarigheten till den ursprungliga kundfakturan. Om fakturan ökade kundfordringen sänker kreditnotan den, håll den kvar.ping kundsaldot och huvudboken är korrekta efter en deklaration.
Varför använda FB75 för att bokföra en kreditnota?
FB75 är den dedikerade SAP Finanstransaktion för kundkreditnotor, så att ekonomianvändare kan justera en kundfordring direkt utan att skapa en fullständig försäljningsreturorder i Försäljning och distribution. Detta gör den idealisk för servicekrediter, priskorrigeringar och små returjusteringar.
Eftersom bokföringen följer regler för dubbel bokföring måste kundkrediten vara lika med intäktsdebetet plus eventuell moms, vilket håller varje kreditnota balanserad och redo för granskning.
Förutsättningar innan du publicerar i FB75
Innan du bokför, bekräfta att kundstamdata finns i företagskoden, att försäljningsintäktskontot för huvudbok är öppet för bokföring och att momskoden från originalfakturan är tillgänglig. Bokföringsperioden måste också vara öppen och dokumenttypen för kreditnotor (vanligtvis GD) ska vara aktiv.
Steg för att bokföra en kundkreditnota i FB75
Följande steg går igenom bokföringen av en kundkreditnota för en försäljningsretur med hjälp av transaktionen FB75 i SAP FI.
Steg 1) Ange transaktionskoden FB75 i kommandofältet.
Steg 2) På nästa skärm anger du företaget Code för att dokumentet ska publiceras.
Steg 3) På fliken Grundläggande data anger du följande data:
- Ange kund-ID för kunden som ska utfärdas kreditnota.
- Ange dokumentdatum.
- Ange det belopp som ska krediteras.
- Ange skattekoden som användes i den ursprungliga fakturan.
- Markera kryssrutan Beräkna skatt.
Steg 4) I avsnittet Artikelinformation anger du följande information:
- Ange försäljningen RevDet konto som den ursprungliga fakturan bokfördes på.
- Ange det belopp som ska debiteras.
- Kontrollera skattekoden.
Steg 5) Kontrollera dokumentets status.
Steg 6) Tryck på knappen Publicera i standardverktygsfältet.
Steg 7) Kontrollera statusfältet för det dokumentnummer som ska genereras.
Du har bokfört en kundkreditnota för försäljningsreturen.
Verifiera den bokförda kreditnotan
Efter bokföringen, visa kreditnotan med transaktion FB03 eller granska den öppna posten på kundkontot med hjälp av FBL5N. Intäktsjusteringen kan kontrolleras i huvudboken med FAGLL03, vilket bekräftar att kreditnotan korrekt motverkar den ursprungliga fakturan.
