FB08 T-kod in SAP: Hur Reverse Dokument

By: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Uppdaterad

⚡ Smart sammanfattning

Dokumentåterföring i SAP använder transaktionskoden FB08 för att annullera ett felaktigt bokfört redovisningsdokument, generera en motpost och återställa kontosaldon utan att radera originalet, vilket bevarar en fullständig och granskningsbar finansiell spårning.

  • 🔁 transaktion Code: FB08 återför ett felaktigt bokfört redovisningsdokument och skapar automatiskt en motpost.
  • 🗂️ Original bevarat: Reversal behåller originaldokumentet för granskning istället för att radera det, vilket lämnar ett rent spår.
  • 📝 Revannan anledning: En återföringsorsak förklarar annulleringen och kan tillåta bokföring i den aktuella öppna perioden.
  • 👁️ Visa före Reversal: Att kontrollera dokumentet med Display före återföring förhindrar att felaktig post återförs.
  • ✅ Nytt dokumentnummer: SAP genererar ett separat återföringsdokumentnummer som visas i statusfältet efter att det har sparats.
  • 🤖 AI-hjälp: SAP Joule och maskininlärning hjälper till att lokalisera, validera och styra reverseringar för snabbare och felfria korrigeringar.
Läs mer

Dokument Reversal FB08 in SAP

Vad är dokument Reversal i SAP?

Dokumentåterföring annullerar ett bokföringsdokument som bokförts felaktigt och skapar ett motdokument som återställer de berörda kontosaldona. SAP FI, detta görs med transaktionskod FB08, vilket länkar omkastningen till originalet så att båda kan vara trachöll ihop.

Reversal är det kontrollerade alternativet till att ta bort en bokning. Ett bokfört FI-dokument kan inte tas bort, så SAP upphäver det istället och bevarar en fullständig och granskningsbar finansiell spårning.

Varför Reverse ett dokument istället för att radera det?

Bokförda dokument uppdaterar huvudboken och ofta även delreskontran, så att ta bort dem skulle förstöra revisionsloggen och avstämningen mellan reskontran. Reversal behåller både original- och kvittningsposten, vilka revisorer kan följa från början till slut.

I FB08 kan du också välja en återföringsorsak och ett bokföringsdatum, så att annulleringen hamnar i rätt, öppen bokföringsperiod även när den ursprungliga perioden redan är stängd.

Revandra skäl och bokföringsperioder

En återföringsorsak registrerar varför ett dokument annullerades och styr huruvida SAP kan använda ett alternativt bokföringsdatum. Standardorsaker inkluderar:

Revannan anledning Betydelse
01 Reversal under innevarande period
02 Reversal under stängd period
03 Faktisk återföring under innevarande period
04 Faktisk återföring under stängd period

Om den ursprungliga perioden är stängd, välj en orsak som tillåter ett alternativt datum (t.ex. 04) så att återföringen bokförs i den aktuella öppna perioden.

RELATERADE ARTIKLAR

Åtgärder till Reverse ett dokument i FB08

Följande steg beskriver hur man återför ett redovisningsdokument med transaktionen FB08 i SAP FI.

Steg 1) Ange transaktionskoden FB08 i kommandofältet.

Dokument Reversal FB08 in SAP

Steg 2) På nästa skärm anger du följande data:

  1. Ange dokumentnumret för det dokument som ska återföras.
  2. Gå in i företaget Code av dokumentpubliceringen.
  3. Ange Räkenskapsår för inlägget.
  4. Ange Reversal Code (orsak till återföring).
  5. Ange bokföringsdatum eller ange bokföringsperiod.
  6. Om dokumentet har tilldelat en check för betalning, ange orsakskoden för att annullera checken.

Dokument Reversal FB08 in SAP

Steg 3) Kontrollera dokumentet genom att trycka på ”Visa före återföring”.

Dokument Reversal FB08 in SAP

Steg 4) Kontrollera dokumentet.

Dokument Reversal FB08 in SAP

Steg 5) Gå tillbaka till föregående skärm och tryck sedan på Spara i standardverktygsfältet.

Dokument Reversal FB08 in SAP

Steg 6) Kontrollera statusfältet för det genererade återföringsdokumentnumret.

Dokument Reversal FB08 in SAP

Du har framgångsrikt utfört en dokumentåterföring.

Verifiera Reversal-dokument

När du har sparat, notera det nya dokumentnumret för återföringen i statusfältet och visa det med FB03 för att bekräfta motposten. Det ursprungliga dokumentet visas nu som återfört och kund- eller HB-saldot återgår till sitt tillstånd före bokföringen.

Vanliga frågor

FB08 återför ett öppet, icke-clearat redovisningsdokument. FBRA återställer först ett clearingdokument, eftersom clearade poster inte kan återföras direkt. För en clearad faktura, kör FBRA för att återställa clearingen och sedan FB08 för att återföra originalet.

Ja. Välj en återföringsorsak som tillåter ett alternativt bokföringsdatum, till exempel orsak 04, så SAP bokför återföringen i den aktuella öppna perioden även om originaldokumentet tillhör en stängd period.

Massåterföring, transaktion F.80, återför många dokument i en körning istället för att återföra varje dokument med FB08. Användare anger urvalskriterier och en återföringsorsak, och SAP bearbetar hela listan tillsammans, vilket sparar tid vid korrigeringar.

Ja. SAP Joule, den generativa AI-copiloten i S/4HANA Cloud, kan lokalisera dokumentet som ska återföras, förklara orsaker till återföringen och vägleda FB08-stegen genom naturligt språkliga instruktioner, vilket minskar fel för nya ekonomianvändare.

Maskininlärning övervakar journalposter för dubbletter, felaktiga konton och extremvärden, och flaggar sedan misstänkta poster för granskning. Denna intelligenta kontroll hjälper team att upptäcka fel tidigt och återställa dem med FB08 före periodavslutning.

Sammanfatta detta inlägg med: